WISTIL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 13:21

[2001/08/03 13:21] WISTIL SA - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 48577 27511 48721 581
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 4664 4854261 253
III. Zysk (strata) brutto1 2235 5593561 552
IV. Zysk (strata) netto9054 2022631 174
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 139 289 41 23101-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 91 364 27 04401-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 1 000 000 1 000 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 91,36 27,0401-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały79 24583 24586 61282 652
1. Wartości niematerialne i prawne1 4631 6851 0221 129
2. Rzeczowy majątek trwały51 09454 86958 89261 635
3. Finansowy majątek trwały26 68826 69026 69819 888
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy58 53558 26742 48145 993
1. Zapasy28 08127 90820 95223 588
2. Należności krótkoterminowe24 05425 81121 34321 560
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu5 1904 300 
5. Środki pieniężne1 210248186845
III. Rozliczenia międzyokresowe1 5091 3688881 138
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 5091 3688881 138
A k t y w a r a z e m139 289142 880129 981129 783
P a s y w a   
I. Kapitał własny91 36490 45981 27878 807
1. Kapitał akcyjny5 0005 0005 0005 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy49 04140 68640 64335 990
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny13 67913 67913 72213 722
5. Pozostałe kapitały rezerwowe19 44219 44219 42219 442
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8 354 1
8. Zysk (strata) netto4 2023 2972 4704 652
II. Rezerwy8039411 3421 692
1. Rezerwy na podatek dochodowy6539411 3421 692
2. Pozostałe rezerwy150  
III. Zobowiązania45 25451 20647 11840 317
1. Zobowiązania długoterminowe8 3798 64613 50718 303
2. Zobowiązania krótkoterminowe36 87542 56033 61122 014
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 868274243102
P a s y w a r a z e m139 289142 880129 981129 783


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 48577 27533 88466 696
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów38 02574 67833 06965 160
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 4602 5978161 537
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów33 40563 86627 89154 954
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów32 16961 62227 15053 638
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 2372 2447411 316
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 08013 4095 99411 743
IV. Koszty sprzedaży7911 7147021 598
V. Koszty ogólnego zarządu4 0767 4462 9296 598
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 2134 2492 3633 547
VII. Pozostałe przychody operacyjne4985693061 524
VIII. Pozostałe koszty operacyjne245333315557
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 4664 4852 3534 513
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego00 
XII. Pozostałe przychody finansowe7623 460122383
XIII. Koszty finansowe1 0052 3868881 662
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 2235 5591 5873 234
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 
1. Zyski nadzwyczajne 0 
2. Straty nadzwyczajne 0 
XVI. Zysk (strata) brutto1 2235 5591 5873 234
XVII. Podatek dochodowy3181 357430764
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 
XIX. Zysk (strata) netto9054 2021 1572 470
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 884 4 865
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 000 000 1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,88 4,87


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 04113 1435 7467 607
I. Zysk (strata) netto9054 2021 1572 470
II. Korekty razem8 1368 9414 5895 137
1. Amortyzacja6 10912 0544 4818 993
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-217-2171616
3. Odsetki i dywidendy6271 8014631 080
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-408-40811-912
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw311249-311-539
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3181 357429764
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 037-1 539-613-676
8. Zmiana stanu zapasów-174-4 6852 636998
9. Zmiana stanu należności1 596-5 058528-7 998
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5666 046-3 3373 680
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-136-104292-258
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 589-6794857
13. Pozostałe korekty124124-56-68
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 202-10 262-8 105-9 844
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej414414 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego412412 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:22 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-3 616-10 676-8 105-9 844
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-21-56-24-24
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 368-5 969-491-864
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -7 167-8 533
- w jednostkach zależnych  -7 167-8 533
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-291-4 591 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki64-60-423-423
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 877-5 0201 7001 966
I. Wpływy z działalności finansowej2171 9016 2757 844
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  6 2757 844
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 684 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy217217 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-5 094-6 921-4 575-5 879
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-211-1 705-3 973-4 519
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-2 618-2 638 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-638-777-139-280
11. Zapłacone odsetki-627-1 801-463-1 080
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)962-2 139-659-272
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych965-2 139-659-272
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych3792 152-200-116
F. Środki pieniężne na początek okresu2483 349845458
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 2101 210186186


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe24 13812 000 
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:24 13812 000 
- na rzecz jednostek zależnych24 13812 000 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem24 13812 000 

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 inż. Stanisław Tomczewski - Vice Prezes Zarzadu - Dyrektor Generalny
01-08-03 mgr Jerzy Stolarek - Prokurent - Dyrektor d/s Finansowo - Księgowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO WISTIL S.A.