[2000/07/19 18:12] YAWAL SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1999) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 307 | 22 256 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 912 | 1 395 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 563 | 1 313 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 816 | 665 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 131 822 | 31 620 | 99-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 69 906 | 16 768 | 99-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 50 768 | 12 178 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 52 561 | 12 608 | 99-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 4 550 | 1 091 | 99-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 4 062 500 | 99-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 11,50 | 3,10 | 99-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 2,03 | 0,16 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1999 | 1998 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 66 610 | 41 329 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 9 453 | 4 390 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 54 305 | 26 156 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 2 852 | 10 725 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 2 424 | 2 803 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 58 | |
| II. Majątek obrotowy | 64 302 | 48 822 | |
| 1. Zapasy | 6 | 10 638 | 8 509 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 37 592 | 27 405 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 1 807 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 14 663 | 7 575 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 1 409 | 3 526 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 910 | 499 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 910 | 499 | |
| A k t y w a, r a z e m | 131 822 | 90 650 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 52 561 | 52 306 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 4 550 | 4 550 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 34 400 | 33 112 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 189 | 243 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 10 606 | 5 149 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | 0 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 2 816 | 9 252 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 1 405 | 935 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 5 640 | 897 |
| IV. Rezerwy | 1 368 | 1 578 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 1 316 | 1 578 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 52 | 0 |
| V. Zobowiązania | 69 906 | 34 683 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 19 138 | 3 105 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 50 768 | 31 578 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 942 | 251 |
| P a s y w a, r a z e m | 131 822 | 90 650 | |
| Wartość księgowa | 52 561 | 52 306 | |
| Liczba akcji | 4 062 500 | 4 550 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 12,94 | 11,50 |
| Przewidywana liczba akcji | 4 062 500 | 4 062 500 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 12,94 | 12,88 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1999 | 1998 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 38 807 | 1 605 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 34 882 | 1 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 3 400 | 605 |
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | 525 | 1 000 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 679 | 651 |
| - | ||
| -użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa | 679 | 651 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 39 486 | 2 256 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1999 | 1998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 307 | 86 238 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 75 884 | 63 568 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 18 423 | 22 670 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 63 512 | 58 492 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 51 521 | 43 651 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 991 | 14 841 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 30 795 | 27 746 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 12 600 | 7 912 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 886 | 7 705 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 309 | 12 129 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 429 | 3 358 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 3 826 | 2 902 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 912 | 12 585 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 139 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 3 428 | 4 243 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 4 443 | 3 675 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 5 036 | 13 153 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -53 | -7 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 149 | 4 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 202 | 11 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 580 | 611 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 5 563 | 13 757 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 2 937 | 4 506 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 16 | 221 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -174 | 220 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 2 816 | 9 252 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 816 | 9 252 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 062 500 | 4 550 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,69 | 2,03 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 4 062 500 | 4 062 500 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,69 | 2,28 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1999 | 1998 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 52 306 | 14 383 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 306 | 14 383 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 4 550 | 3 050 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 1 500 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 |
| - emisji akcji | 1 500 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 4 550 | 4 550 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 33 112 | 1 223 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 288 | 31 889 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 547 | 32 046 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 915 | 31 500 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| -z odpisu z rezerwy kapitałowej | 515 | 275 |
| -z zysku podmiotów zależnych | 17 | 271 |
| -inne korekty | 100 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 259 | 157 |
| - pokrycia straty | ||
| -korekta kapitału z aktualizacji wyceny | 157 | |
| -wyłączenie z konsolidacji Lakmetpol | 259 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 34 400 | 33 112 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 243 | 127 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -54 | 116 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 157 |
| -korekta | 157 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 54 | 41 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 13 | 15 |
| -kapitał udział. mniejszościowych | 41 | 26 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 189 | 243 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 8 228 | 4 015 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 378 | 4 213 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 6 666 | 4 213 |
| -podział zysku | 6 337 | 4 198 |
| -z kapitału aktualizacji | 13 | 15 |
| -inne korekty | 316 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4 288 | 3 079 |
| -podwyższenie kapitału akcyjnego | 0 | |
| -umorzenie akcji własnych | 4 288 | 3 079 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 10 606 | 5 149 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto | 2 816 | 9 252 |
| a) zysk netto | 2 816 | 9 252 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 52 561 | 52 306 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1999 | 1998 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | 0 | 0 |
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Nabycie: | 0 | 0 |
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 570 | -12 002 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 816 | 9 252 |
| II. Korekty razem | -2 246 | -21 254 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -174 | 220 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -16 | -221 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 204 | 2 860 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 159 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 522 | 436 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -613 | -1 082 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 137 | -2 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 937 | 4 507 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -3 235 | -4 889 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -2 129 | -1 595 |
| 11. Zmiana stanu należności | -13 395 | -2 745 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 458 | -18 344 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 194 | -440 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 85 | -19 |
| 15. Pozostałe korekty | -380 | 60 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -37 654 | -21 490 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 83 470 | 82 137 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 337 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 722 | 2 371 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 230 | 84 |
| - w jednostkach zależnych | 1 228 | 84 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 2 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 77 334 | 79 105 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 623 | 218 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 139 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 422 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 22 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 121 124 | 103 627 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 630 | 4 458 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 32 449 | 8 172 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 7 739 | |
| - w jednostkach zależnych | 5 369 | 5 250 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 2 370 | 2 155 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 78 138 | 83 319 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 168 | 200 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | 73 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 34 967 | 28 206 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 52 558 | 51 684 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 19 441 | 2 614 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 117 | 6 674 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 10 000 | 9 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 14 000 | 33 154 |
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 242 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 17 591 | 23 478 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 330 | 193 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 857 | 3 981 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | 10 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 140 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 1 209 | 3 079 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 1 625 | 1 702 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 138 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 823 | 1 084 |
| 12. Pozostałe wydatki | 1 469 | 3 439 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 117 | -5 286 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 117 | -5 286 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 526 | 8 812 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 409 | 3 526 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-18 Edmund Mzyk - Prezes Zarządu
00-07-18 Piotr Knapiński - Wiceprezes
00-07-18 Henryka Nieszporek - Wiceprezes
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla YAWAL SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
