Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 10-01-2006, 18:34

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 09-01       06-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,70       16,68      0,12AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,14       13,10      0,31AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          8,99        9,07     -0,88AIFO    AIG FIO Obligacji                       11,75       11,70      0,43AIRP    AIG FIO Rynku Pieniężnego               10,24       10,23      0,10AINE    AIG FIO Zrównoważony NE                  9,98        9,96      0,20ALOB    Allianz Obligacji FIO                  115,86      115,23      0,55ALSW    Allianz Stabilnego Wzrostu FIO         123,52      123,41      0,09ALAK    Allianz Akcji FIO                      148,90      149,30     -0,27ALPI    Allianz Pieniężny FIO                  100,82      100,62      0,20ALWA    Allianz Walutowy FIO                    99,73       99,46      0,27ALAA    Allianz Aktywnej Alokacji FIO          105,32      105,67     -0,33ARMS    ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO            23,62       23,62      0,00ARDS    ARKA BZ WBK Akcji FIO                   31,25       31,30     -0,16AROK    ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)              20,35       20,34      0,05AROS    ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)              20,49       20,48      0,05AROT    ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)              20,63       20,62      0,05AROB    ARKA BZ WBK Obligacji FIO               12,52       12,45      0,56ARFI    ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO           20,95       20,91      0,19ARLU    LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO           143,91      143,68      0,16ALDP    LUKAS Dynamiczny Polski FIO            110,48      110,61     -0,12AROE    ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO             47,56       47,97     -0,85CARP    BPH FIO Obligacji 2                   1916,79     1902,69      0,74CARS    BPH FIO Akcji                          278,88      279,12     -0,09CADP    BPH FIO Obligacji 1                    173,08      172,58      0,29CAAM    BPH FIO TOP AMERYKA                     51,82       52,27     -0,86CAEU    BPH FIO TOP EUROPA                      65,56       65,87     -0,47CAZR    BPH SFIO Aktyw. Zarządz.               1,7769      1,7753      0,09CASW    BPH FIO Stabilnego Wzrostu              12,03       12,00      0,25CASK    BPH FIO Skarbowy                        24,35       24,34      0,03CAEZ    BPH Europejskich Obligacji               4,33        4,37     -0,92CADZ    BPH SFIO Dolarowych Obl.                 9,47        9,55     -0,84CUDZ    CU FIO Depozyt Plus                    124,26      124,19      0,06CUOB    CU FIO Obligacji                       131,96      131,78      0,14CUPA    CU FIO Polskich Akcji                  304,20      304,53     -0,11CUSI    CU SFIO SI                             184,34      184,00      0,18CUOK    CU FIO Ochrony Kapitału                115,66      115,53      0,11CUWZ    CU FIO WALUTOWY                         90,05       90,84     -0,87GTRP    GTFI Skarbowy RP                     153,0426    153,0040      0,03GTPK    GTFI Premium SFIO                    157,5476    157,4928      0,03GTOS    GTFI FIO OS                            170,61      170,49      0,07GTSW    GTFI Stabilnego Wzrostu FIO            119,18      119,21     -0,03GTAK    GTFI FIO Akcji                         139,56      140,00     -0,31INGA    ING FIO Akcji typu A i B               255,34      256,31     -0,38INGZ    ING FIO Zrównoważony typu A i B        231,37      231,63     -0,11INGO    ING FIO Obligacji typu A i B           178,98      178,53      0,25INZE    ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)       22,51       22,47      0,18INZD    ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)       27,28       27,14      0,52INGE    ING FIO Emerytura typu A i B           184,05      183,97      0,04INGG    ING FIO Gotówkowy typu A               184,15      184,06      0,05INA2    ING SFIO Akcji 2                       232,23      233,07     -0,36ING2    ING SFIO Obligacji 2                   153,78      153,03      0,49INGC    ING FIO SMS                            140,10      139,86      0,17WAGA    GAMMA SFIO                             148,11      148,05      0,04WPDF    KBC PD FIO                             137,57      137,12      0,33W3FF    KBC Stabilny FIO                       159,38      159,43     -0,03KBPI    KBC Pieniężny FIO                      120,20      120,14      0,05KBOB    KBC Obligacyjny FIO                    124,43      124,09      0,27KBAK    KBC Aktywny FIO                        171,55      171,94     -0,23PIO6    PIONEER P FIO                          132,51      132,48      0,02PIOK    PIONEER Ochrony Kapitału FIO           108,84      108,81      0,03PLOK    PIONEER Lokacyjny FIO                   10,19       10,17      0,20PIOS    PIONEER Obligacji Skarb. FIO            11,81       11,79      0,17EFOA    PIONEER Obligacji FIO                  252,48      251,97      0,20PIO2    PIONEER Obligacji + FIO                 35,05       34,97      0,23PDMO    PIONEER Dochodu Mix 20 FIO              10,48       10,47      0,10EFZA    PIONEER StabW FIO                      210,52      210,09      0,20PWID    PIONEER WiD Mix 40 FIO                  10,71       10,72     -0,09PIO1    PIONEER Zrównoważony FIO               166,62      166,88     -0,16PWMO    PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO              10,98       11,00     -0,18PIO3    PIONEER AP FIO                          40,20       40,40     -0,50PIMI    PIONEER MISS RP FIO                     11,82       11,79      0,25PIOE    PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO              36,08       36,42     -0,93PIAE    PIONEER Akcji Europ.                    39,84       40,21     -0,92PIDO    PIONEER Obl. Dolar. FIO                 35,34       35,64     -0,84PIOD    PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO            42,25       42,55     -0,71PIOZ    PIONEER Zrównoważony US FIO             28,63       28,84     -0,73PIO5    PIONEER AA FIO                          66,06       66,42     -0,54PITP    PIONEER SFIO TP                         17,40       17,36      0,23PZUG    PZU GOTÓWKOWY                           51,12       51,10      0,04PZUP    PZU POLONEZ (dp)                        93,01       92,71      0,32PZUM    PZU MAZUREK (sw)                       100,60      100,58      0,02PZUK    PZU KRAKOWIAK (akcji)                  103,75      104,15     -0,38PZNE    PZU NOWA EUROPA (akcji)                 50,14       50,14      0,00PZUZ    PZU ZRÓWNOWAŻONY                        52,62       52,75     -0,25KORP    SKOK FIO Rynku Pieniężnego             106,90      106,87      0,03KSZA    SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji       108,72      108,58      0,13KAZA    SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji      117,40      117,24      0,14KH1A    CitiZrównoważony FIO (A)               219,66      218,90      0,35KH2A    CitiAkcji FIO (A)                      230,28      231,24     -0,42KH3A    CitiObligacji FIO (A)                  187,22      186,71      0,27KH4A    CitiPieniężny FIO (A)                  186,42      186,39      0,02KHSE    CitiSENIOR SFIO                        197,28      197,21      0,04MIRP    MILLENNIUM FIO Pieniężny               123,88      123,84      0,03MIPD    MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych       129,55      129,16      0,30MIAK    MILLENNIUM FIO Akcji                   194,26      194,63     -0,19MIZR    MILLENNIUM FIO Zrównowazony            157,91      158,14     -0,15MISW    MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu      117,87      117,79      0,07MIDL    MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata          86,21       86,94     -0,84++      CERTYFIKATY INWESTYCYJNE                                          INFA    ING FIZ AKCJI                          160,20      160,72     -0,32INSW    ING FIZ Stabilnego Wzrostu             119,80      119,56      0,20

