ZWOŁANIE NWZA.
Kielce, dnia 6 listopada 2002r.
Raport bieżący 32 / 2002
Zarząd Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2002 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności. 2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) Podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.661.829 PLN, w drodze emisji 1.661.829 akcji zwykłych na okaziciela, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1 złoty każda, przy cenie emisyjnej za każdą akcję 36 złotych, z proponowaną datą ustalenia prawa poboru na dzień 6 stycznia 2003r., b) Dokonania zmiany § 6 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału, dotychczasowy zapis w brzmieniu: "III Kapitały Spółki § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.632.800 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych".
zostanie zastąpiony zapisem: "III Kapitały Spółki § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, d/ 1.661.829 akcji serii D, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych". 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych".
c) zmian w składzie Rady Nadzorczej 3. Zamknięcie obrad.
Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż po wnikliwych analizach zarekomendował Radzie Nadzorczej, plan inwestycyjny na rok 2003, który oprócz ukończenia będących obecnie w budowie: " fabryki płytek ceramicznych i gresów (II etap) w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, " fabryki wanien akrylowych, brodzików i kabin prysznicowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach, zakłada budowę kolejnych fabryk: " fabryki płytek ceramicznych i gresów (III etap) w SSE w Wałbrzychu, " fabryki mebli łazienkowych w SSE w Starachowicach.
Pomimo stagnacji polskiej gospodarki w I półroczu 2002 wyniki osiągnięte przez Spółkę są zgodne z przyjętym budżetem, co w ocenie Zarządu Cersanit S.A., przy pełnej ocenie ryzyka operacyjnego, dobrze rokuje na kolejne okresy sprawozdawcze Spółki.
Biorąc pod uwagę systematycznie rosnącą pozycję Spółki i Grupy Kapitałowej na rynku polskim oraz stale rosnący eksport, który jest coraz ważniejszym kanałem sprzedaży, Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu w następnych latach ambitnego programu inwestycyjnego. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Zarząd Cersanit S.A. informuję, iż po konsultacjach z akcjonariuszami co do sposobu finansowania planów inwestycyjnych, które mają najlepiej przełożyć się na wzrost wartości Spółki, podjął decyzję o emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.
Pozyskanie z emisji akcji ok. 60 mln pln pozwoli w ocenie Zarządu na realizację planów inwestycyjnych na poziomie ok. 150 mln pln. Pozostałe środki do realizacji planów zostaną, podobnie jak obecne inwestycje, sfinansowane za pomocą długoterminowych celowych kredytów bankowych.
Planowane inwestycje pozwolą w ocenie Zarządu zwiększyć sprzedaż Grupy Kapitałowej w skali rocznej o kwotę ok. 150 mln pln oraz wzmocnią pozycje Grupy Kapitałowej jako komplementarnego dostawcy wyposażenia do łazienek.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 grudnia 2002r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 06-11-2002