RB 80 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ TRANSAKCJI
Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zawiadamia, że w dniu 06.12.2002r. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. zawarł z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. 2 transakcje, których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro (Transakcja nr 1) oraz dla depozytów trzymiesięcznych właściwą dla euro (Transakcja nr 2). Umowy zostały zawarte na okres do 4 lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
TRANSAKCJA 1. - 25.520.000,00 EUR TRANSAKCJA 2. - 33.333.333,32 EUR
Od dnia poprzedniego raportu łączna wartość zawartych transakcji przekroczyła 10% kapitałów własnych.
Dnia 28.11.2002r. EFL S.A. zawarł 2 transakcje z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę LIBOR dla depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro. Umowy zostały zawarte na okres do 3 lat na łączną kwotę 16.111.835,60 EUR.
Data sporządzenia raportu: 06-12-2002