ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-10 16:28

[2001/05/10 16:28] ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3 321		892
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		60		16
III. Zysk (strata) brutto		224		60
IV. Zysk (strata) netto		224		60
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		50 606		13 991	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		47 536		13 142	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		20 499 539		20 499 539	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,32		0,64	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	38 233	38 265	38 006	37 996
1. Wartości niematerialne i prawne	6	6	8	9
2. Rzeczowy majątek trwały	21 833	21 860	22 224	22 164
3. Finansowy majątek trwały	16 394	16 399	15 774	15 823
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	11 035	10 536	10 541	11 026
1. Zapasy	621	605	823	900
2. Należności krótkoterminowe	10 182	9 762	9 300	9 087
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			0	0
5. Środki pieniężne	232	169	418	1 039
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 338	1 376	1 214	1 162
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 338	1 376	1 214	1 162
A k t y w a r a z e m	50 606	50 177	49 761	50 184
P a s y w a
I. Kapitał własny	47 536	47 312	45 884	46 195
1. Kapitał akcyjny	20 500	20 500	20 499	20 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	11 102	11 074	9 780	9 733
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 595	14 623	14 664	14 711
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			56	56
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 115		1 196
8. Zysk (strata) netto	224	1 115	-311	1 196
II. Rezerwy	236	301	425	425
1. Rezerwy na podatek dochodowy	215	214	161	161
2. Pozostałe rezerwy	21	87	264	264
III. Zobowiązania	2 834	2 430	3 426	3 535
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 834	2 430	3 426	3 535
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		134	26	29
P a s y w a r a z e m	50 606	50 177	49 761	50 184

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3 321		3 785
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 816		2 536
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		505		1 249
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 332		3 253
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 879		2 130
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		453		1 123
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		989		532
IV. Koszty sprzedaży		198		226
V. Koszty ogólnego zarządu		801		842
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-10		-536
VII. Pozostałe przychody operacyjne		130		113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		60		49
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		60		-472
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		3		1
XII. Pozostałe przychody finansowe		178		131
XIII. Koszty finansowe		18		4
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		223		-344
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1		33
1. Zyski nadzwyczajne		1		37
2. Straty nadzwyczajne				4
XVI. Zysk (strata) brutto		224		-311
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		224		-311

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 650		760
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 499 539		20 499 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		0,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		170		-504
I. Zysk (strata) netto		224		-311
II. Korekty razem		-54		-193
1. Amortyzacja		213		209
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-3		-2
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-65		-69
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-66
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-15		77
9. Zmiana stanu należności		-388		-252
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		366		-101
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-96		-52
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-3
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-107		-114
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		61		882
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		33		174
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				700
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		25		6
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		3		2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		168		996
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		168		303
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				691
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				1
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0		-3
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		0		3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		3
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		63		-621
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		63		-621
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		169		1 039
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		232		418

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	46 461	54 509	32 153	35 653
- na rzecz jednostek zależnych	44 961	53 009	30 653	34 153
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 979	2 017	1 294	1 410
-wieczyste użytkowanie gruntów	1 979	2 017	1 294	1 410
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	48 440	56 526	33 447	37 063

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-09 Regina Pawliczak - Główny Księgowy
01-05-09 Adam Leżański - Prezes Zarządu
01-05-09 Jacek Walkowski - Wiceprezes Zarządu
01-05-09 Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS