Wpadka bezpiecznych funduszy z obligacjami Reportera to nie pierwsza niemiła informacja dla klientów TFI.
Kilka dni stresu oraz 12,3 proc., 3,69 proc. lub 3,41 proc. — tyle kosztowało klientów trzech funduszy DWS: Dłużnych Papierów Wartościowych, Płynna Lokata i Płynna Lokata Plus, zamieszanie spowodowane przez inwestycję funduszy w dwie trefne obligacje strukturyzowane. Tak się wydawało do 5 maja. Tego dnia DWS opublikował poprawione wartości jednostek uczestnictwa tych funduszy za okres 19.09.2008-2.03.2009. Zmiana sprowadza się do tego, że spadek wartości jednostki został rozłożony w czasie. To ma spore konsekwencje. Ci, którzy umorzyli między 19 września a 2 marca, dostali więcej niż wynika z nowej wyceny. Z kolei tym, którzy inwestowali TFI, zapisało mniej jednostek niż powinno. Czy klienci będą musieli zwrócić pieniądze?
— Uznaliśmy, że wcześniejsza wycena tych dwóch obligacji była nieprawidłowa i ją skorygowaliśmy. O konsekwencjach dla klientów poinformujemy w osobnym komunikacie za 1,5-2 tygodnie — mówi Zbigniew Wojtowicz, wiceprezes DWS TFI.
Co na to nadzorca?
— Jeśli TFI myli się w wycenie, ma obowiązek dokonać korekty, rekompensując uczestnikom skutki błędnej wyceny — mówi Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego.
I uspokaja klientów: ci, którym wypłacono więcej, nie będą musieli nic zwracać, a ci, którym zapisano mniej jednostek, dostaną dodatkowe.
— To sensowne rozwiązanie, bo oznacza, że to TFI pokryje klientom straty wynikające z korekty wyceny — mówi Grzegorz Raupuk, analityk Analiz Online.