ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:20

[2000/08/04 16:20] ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-301 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 99-04-01 do 99-06-301 kwartały narastająco okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 83445 6815 56011 203
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 6564 1394031 015
III. Zysk (strata) brutto3181 74077427
IV. Zysk (strata) netto3311 74081427
V. Aktywa (stan na ...) 100 410 23 865
VI. Kapitał własny (stan na ...) 35 987 8 553
VII. Liczba akcji (stan na ...) 5 700 000 5 700 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 6,31 1,50


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały62 74752 79951 80752 272
1. Wartości niematerialne i prawne1 9691 6581 8641 945
2. Rzeczowy majątek trwały60 39550 93749 93948 023
3. Finansowy majątek trwały3832044104
4. Należności długoterminowe00 2 200
II. Majątek obrotowy37 05632 54221 32222 714
1. Zapasy14 15813 9608 1958 517
2. Należności krótkoterminowe19 61815 74410 88513 276
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu2 3002 3001 000400
5. Środki pieniężne9805381 242521
III. Rozliczenia międzyokresowe6077348441 123
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego00 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe6077348441 123
A k t y w a r a z e m100 41086 07573 97376 109
P a s y w a   
I. Kapitał własny35 98735 65630 41629 627
1. Kapitał akcyjny5 7005 7005 7005 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0  
3. Kapitał zapasowy18 55018 55018 55018 532
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny622622622640
5. Pozostałe kapitały rezerwowe9 3755 8475 8475 847
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0  
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych03 528-61-61
8. Zysk (strata) netto1 7401 409-242-1 031
II. Rezerwy00186186
1. Rezerwy na podatek dochodowy0  
2. Pozostałe rezerwy0 186186
III. Zobowiązania60 10746 99240 53443 629
1. Zobowiązania długoterminowe12 05710 59012 84414 170
2. Zobowiązania krótkoterminowe48 05036 40227 69029 459
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4 3163 4272 8372 667
P a s y w a r a z e m100 41086 07573 97376 109


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 83445 68115 74932 147
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 55444 13615 74532 137
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2801 545410
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów16 92432 89611 97725 052
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 66431 40611 97425 045
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 2601 49037
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 91012 7853 7727 095
IV. Koszty sprzedaży3 5726 5082 4324 576
V. Koszty ogólnego zarządu2 2124 3342 1814 117
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1261 943-841-1 598
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 8582 6882 0883 936
VIII. Pozostałe koszty operacyjne328492265350
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 6564 1399821 988
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1373254375
XIII. Koszty finansowe1 4832 7322702 339
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3101 732755-276
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)883434
1. Zyski nadzwyczajne107131149149
2. Straty nadzwyczajne99123115115
XVI. Zysk (strata) brutto3181 740789-242
XVII. Podatek dochodowy-130 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto3311 740789-242
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)   
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 19912 4673 5775 096
I. Zysk (strata) netto3311 740789-242
II. Korekty razem9 86810 7272 7885 338
1. Amortyzacja1 4592 8431 2972 587
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych217205-757241
3. Odsetki i dywidendy7791 9844681 429
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-271-3354437
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0 110
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-13 00
7. Podatek dochodowy zapłacony0 00
8. Zmiana stanu zapasów-197-1 548322-255
9. Zmiana stanu należności-3 875-2 0974 5523 172
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)10 7529 488-3 585-1 912
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-203-86836987
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 2201 05567-48
13. Pozostałe korekty0 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-10 766-12 190-3 731-4 301
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej9 45716 4572 4762 537
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego25735776137
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0 04 015
- w jednostkach zależnych0 0679
- w jednostkach stowarzyszonych0 0
- w jednostce dominującej0 03 336
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9 20016 1002 4002 400
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0 0
6. Otrzymane dywidendy0 0
7. Otrzymane odsetki0 0
8 . Pozostałe wpływy0 04 096
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej20 22328 6476 2076 838
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych4114401620
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego10 39811 9693 3333 860
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:274274-1000
- w jednostkach zależnych2742740
- w jednostkach stowarzyszonych0 0
- w jednostce dominującej0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9 14015 9642 9582 958
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0 0591
7. Pozostałe wydatki0 01 430
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 009-596875-81
I. Wpływy z działalności finansowej4 9196 0482 8974 015
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek3 3183 532452679
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 6012 5162 4453 336
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 01 242
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0 0
6. Dopłaty do kapitału0 0
7. Pozostałe wpływy0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej3 9106 6442 0224 096
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek1 0612 0371 7282 075
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 -475
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek2 1192 6230
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 0
5. Koszty emisji akcji własnych0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-48 300591
11. Zapłacone odsetki7781 9844691 430
12. Pozostałe wydatki0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)442-319721714
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych442-319721528
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu5381 299521528
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9809801 2421 242


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-08-04 koniec kwartału / 2000stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-08-04 koniec kwartału / 1999stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe13 0335 6702 0752 179
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:13 0335 6702 0752 179
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Tomasz Gajdziński - Prezes Zarządu
00-08-04 Jarosław Wajcht - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁADY PRZEMYSŁ CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: