Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji TP S.A. EMISJA OBLIGACJI TP S.A.
RAPORT BIEŻĄCY 7/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 13 stycznia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 lutego 2004 r. Emisja Obligacji została w całości objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o. - jednostkę zależną od TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).
Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Rentowność Obligacji została oparta na 1 miesięcznej stawce WIBOR. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
2. W dniu 14 stycznia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r.
Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 151 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 lutego 2004 r. W ramach tej emisji TP DITEL Sp. z o.o. ("TP DITEL), w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, objęła Obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2004 r. Poza TP DITEL w emisji uczestniczyły instytucje finansowe. Wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).
Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Rentowność Obligacji została oparta na 1 miesięcznej stawce WIBOR, a w przypadku Obligacji objętych przez TP DITEL na stawce WIBOR dla okresu 1 tygodniowego. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 14 stycznia 2004 r. 234 000 000 zł.
Data sporządzenia raportu: 14-01-2004