Najnowsza rekomendacja potwierdza nieskazitelną opinię specjalistów o Bogdance – w drugim półroczu wszystkie rekomendacje są pozytywne. Łukasz Prokopiuk nadal sugeruje zakup akcji z niezmienioną ceną docelową 158,7 zł. Oznacza to ponad 30 proc. potencjał wzrostu.
- Uważamy, że wyniki w III kwartale będą nieco słabsze od naszych początkowych szacunków. Pomimo tego nie zmieniamy pozytywnego nastawienia dla walorów Bogdanki. Pogarszająca się sytuacja na rynku węgla kamiennego może lekko odbić się na wolumenach sprzedaży spółki – argumentuje Łukasz Prokopiuk.
Konsensus prognoz analityków ankietowanych przez PAP zakłada, że w III kwartale zysk netto wzrośnie o 290 proc. r/r do 101 mln zł.
Oprócz kupna akcji Bogdanki, broker sugeruje aby pozbyć się JSW. Łukasz Prokopiuk podtrzymał zalecenie „sprzedaj”. Dodatkowo martwi fakt, że spadła cena docelowa z 80,3 zł do 76 zł. Oznacza to, że walory spółki są przewartościowane o 15 proc.
- Pomimo, że spodziewamy się stosunkowo dobrych wyników za III kwartał nie zmieniamy negatywnego nastawienia dla JSW – napisał w uzasadnieniu Łukasz Prokopiuk.
DM IDMSA nie widzi żadnych przesłanek, które mogą zapowiadać poprawę sytuacji na rynku węgla koksującego w najbliższych miesiącach – w strukturze sprzedaży JSW stanowi on około 70 proc. przychodów. Konsensus prognoz analityków ankietowanych przez PAP zakłada, że w III kwartale zysk netto spadnie o 50 proc. r/r i wyniesie 294 mln zł. [MBL]
Kupuj Bogdankę, sprzedaj JSW
Łukasz Prokopiuk, analityk DM IDMSA przeprowadził analizę dwóch spółek węglowych. Zaleca kupno akcji Bogdanki oraz sprzedaż JSW