--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/376/05/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
Bank BPH PBK SA
2) data i sposób zbycia aktywów:
14.05.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 132 300 000 zł i terminie zapadalności 07.01.2004 r., transakcja typu buy-sell-back - odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 13.05.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
127 986 940,62 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. Data sporządzenia raportu: 15-05-2003