RAPORT BIEŻĄCY NR _46_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O
ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym
w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_44_E / ARBITER / 2003 z dnia 30.01.2003 informuje, że w dniu 30.01.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: HSBC Bank PLC
Thames Exchange,
10 Queen Street Place,
London EC4R · data i sposób zbycia aktywów: 31.01.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 31.01.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 30.01.2003)
· Przedmiotem transakcji były:
Bony Skarbowe: PL0000002242
o wartości nominalnej: 61 440 000.00 zł
terminie wykupu: 27.08.03 · wartość transakcji: 59 385 200.64 zł (cena 9 665.56 zł za 1 szt.)
co stanowi: 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 31-01-2003