YAWAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:56

[2001/05/07 16:56] YAWAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 436	22	2 265
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-763		-205
III. Zysk (strata) brutto		-1 526		-410
IV. Zysk (strata) netto		-1 526		-410
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		146 889		40 611	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		72 764		20 117	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 062 500		4 062 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,91		4,95	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	121 212	117 692	41 337	40 568
1. Wartości niematerialne i prawne	3 903	4 168	5 360	5 509
2. Rzeczowy majątek trwały	14 462	15 331	19 095	19 199
3. Finansowy majątek trwały	102 847	98 193	16 882	15 860
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	25 169	39 724	47 121	37 959
1. Zapasy	60	7 833	8 309	6 410
2. Należności krótkoterminowe	21 300	23 851	16 468	18 131
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 729	6 418	21 925	12 911
5. Środki pieniężne	80	1 622	419	507
III. Rozliczenia międzyokresowe	508	318	314	392
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	508	318	314	392
A k t y w a r a z e m	146 889	157 734	88 772	78 919
P a s y w a
I. Kapitał własny	71 239	72 765	53 442	52 671
1. Kapitał akcyjny	4 550	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 602	32 602	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	13	13	83	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 084	14 084	9 396	9 396
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	21 516		6 040
8. Zysk (strata) netto	-1 526	21 516	771	6 040
II. Rezerwy	10 141	10 141	2 057	2 057
1. Rezerwy na podatek dochodowy	10 141	10 141	2 057	2 057
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	65 275	74 522	33 074	23 497
1. Zobowiązania długoterminowe	16 716	16 716	2 595	2 595
2. Zobowiązania krótkoterminowe	48 559	57 806	30 479	20 902
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	234	306	199	694
P a s y w a r a z e m	146 889	157 734	88 772	78 919

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 436		11 447
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 195		7 709
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 241		3 738
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 085		6 974
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 829		4 322
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 256		2 652
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		351		4 473
IV. Koszty sprzedaży		258		2 846
V. Koszty ogólnego zarządu		872		1 364
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-779		263
VII. Pozostałe przychody operacyjne		59		1 014
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		43		223
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-763		1 054
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		1 519
XII. Pozostałe przychody finansowe		234		803
XIII. Koszty finansowe		2 516		1 008
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 526		849
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 526		849
XVII. Podatek dochodowy				78
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 526		771

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		19 219		6 271
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500		4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,73		1,54

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		4 258		-1 951
I. Zysk (strata) netto		-1 526		771
II. Korekty razem		5 784		-2 722
1. Amortyzacja		479		709
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		2 436		242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 549		-794
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				78
7. Podatek dochodowy zapłacony				-108
8. Zmiana stanu zapasów		7 773		-1 899
9. Zmiana stanu należności		6 551		538
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-9 643		-1 071
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-190		78
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-73		-495
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4 489		-9 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 655		6 010
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		10
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				361
- w jednostkach zależnych				361
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 628		4 139
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				1 500
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		8 144		15 509
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				91
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		73		2 879
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		7 133
- w jednostkach zależnych		7 133
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		938		12 539
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 311		11 362
I. Wpływy z działalności finansowej		1 125		13 506
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				5 920
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 125		7 586
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 436	2 144	2 144
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				1 288
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 411		341
12. Pozostałe wydatki		1 025		515
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 542		-88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 542		-88
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 622		507
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		80		419

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	37 147	42 326	41 346	40 162
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	37 147	42 326	41 346	40 162
- na rzecz jednostek zależnych	37 132	41 035	36 246	36 237
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			3 400	3 400
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	37 147	42 326	41 346	40 162

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Piotr Knapiński - Wiceprezes
01-05-07 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS