ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
Raport Nr 20/2002
W dniu 11.07.2002 r. Zarząd BAUMA S.A. otrzymał podpisaną drugostronnie umowę ramową zawartą w dniu 10 lipca 2002 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest regulowanie zasad zawierania i rozliczania transakcji walutowych na instrumentach pochodnych. Bank przyznał dla BAUMA S.A. limit w wysokości 2,7 mln EUR. W ramach umowy Spółka może dokonywać w szczególności: transakcji NDF, transakcji opcyjnych i transakcji Swap w następujących walutach: PLN, EUR, USD. Celem zawieranych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka walutowego Spółki.
Jednocześnie Zarząd BAUMA S.A. informuje - zgodnie z przesłanymi przez ING Bank Śląski potwierdzeniami realizacji transakcji - o przeprowadzeniu na bazie powyższej umowy do dnia 12.07.2002 r. następujących transakcji w walutach obcych: Sprzedaż łącznie: 3 mln USD oraz 3 mln EUR Kupno łącznie: 1,6 mln USD oraz 2 mln EUR.
Data sporządzenia raportu: 12-07-2002