Wawel <WAWL.WA> Zawarcie znaczącej umowy ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Raport bieżący nr 17/2004
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości informacje o zawarciu następujących umów kredytowych:
1) W dniu 29.04.2004 r. Spółka podpisała z BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) na okres od 20.05.2004 r. do dnia 28.04.2005 r.
Oprocentowanie kredytu wynosi - zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta
2) W dniu 29.04.2004 r. Spółka podpisała z BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 53.000.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony).
Spłata kredytu nastąpi w ratach, a ostateczny termin spłaty przypada na czerwiec 2011 r.
Oprocentowanie kredytu wynosi - zmienna stawka WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomościach stanowiących własność Wawel S.A. oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych (liniach produkcyjnych).
Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy nowego zakładu oraz zakup linii produkcyjnych.
Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w stosunku do części wartości kredytu w wysokości stanowiącej równowartość 7.590 tys. franków szwajcarskich (CHF) została zawarta transakcja walutowa , której efektem będzie rozliczanie pozycji kapitałowej kredytu inwestycyjnego oraz kosztów tego kredytu w odniesieniu do franka szwajcarskiego.
W dniu zawarcia opisanych powyżej umów kredytowych Emitent posiada w BRE BANK SA zobowiązanie z tytułu otwartej akredytywy dokumentowej na kwotę 168.018,94 USD.
Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 30-04-2004