WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-24 16:42

[2001/04/24 16:42] WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		2 707		729
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-228		-61
III. Zysk (strata) brutto		-37		-10
IV. Zysk (strata) netto		-68		-18
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		98 158		27 138	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		67 701		18 717	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 860 095		1 860 095	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		36,40		10,06	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	92 507	92 507	65 969	65 969
1. Wartości niematerialne i prawne	205	205	169	169
2. Rzeczowy majątek trwały	92 302	92 302	65 800	65 800
3. Finansowy majątek trwały	0	0	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	5 637	5 637	6 443	6 443
1. Zapasy	377	377	310	310
2. Należności krótkoterminowe	1 634	1 634	1 611	1 611
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	3 626	3 626	4 522	4 522
III. Rozliczenia międzyokresowe	14	14	9	9
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	14	14	9	9
A k t y w a r a z e m	98 158	98 158	72 421	72 421
P a s y w a
I. Kapitał własny	67 701	67 701	56 341	56 341
1. Kapitał akcyjny	18 601	18 601	15 369	15 369
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	36 465	36 465	28 037	28 037
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 534	10 534	10 546	10 546
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	311	311
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 169	2 169	1 933	1 933
8. Zysk (strata) netto	-68	-68	145	145
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	30 346	30 346	15 968	15 968
1. Zobowiązania długoterminowe	27 888	27 888	14 442	14 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 458	2 458	1 526	1 526
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	111	111	112	112
P a s y w a r a z e m	98 158	98 158	72 421	72 421

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		2 707		2 500
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 707		2 500
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 348		1 980
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 348		1 980
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0		0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		359		520
IV. Koszty sprzedaży		37		30
V. Koszty ogólnego zarządu		514		477
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-192		13
VII. Pozostałe przychody operacyjne		105		106
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		141		12
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-228		107
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		191		125
XIII. Koszty finansowe		0		6
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-37		226
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-37		226
XVII. Podatek dochodowy		31		81
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-68		145

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 956		1 783
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 619 644		1 450 741
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,21		1,23

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		796		747
I. Zysk (strata) netto		-68		145
II. Korekty razem		864		602
1. Amortyzacja		791		694
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		0		-24
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-43		-72
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		31		81
7. Podatek dochodowy zapłacony		-98		-212
8. Zmiana stanu zapasów		-74		2
9. Zmiana stanu należności		-122		110
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		346		18
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		129		5
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		0		0
13. Pozostałe korekty		-96		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 561		-2 781
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		0		24
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		0		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		24
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-7 561		-2 805
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-32		-23
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-7 529		-2 782
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 140		2 549
I. Wpływy z działalności finansowej		2 140		2 549
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		2 140		2 549
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		0		0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		0		0
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		0		0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-4 625		515
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 251		4 007
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 626		4 522

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	1 217	1 217	213	213
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 217	1 217	213	213
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 217	1 217	213	213

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-24 mgr Marta Bis - Prezes Zarządu
01-04-24 mgr Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS