W dniu 15 maja uczestniczyliśmy w spotkaniu z zarządem Optimusa, które było poświęcone wynikom spółki za ubiegły rok oraz jej restrukturyzacji. Poniżej przedstawiamy omawiane kwestie:
W związku z korektą (dokonaną zgodnie z sugestią biegłego rewidenta) ubiegłorocznego sprawozdania finansowego, strata netto spółki wzrosła z 7,7 mln PLN do 40,5 mln PLN.
Jest to wynikiem następujących zmian:
1. Koszty, które spółka poniosła w 2001 r., ale zostały zaliczone do wyników ubiegłorocznych:
a. Premie dla pracowników, wcześniej niedoszacowane, wynoszące 1,5 mln PLN;
b. Wyższe zobowiązania po otrzymaniu dodatkowych faktur, opiewających na 3,5 mln PLN;
c. Inne koszty (usługi gwarancyjne) wynoszące 0,5 mln PLN.
2. Rezerwy na wątpliwe należności od Pro Futuro Sp. z o.o. oraz PRO Sp. z o.o. w wysokości 11,4 mln PLN, które przeklasyfikowano po zakończeniu IV kwartału ub. r.
3. Rezerwa w wysokości 11,1 mln PLN na poczet kredytu udzielonego PAI PAGI oraz udziały, które posiada Optimus.
4. Rezerwa na poczet długoterminowego kontraktu o wartości 3,4 mln PLN.
5. Rezerwa na koszty transakcji związanej z wykupem budynku Optimus Business Center od Pro Futuro, wynosząca 0,9 mln PLN.
6. Rezerwa w wysokości 1,3 mln PLN na finansowy majątek trwały w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności przez spółkę zależną Optimus Lockheed Martin.
7. Koszty emisji serii G i H w wysokości 0,5 mln PLN.
8. Zmiana rozliczenia podatku ( w tym podatku odroczonego) z tytułu uwzględnienia powyższych korekt w wysokości 2,1 mln PLN.
Plan restrukturyzacji Optimusa obejmuje podział na:
a. Część portalową (której nie nadano jeszcze nazwy), posiadającą dwie spółki zależne: Onet (w 75% należący do Optimusa) i Doktor Q. Ta internetowa spółka będzie prawnym następcą Optimusa i będzie notowana na GPW. Natomiast spółka holdingowa nie będzie sama prowadzić żadnej działalności operacyjnej.
b. Optimus Technologie (docelowa nazwa: Optimus Investment Group) z następującymi spółkami zależnymi:
* Optimus Tech
* Optinova
* Optimus Enterprise
* Pozostałe spółki (Xtrade, IC, RE)
Optimus Technologie (któremu zostanie nadana później nowa nazwa) będzie posiadał wszystkie dotychczasowe spółki zależne Optimusa S.A., z wyjątkiem Onetu i DRQ oraz środków na finansowanie rozwoju portalu.
Działalność Optimus Technologie będzie obejmować produkcję, dystrybucję i obsługę w dziedzinie sprzętu i oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem klientów instytucjonalnych. Działalność integracyjna oraz rozwiązania w zakresie szyfrowania danych (dla celów wojskowych i policyjnych) zostaną przeniesione do Optimus Enterprise i Optinova.
Optinova – jej zadaniem będzie domknięcie cyklu sprzedaży komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Będzie korzystać z innych niż Optimus Tech kanałów dystrybucji, by uniknąć konfliktu interesów.
Aktualny budżet rozwojowy Optimusa przewiduje środki na:
a. Część portalową
b. Optimus Technologie (Optimus Investment Group)
c. Pokrycie kosztów restrukturyzacji, w tym koszty konsultingowe.
Wymienione wyżej spółki zależne mają w pierwszym etapie w 100% należeć albo do spółki portalowej, albo do Optimus Investment Fund. W późniejszych stadiach rozwoju, mogą być rozważane inne rozwiązania, jak np. partnerstwo, sprzedaż, przejęcia.
Bożena Tabor, analityk Wood & Company