[2000/08/09 12:30] ZSTAL SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 341 | 7 126 | 814 | 1 748 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -65 | -537 | -16 | -132 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 301 | -10 | 73 | -2 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 247 | -64 | 60 | -16 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 49 859 | 11 850 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 46 133 | 10 964 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 20 499 539 | 20 499 539 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 2,25 | 0,53 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 37 965 | 38 006 | 37 350 | 37 140 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 8 | 8 | 12 | 5 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 22 174 | 22 224 | 22 571 | 22 346 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 15 783 | 15 774 | 14 767 | 14 789 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 10 719 | 10 541 | 10 819 | 10 148 |
| 1. Zapasy | 873 | 823 | 966 | 1 006 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 729 | 9 300 | 8 607 | 7 621 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 890 | 1 031 |
| 5. Środki pieniężne | 117 | 418 | 356 | 490 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 175 | 1 214 | 450 | 299 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 175 | 1 214 | 450 | 299 |
| A k t y w a r a z e m | 49 859 | 49 761 | 48 619 | 47 587 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 46 133 | 45 884 | 45 224 | 45 586 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 499 | 20 499 | 20 499 | 20 499 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 11 057 | 9 780 | 9 114 | 8 882 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 14 641 | 14 664 | 15 330 | 15 562 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 56 | 56 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 1 196 | 518 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -64 | -311 | 225 | 125 |
| II. Rezerwy | 350 | 425 | 83 | 83 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 161 | 161 | 83 | 83 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 189 | 264 | ||
| III. Zobowiązania | 3 292 | 3 426 | 3 101 | 1 918 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 292 | 3 426 | 3 101 | 1 918 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 84 | 26 | 211 | |
| P a s y w a r a z e m | 49 859 | 49 761 | 48 619 | 47 587 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 341 | 7 126 | 4 733 | 9 475 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 329 | 4 865 | 4 174 | 7 896 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 012 | 2 261 | 559 | 1 579 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 2 489 | 5 742 | 3 819 | 7 517 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 580 | 3 710 | 3 362 | 6 189 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 909 | 2 032 | 457 | 1 328 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 852 | 1 384 | 914 | 1 958 |
| IV. Koszty sprzedaży | 186 | 412 | 175 | 349 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 786 | 1 628 | 783 | 1 650 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -120 | -656 | -44 | -41 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 221 | 349 | 673 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 102 | 541 | 875 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -65 | -537 | -236 | -243 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 279 | 279 | 285 | 285 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 1 | 1 | 8 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 86 | 217 | 210 | 462 |
| XIII. Koszty finansowe | -3 | 1 | 104 | 226 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 303 | -41 | 156 | 286 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | 31 | 3 | -2 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 39 | 6 | 6 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 8 | 3 | 8 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 301 | -10 | 159 | 284 |
| XVII. Podatek dochodowy | 54 | 54 | 59 | 59 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 247 | -64 | 100 | 225 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 908 | 548 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,03 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -471 | -975 | -11 | -188 |
| I. Zysk (strata) netto | 247 | -64 | 100 | 225 |
| II. Korekty razem | -718 | -911 | -111 | -413 |
| 1. Amortyzacja | 206 | 415 | 216 | 425 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -270 | -272 | -303 | -335 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -55 | -124 | 76 | 137 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -74 | -74 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 54 | 54 | 59 | 59 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -54 | -54 | -59 | -61 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -50 | 27 | 40 | 369 |
| 9. Zmiana stanu należności | -407 | -659 | -860 | -1 737 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -165 | -266 | 733 | 950 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39 | -13 | -151 | -209 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 58 | 55 | 211 | 178 |
| 13. Pozostałe korekty | -73 | -189 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 171 | 57 | -123 | -214 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 323 | 1 205 | 1 333 | 2 788 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 44 | 218 | 90 | 240 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 700 | 919 | 2 187 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 15 | 21 | 26 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 270 | 270 | 285 | 285 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 | 18 | 50 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 152 | 1 148 | 1 456 | 3 002 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 8 | 9 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 152 | 455 | 599 | 758 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 84 | 104 | ||
| - w jednostkach zależnych | 84 | 104 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 691 | 763 | 2 129 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 1 | 2 | 2 | |
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | -4 | -1 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 | 4 | 1 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 1 | 4 | 1 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -301 | -922 | -134 | -403 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -301 | -922 | -134 | -403 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 418 | 1 039 | 490 | 759 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 117 | 117 | 356 | 356 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 36 726 | 32 153 | 22 653 | 2 727 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 35 226 | 30 653 | 21 153 | 1 227 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 294 | 1 294 | 1 410 | 1 410 |
| -wieczyste użytkowanie gruntów | 1 294 | 1 294 | 1 410 | 1 410 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 38 020 | 33 447 | 24 063 | 4 137 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Regina Pawliczak Główny Księgowy
2 Adam Leżański Prezes Zarządu
2 Jacek Walkowski Wiceprezes Zarządu
2 Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZASTAL Spółka Akcyjna
