ZO BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-28 13:30

[2000/07/28 13:30] ZO BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 20646 9394 43311 512
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 626-288-396-71
III. Zysk (strata) brutto-2 987-3 661-727-898
IV. Zysk (strata) netto-2 955-3 629-720-890
V. Aktywa (stan na ...) 64 895 15 42400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 8 404 1 99700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 750 000 750 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 11,21 2,6600-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały25 13226 03824 86525 463
1. Wartości niematerialne i prawne6667599921 042
2. Rzeczowy majątek trwały24 44625 25923 72124 402
3. Finansowy majątek trwały20202919
4. Należności długoterminowe  123
II. Majątek obrotowy38 66041 35638 35641 668
1. Zapasy20 54020 06421 76022 314
2. Należności krótkoterminowe17 68820 87016 29318 609
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne432422303745
III. Rozliczenia międzyokresowe1 1031 4731 2941 919
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 1031 4731 2941 919
A k t y w a r a z e m64 89568 86764 51569 050
P a s y w a   
I. Kapitał własny8 40411 3598 48912 875
1. Kapitał akcyjny7 5007 5007 5007 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy60161470
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny12 83512 87912 88112 895
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-8 362-8 362-7 582-6 403
8. Zysk (strata) netto-3 629-674-4 324-1 187
II. Rezerwy1 5961 4994 2944 046
1. Rezerwy na podatek dochodowy268300393533
2. Pozostałe rezerwy1 3281 1993 9013 513
III. Zobowiązania54 15555 37951 30651 608
1. Zobowiązania długoterminowe18 42719 15022 72720 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe35 72836 22928 57931 608
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów740630426521
P a s y w a r a z e m64 89568 86764 51569 050


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 20646 93920 03742 817
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 91538 20815 34433 508
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 2918 7314 6939 309
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-13 164-36 228-13 945-31 462
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-10 560-30 914-10 741-24 829
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 604-5 314-3 204-6 633
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 04210 7116 09211 355
IV. Koszty sprzedaży-2 883-3 689-2 482-3 024
V. Koszty ogólnego zarządu-4 125-8 162-4 930-9 797
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 966-1 140-1 320-1 466
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 2782 5736932 383
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-938-1 721-495-1 701
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 626-288-1 122-784
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe466656487964
XIII. Koszty finansowe-1 827-4 029-2 557-4 559
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2 987-3 661-3 192-4 379
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto-2 987-3 661-3 192-4 379
XVII. Podatek dochodowy-32-32-55-55
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-2 955-3 629-3 137-4 324
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -85 999
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 750 000 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 1,33


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia569680-484-2 272
I. Zysk (strata) netto-2 955-3 629-3 137-4 324
II. Korekty razem3 2544 3092 6532 052
1. Amortyzacja1 1922 3571 2202 533
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy418907407820
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej1729433
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw130163247665
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-32-32-55-55
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu zapasów-4762 4464051 280
9. Zmiana stanu należności3 18231 615306
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 384-1 514-1 608-3 031
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych142-416926-397
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów335366-508-99
13. Pozostałe korekty   -3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-303-628-533-284
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej727-2395
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego714-2395
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-310-655-531-679
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-12-20-61-73
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-298-635-460-596
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -10-10
- w jednostkach zależnych  -10-10
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-256-6985751 372
I. Wpływy z działalności finansowej10 20122 7128 27214 108
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek10 20122 7128 27214 108
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-10 457-23 410-7 697-12 736
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-10 039-22 503-7 290-11 916
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-418-907-407-820
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)   
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych10-646-442-1 184
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4221 0787451 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)432432303303


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:500500 
- na rzecz jednostek zależnych500500 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 5481 5481 6091 609
- zobowiązania z tytułu wieczystego używania gruntu1 5481 5481 6091 609
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 0482 0481 6091 609

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-28 Cezary Przybysławski - Prezes Zarządu
00-07-28 Dorota Wiler - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZO BYTOM

Tagi: