Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 148 | 18 227 | 7 320 | 4 539 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 694 | -799 | 180 | -199 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 610 | -951 | 159 | -237 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | 145 | -287 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 268 | 115 | 850 | 29 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 480 | -637 | -385 | -159 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 634 | -211 | -425 | -53 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 154 | -733 | 40 | -183 | ||
| IX. Aktywa, razem | 84 478 | 66 910 | 21 465 | 16 385 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 054 | 30 784 | 9 669 | 7 538 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 446 | 2 475 | 1 130 | 606 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 749 | 27 339 | 8 067 | 6 695 | ||
| XIII. Kapitał własny | 46 424 | 36 126 | 11 796 | 8 846 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 284 | 2 201 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (za 1 kwartał) | 0,55 | -1,13 | 0,14 | -0,28 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,60 | 35,48 | 11,59 | 8,69 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Ryszard Iwańczyk | Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych/Członek Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Kazimierz Grabiec | Szef Biura Zarządu/Prokurent | |||
| 2006-05-05 | Kazimiera Wawrzykowska | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 37 440 | 37 866 | 31 038 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 662 | 4 113 | 749 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 777 | 31 091 | 25 926 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 3 | 3 | 3 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 950 | 2 611 | 4 312 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 717 | 746 | 261 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 233 | 1 865 | 4 051 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 47 038 | 54 007 | 35 872 | |||
| 1. Zapasy | 16 248 | 9 859 | 11 934 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 466 | 42 715 | 23 281 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 29 466 | 42 715 | 23 281 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 538 | 382 | 125 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 538 | 382 | 125 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 538 | 382 | 125 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 786 | 1 051 | 532 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 478 | 91 873 | 66 910 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 46 424 | 45 867 | 36 126 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 27 353 | 27 353 | 21 316 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 588 | 0 | 6 037 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 557 | 8 588 | -1 153 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 054 | 46 006 | 30 784 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 256 | 324 | 101 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 90 | 76 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 125 | 125 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 54 | 109 | 25 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 54 | 109 | 25 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 446 | 5 049 | 2 475 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 146 | 3 749 | 1 175 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 749 | 39 125 | 27 339 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 30 790 | 38 229 | 26 770 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 959 | 896 | 569 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 478 | 91 873 | 66 910 | |||
| Wartość księgowa | 46 424 | 45 867 | 36 126 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,60 | 45,05 | 35,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | 900 | 900 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 900 | 900 | 900 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 900 | 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 148 | 18 227 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 341 | 15 192 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 807 | 3 035 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 946 | 15 673 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 694 | 13 036 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 252 | 2 637 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 202 | 2 554 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 982 | 716 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 854 | 2 680 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 366 | -842 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 458 | 157 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 121 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 299 | 157 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 114 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 130 | 114 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 694 | -799 | ||||
| X. Przychody finansowe | 195 | 118 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 150 | 39 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 45 | 79 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 279 | 270 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 221 | 250 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 58 | 20 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 610 | -951 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 610 | -951 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 53 | 202 | ||||
| a) część bieżąca | 36 | 193 | ||||
| b) część odroczona | 17 | 9 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 298 | 4 993 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,11 | 4,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 867 | 37 279 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 867 | 37 279 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | ||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 353 | 21 316 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 353 | 21 316 | ||||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 588 | 6 037 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| 8. Wynik netto | 557 | -1 153 | ||||
| a) zysk netto | 557 | 0 | ||||
| b) strata netto | 0 | -1 153 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 424 | 36 126 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 424 | 36 126 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | ||||
| II. Korekty razem | 2 711 | 1 268 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 740 | 929 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -20 | -10 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223 | 245 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -68 | -47 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 388 | -2 344 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 13 248 | 10 269 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 006 | -7 681 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20 | -93 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 268 | 115 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 68 | 73 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 73 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 548 | 710 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 548 | 557 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 153 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 480 | -637 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 373 | 1 235 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 373 | 1 235 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 4 007 | 1 446 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 424 | 976 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 363 | 255 | ||||
| 8. Odsetki | 220 | 215 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 634 | -211 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 154 | -733 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 155 | -734 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 1 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 384 | 858 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 538 | 125 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 463 | 92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||