ZEG SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 4 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 5 772 18 713 1 573 5 100
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 406 1 140 111 311
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 264 916 72 250
IV. Zysk (strata) netto 191 736 52 201
V. Aktywa (stan na 38 164 9 834 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 30 070 7 748 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 135 040 1 135 040 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 26,50 6,80 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 19 659 20 227 17 995 18 703
1. Wartosci niematerialne i 5 295 5 612 3 546 4 107
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 10 781 11 041 11 622 11 767
3. Finansowy majatek trwaly 3 574 3 574 2 825 2 825
4. Naleznosci dlugoterminowe 9 0 2 4
II. Majatek obrotowy 18 108 18 160 19 183 18 370
1. Zapasy 5 969 5 735 6 684 5 415
2. Naleznosci krotkoterminowe 10 480 10 847 10 659 11 567
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 725 703 630 602
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 934 875 1 210 786
III. Rozliczenia 397 353 448 294
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 156 194 133 146
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 241 159 315 148
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 38 164 38 740 37 626 37 367
P a s y w a
I. Kapital wlasny 30 070 29 879 29 197 29 150
1. Kapital akcyjny 11 350 11 350 11 350 11 350
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 9 366 9 366 9 139 9 138
4. Kapital rezerwowy z 8 618 8 618 8 613 8 613
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 736 545 95 49
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 7 919 8 613 8 429 8 217
1. Zobowiazania 71 75 104 125
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 7 848 8 538 8 325 8 092
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 175 248
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 38 164 38 740 37 626 37 367
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 5 772 18 713 5 768 16 717
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 203 16 461 5 295 15 099
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 569 2 252 473 1 618
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 846 10 056 3 232 9 449
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 253 7 797 2 739 7 786
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 593 2 259 493 1 663
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 926 8 657 2 536 7 268
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 826 2 127 504 1 391
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 646 5 084 1 798 5 469
VI. Zysk (strata) na 454 1 446 234 408
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 5 85 79 214
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 53 391 96 201
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 406 1 140 217 421
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 349 20
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 133 284 124 534
finansowe
XIII. Koszty finansowe 275 859 265 821
XIV. Zysk (strata) na 264 914 76 154
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 2 4 17
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 4 17
2. Straty nadzwyczajne 1
XVI. Zysk (strata) brutto 264 916 80 171
XVII. Podatek dochodowy 73 180 34 76
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 191 736 46 95
Zysk (strata) netto (za 12 873 395
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 135 040 1 135 040
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,80 0,30
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 601 2 110 801 2 159
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 191 736 46 95
II. Korekty razem 410 1 374 755 2 064
1. Amortyzacja 1 000 2 841 828 2 278
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -161 -162 188 445
4. (Zysk) strata z tytulu -28 -84 -10 -90
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -242 -242
rezerw
6. Podatek dochodowy 73 180 34 76
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -129 -236 -39 -157
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -234 -732 -1 270 -1 047
9. Zmiana stanu naleznosci 358 464 1 152 254
10. Zmiana stanu zobowiazan -318 -670 308 897
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -78 -208 -167 -289
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -73 -19 -34
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -27 -27
B. Przeplywy pieniezne netto -450 -1 780 -124 -2 161
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 730 1 467 10 695
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 27 10 45
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 20
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 730 1 440 610
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 20
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 180 3 247 134 2 856
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 421 1 688 1 439
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 34 132 134 815
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 725 1 427 602
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -92 -249 -253 500
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 74 325 15 1 565
finansowej
1. Zaciagniecie 15 15
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 74 325 1 550
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 166 574 268 1 065
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 3 13 -20
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 50 100 600
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 163 511 188 465
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 59 81 424 498
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 875 853 786 712
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 934 934 1 210 1 210
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 370 320 240 240
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 370 320 240 240
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 6 338 6 486 5 753 5 472
pozabilansowe (z tytulu)
-wieczysta dzierzawa 520 520 520 520
-leasing operacyjny
-umowa przewlaszczenia i 1 003 1 431 1 844 1 950
zastaw na srodkach trwalych
-wpis na hipoteke 900 900 900 900
-zastaw na prawach do bonow 1 168 1 170 1 212 1 045
i lokat terminowych
-weksle wlasne 831 817 1 277 1 057
- inne 1 916 1 648
Zobowiazania pozabilansowe, 6 708 6 806 5 993 5 712
razem