--- Raport 31/03 nabycie aktywów o znacznej wartości

--- Raport 31/03 nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT 31/03 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
KB Pieniądz PLus FIZ w wyniku dwóch kolejnych transakcji BUY-SELL-BACK nabył aktywa o znacznej wartości.
Szczegóły transakcji:
Daty transakcji: 11.06.2003 r., 12.06.2003 r.,
Kupujacy: KB Pieniądz Plus FIZ,
Sprzedający: BPH PBK SA,
Daty rozliczenia transakcji: 11.06.2003 r., 12.06.2003 r.,
Rodzaj papierów wartościowych: bony skarbowe,
Seria: PL0000002457, PL0000002390,
Liczba: 131, 750,
Kurs ( % nominału ): 96,8622, 97,5478,
Całkowita wartość transakcji wyniosła 8 584 979,82 zł., co stanowi ponad 10 % wartości aktywów funduszu, które są źródłem finansowania inwestycji.
Daty transakcji: 11.06.2003 r., 12.06.2003 r.
Kupujacy: BPH PBK SA
Sprzedający: KB Pieniądz Plus FIZ,
Daty rozliczenia transakcji: 13.06.2003 r., 16.06.2003 r.
Rodzaj papierow wartościowych: bony skarbowe,
Seria: PL0000002457, PL0000002390,
Liczba: 131, 750,
Kurs ( % nominału ): 96,8910, 97,6055,
Całkowita wartość transakcji wyniosła 8 589 684,60 zł. co stanowi ponad 10 % wartości aktywów funduszu, które są źródłem finansowania inwestycji.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003