"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: 3.768,3 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO; 162,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny); 255,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 26 listopada 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny); 20,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny); 49,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 47,9 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).
Wartość aktywów Quercusa to 4,26 mld zł
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 29 listopada 2013 r. wyniosła 4.256,5 mln zł, podało towarzystwo.