GPW: skorelowana korekta

Adekwatnie do zmian procentowych zaprezentował się oddech rynku, który przecenił komplet spółek w WIG20, gdy na całym parkiecie spadki zanotowało 57 procent spółek przy 32 procent drożejących i 11 procent bez zmiany ceny. Dla WIG20 sesja skończyła się największym spadkiem procentowym od 17 grudnia 2024 roku, co koresponduje z największym tegorocznym spadkiem S&P500 w trakcie sesji piątkowej. W istocie, rynek już o poranku poddał się presji z otoczenia tylko chwilowo szukając posiłku w dobrze przyjętych przez Europę wynikach wyborów parlamentarnych w Niemczech. Finalnie, dzisiejsze spadki na Wall Street przedłużające zeszłotygodniowe tąpnięcie, przełożyły się na kontynuację przeceny w Warszawie, co zaowocowało pogłębieniem korekty rozpoczętej w ostatnią środę. Technicznie patrząc bilans sesji jest jednoznacznie negatywny. WIG20 nie tylko przedłużył korektę, ale też połamał ważne wsparcie w rejonie 2600 pkt., jak i mniej ważne w okolicy 2564 pkt. W efekcie – przy okazywanej ostatnio wrażliwości rynku na równe poziomy – na radar wchodzi psychologiczne wsparcie w rejonie 2500 pkt., którego test jawi się jako poziom minimalnej kary, jaką rynek musi zapłacić za powrót pod połamane opory w rejonie 2600 pkt. Niemniej, wspomniane wcześniej przeniesienie najgorszej sesji roku na Wall Street na najgorszą sesję roku w Warszawie zmusza do szanowania korelacji między rynkami, która może zaowocować pogłębieniem, jak i wyhamowaniem rozpoczętej właśnie korekty. Korelację między GPW i otoczeniem powinny też wzmacniać najważniejsze wydarzenia bieżącego tygodnia, którymi są środowa publikacja wyników kwartalnych przez spółkę Nvidia i piątkowy odczyt preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji PCE-Core.