ZUK: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-15 17:28

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
informacja_dodatkowa_-I_kwartal_2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-15
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220 Stąporków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnicza 3
(ulica) (numer)
041 3741016 041 3741712
(telefon) (fax)
[email protected] www.zuk.com.pl
(e-mail) (www)
6580001142 290552938
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2010-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 015 3 137
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 508 -604
III. Zysk (strata) brutto -2 501 -603
IV. Zysk (strata) netto -2 501 -603
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 770 -1 150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -614 -148
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 466 1 317
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 82 20
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 930 21 749
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 655 12 633
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 999 4 646
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 054 6 127
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 275 9 116
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 374
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,56 -0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,28 2,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
informacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdfinformacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-15 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu
2015-05-15 Dariusz Cieślik Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 902 35 365 37 717
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 203 1 286 1 536
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 505 32 884 34 638
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 194 1 194 1 543
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 194 1 194 1 543
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 54 028 52 531 51 441
1. Zapasy 38 431 41 972 38 910
2. Należności krótkoterminowe 13 681 8 596 11 085
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 13 681 8 596 11 085
3. Inwestycje krótkoterminowe 607 525 474
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 607 525 474
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 607 525 474
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 309 1 438 972
A k t y w a r a z e m 88 930 87 896 89 158
PASYWA
I. Kapitał własny 37 274 39 776 39 652
1. Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 37 268 37 268 35 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 976 0 1 317
8. Zysk (strata) netto -2 501 976 852
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 656 48 120 49 506
1. Rezerwy na zobowiązania 477 478 414
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 368 304
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110
a) długoterminowa 105 105 106
b) krótkoterminowa 5 5 4
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 18 999 13 407 7 489
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 18 999 13 407 7 489
3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 054 26 655 33 311
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 24 807 26 411 33 069
3.3. Fundusze specjalne 246 245 241
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 126 7 580 8 292
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 126 7 580 8 292
a) długoterminowe 6 105 6 559 7 271
b) krótkoterminowe 1 021 1 021 1 021
P a s y w a r a z e m 88 930 87 896 89 158
Wartość księgowa 37 274 39 776 39 652
Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,28 8,83 8,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 795 2 155 1 124
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 795 2 155 1 124
1. Inne (z tytułu) 23 177 24 060 24 035
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 40 40 40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 137 2 020 1 995
- zastaw na środkach trwałych- hipoteka 12 000 12 000 12 000
- przewłaszczenie na zapasach 10 000 10 000 10 000
Pozycje pozabilansowe, razem 24 972 26 215 25 159
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 014 15 922
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 673 15 710
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 341 212
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 157 11 842
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 930 11 610
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 227 232
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -143 4 080
IV. Koszty sprzedaży 28 56
V. Koszty ogólnego zarządu 2 470 2 505
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 641 1 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne 475 214
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 28
2. Dotacje 179 180
3. Inne przychody operacyjne 289 6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 342 4
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 342 4
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 508 1 728
X. Przychody finansowe 163 3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 3
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 162 0
XI. Koszty finansowe 156 679
1. Odsetki w tym: 147 207
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 9 472
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 501 1 052
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -2 501 1 052
XV. Podatek dochodowy 0 200
a) część bieżąca 0 200
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -2 501 852
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 501 852
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 775 38 800 38 800
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 268 35 951 35 951
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 317 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 317 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 317 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 268 37 268 35 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 976 1 317 1 317
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 976 1 317 1 317
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 317 0
- -zasilenie kapitału rezerwowego 0 1 317 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 976 0 1 317
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto -2 501 976 852
a) zysk netto 0 976 852
b) strata netto -2 501 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 274 39 776 39 652
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 274 39 776 39 652
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 501 852
II. Korekty razem -2 269 -1 121
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 812 881
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 264 0
6. Zmiana stanu rezerw 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 3 541 554
8. Zmiana stanu należności -5 085 4 008
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 476 -6 426
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -325 -139
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 770 -269
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 6 -25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 620 25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 620 25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -614 -25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 653 -1 575
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 5 653 -1 575
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 187 106
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 187 106
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 466 -1 681
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 82 -1 975
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 82 -1 975
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 525 2 449
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 607 474
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis