Z.P.C. WAWEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 16:42

[2001/04/30 16:42] Z.P.C. WAWEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		32 593		8 752
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 835		493
III. Zysk (strata) brutto		1 719		462
IV. Zysk (strata) netto		1 719		462
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		80 169		22 165	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 223		10 291	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 499 855		1 499 855	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		24,82		6,86	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 925	27 312	29 643	29 653
1. Wartości niematerialne i prawne	2 609	2 126	2 618	2 819
2. Rzeczowy majątek trwały	23 308	24 178	24 936	25 753
3. Finansowy majątek trwały	1 008	1 008	2 089	1 081
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	50 469	48 572	28 997	29 804
1. Zapasy	13 496	13 064	10 224	11 208
2. Należności krótkoterminowe	35 293	33 610	16 263	16 142
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 680	1 898	2 510	2 454
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 775	1 329	1 155	186
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 775	1 329	1 155	186
A k t y w a r a z e m	80 169	77 213	59 795	59 643
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 223	35 469	33 977	32 430
1. Kapitał akcyjny	7 499	7 499	7 499	7 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19 998	19 963	19 918	19 903
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 919	4 954	4 999	5 013
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	27 411	27 411	27 411	27 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-24 323	-27 396	-27 396	-11 193
8. Zysk (strata) netto	1 719	3 038	1 546	-16 203
II. Rezerwy	65
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	65
III. Zobowiązania	40 073	39 840	23 911	25 688
1. Zobowiązania długoterminowe	4 295	3 500
2. Zobowiązania krótkoterminowe	35 778	36 340	23 911	25 688
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 808	1 904	1 907	1 525
P a s y w a r a z e m	80 169	77 213	59 795	59 643

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-31 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		32 593		27 323
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 850		26 825
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		743		498
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 185		16 595
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		20 441		16 217
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		744		378
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		11 408		10 728
IV. Koszty sprzedaży		4 916		2 771
V. Koszty ogólnego zarządu		5 121		5 705
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 371		2 252
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 741		1 373
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 278		1 673
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 834		1 952
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		777		241
XIII. Koszty finansowe		894		670
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 717		1 523
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2		23
1. Zyski nadzwyczajne		72		51
2. Straty nadzwyczajne		70		28
XVI. Zysk (strata) brutto		1 719		1 546
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 719		1 546

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 246		-14 931
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 499 855		1 499 855
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,16		-9,55

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-881		2 635
I. Zysk (strata) netto		1 719		1 546
II. Korekty razem		-2 600		1 089
1. Amortyzacja		1 028		1 025
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		766		508
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-594		-84
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-100		984
9. Zmiana stanu należności		-381		-121
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 900		-636
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 406		-513
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-16		-74
13. Pozostałe korekty		3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		197		-1 055
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 610		107
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 610		107
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 413		1 162
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		231
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 170		154
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				1 008
- w jednostkach zależnych				1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		12
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		466		-1 524
I. Wpływy z działalności finansowej		1 207
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 207
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		741		1 524
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				1 016
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		741		508
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-218		56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-218		56
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 898		2 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 680		2 510

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	5 436	5 820	59	59
- na rzecz jednostek zależnych	5 377	5 761
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 791	2 488	3 330	3 330
- zabezpieczenie usług faktoringowych			3 000	3 000
- zabezpieczenie płatności z karty KARNET- TIR			120	120
- weksle in blanco do BTU i R Heros S.A.			210	210
- weksle in blanco zabezpieczenie leasingu operacyjnego	2 791	1 983
- weksle in blanco jako zabezpieczenie akredytywy		505
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 227	8 308	3 389	3 389

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu
01-04-30 Lesława Wiater-Ilińska - Prokurent - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS