WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 82 889 22 709 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 677 1 007 III. Zysk (strata) brutto 3 600 986 IV. Zysk (strata) netto 2 493 683 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 57 590 16 352 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 28 177 8 001 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 668 7 572 Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 1 509 428 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 01-12-31) 26 668 7 572 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 28 806 8 179 01-12-31 Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 9 726 2 762 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 726 2 762 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 101 512 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,15 7,43 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 26 7 zł/EURO) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,26 0,62 (w zł/EUR) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 2 1 zwykłą (w zł/EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0 0 zwykłą (w zł./EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 23 561 20 136 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 339 2 484 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 6 9 3. Rzeczowy majątek trwały 3 21 168 17 593 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 48 50 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 0 II. Majątek obrotowy 33 636 32 444 1. Zapasy 6 8 198 11 608 2. Należności krótkoterminowe 7 22 699 20 654 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 2 200 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 539 182 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 393 299 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 393 299 A k t y w a, r a z e m 57 590 52 879 PASYWA I. Kapitał własny 28 806 26 315 1. Kapitał akcyjny 12 9 726 9 726 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 14 187 13 163 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 2 400 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 0 0 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 493 3 426 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 56 57 mniejszościowych IV. Rezerwy 88 91 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 81 91 2. Pozostałe rezerwy 19 7 0 V. Zobowiązania 28 177 26 233 1. Zobowiązania długoterminowe 20 1 509 850 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 26 668 25 383 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 463 183 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 57 590 52 879
Wartość księgowa 28 806 26 315 Liczba akcji 1 101 512 1 101 512 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 26,15 23,89 Przewidywana liczba akcji 1 101 512 1 101 512 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 26,15 23,89
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 399 2 620 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 382 2 500 - na rzecz innych jednostek 17 120 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 399 2 620
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 82 889 77 689 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 62 944 61 160 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 19 945 16 529 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 64 937 59 598 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 46 484 45 274 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 453 14 324 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 952 18 091 IV. Koszty sprzedaży 2 397 2 052 V. Koszty ogólnego zarządu 10 621 9 194 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 934 6 845 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 440 844 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 697 1 604 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 677 6 085 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 857 1 177 XIII. Koszty finansowe 32 1 895 2 237 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 639 5 025 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -35 19 1. Zyski nadzwyczajne 33 51 24 2. Straty nadzwyczajne 34 86 5 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -4 4 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 3 600 5 040 XIX. Podatek dochodowy 35 1 107 1 627 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 13 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 0 0 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 2 493 3 426
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 493 3 426 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 101 512 1 101 512 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,26 3,11 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 101 512 1 101 512 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 2,26 3,11 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 26 315 19 722 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 26 315 19 722 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 726 8 300 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 1 426 a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 426 - emisji akcji 0 1 426 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 726 9 726 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 13 163 8 045 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 5 118 a) zwiększenie (z tytułu) 1 028 5 118 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 1 743 - z podziału zysku (ustawowo) 1 028 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 375 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 0 - pokrycia straty 0 0 - odpisów konsolidacyjnych 4 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 187 13 163 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 400 0 a) zwiększenie (z tytułu) 2 400 0 - podziału zysku 2 400 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 2 400 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 493 3 426 a) zysk netto 2 493 3 426 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 28 806 26 315
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 655 455 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 493 3 426 II. Korekty razem 4 162 -2 971 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 0 0 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 270 1 691 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy 1 572 1 762 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 32 -388 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 324 1 252 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 107 1 627 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 107 -1 827 10. Zmiana stanu zapasów 3 410 -2 178 11. Zmiana stanu należności -1 812 -5 658 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 817 927 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96 -229 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 281 52 15. Pozostałe korekty -2 -2 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 340 -4 370 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 109 66 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 66 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 0 - w jednostkach zależnych 2 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 4 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 101 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -8 449 4 436 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -645 674 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -5 604 3 669 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -2 200 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 93 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 042 3 821 I. Wpływy z działalności finansowej 8 327 6 507 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 811 3 338 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 516 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 3 169 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 285 2 606 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 928 800 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 602 69 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 179 82 11. Zapłacone odsetki 1 576 1 680 12. Pozostałe wydatki 0 55 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 357 -94 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 357 -94 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 182 276 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 539 182 - tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
kom emitent zdz 17:18 02/06/06