ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Raport bieżący nr 12/2003
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje:
w dniu 31 marca 2003 roku pomiędzy ZPUE S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu jako kredytodawcą zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł.
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na rozbudowę budynku administracyjnego, budowę hali produkcyjnej, a także wyposażenie technologiczne i informatyczne procesu produkcyjnego. Kredyt zostanie oddany do dyspozycji dnia 31.03.2003 r. w pełnej wysokości. Zakończenie spłaty kredytu przewiduje się na dzień 31.03.2005 r.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 1,0 punktu procentowego.
Zabezpieczenie należności wynikających z umowy kredytu stanowią:
- wpływy na rachunek bieżący,
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości,
- przewłaszczenia środków trwałych,
- weksla własnego in blanco.
Kredyt podlega spłacie w postaci 8 rat, płaconych w odstępach 3-miesięcznych począwszy od 30.06.2003 r.
Drugi kredyt - kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony zostanie na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego Spółki. Kredyt udzielony został na okres od dnia 01.04.2003 r. do dnia 06.03.2004 r.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 1 punkt procentowy.
Zabezpieczenia należności wynikających z umowy kredytu stanowią:
- wpływy na rachunek bieżący,
- przewłaszczenie środków trwałych,
- przewłaszczenie zapasów materiałów.
Zawarta umowy są kolejnymi umowami zawartymi z tym samym podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość umów zawartych dnia 31.03.2003 r. wynosi 3.000.000,00 zł., natomiast umowy zawartej dnia 5.03.2003 r. - 1.023.000,00 EUR.
Data sporządzenia raportu: 01-04-2003