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

++2006-01-09

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 10-01       09-01    zmiana dzienna  %==SEB1    SEB1 Zrównoważony FIO                  210,98      213,27     -1,07SEB2    SEB2 Obligacji i Bonów FIO             215,87      215,83      0,02SEB3    SEB3 Akcji FIO                         221,96      227,50     -2,44SEB4    SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO            174,96      175,41     -0,26SEB5    SEB5 Obligacji skarbowych FIO          143,48      143,58     -0,07SEB6    SEB6 Euro Lokata FIO                    86,63       86,55      0,09DWZR    DWS FIO Zrównoważony                   297,60      302,74     -1,70DWDP    DWS FIO dpw                            214,38      214,63     -0,12DWAK    DWS FIO Akcji                          381,33      392,50     -2,85DWA+    DWS FIO Akcji Plus                     185,71      190,53     -2,53DWSP    DWS FIO Płynna Lokata                  173,02      173,01      0,01DWEM    DWS Emerytalny                          19,11       19,26     -0,78DWSF    DWS SFIO Euroobligacji                1317,77     1317,43      0,03DWP+    DWS FIO Płynna Lokata Plus             157,18      157,16      0,01D50E    DWS FIO Top-50Europa                    88,67       89,15     -0,54DKON    DWS FIO Konwergencji                   126,82      127,03     -0,17D25M    DWS FIO Top-25 Małych Spółek           212,27      213,95     -0,79DWOZ    DWS FIO USD Obligacji                   79,10       78,94      0,20DWRP    DWS FIO Rynku Pieniężnego              101,55      101,54      0,01KHPŁ    CitiPłynnościowy SFIO               119983,33   119969,05      0,01UNIP    UniKORONA Pieniężny FIO                128,23      128,17      0,05UWIB    UniWIBID SFIO                         1155,35     1155,20      0,01UNIO    UniKORONA Obligacje FIO                193,72      193,00      0,37UDOL    UniDOLAR Obligacje FIO                  80,43       80,30      0,16USPP    UniStoProcentPlus FIO                  119,89      120,53     -0,53UNIZ    UniKORONA (zrównoważony)               208,85      210,80     -0,93UNIA    UniKORONA (akcji)                      138,46      140,90     -1,73UNIG    UniGLOBAL                               22,42       22,50     -0,36UNIX    UniXXI Wiek                             78,83       78,86     -0,04PKCS    PKO/CS Skarbowy                       1401,82     1402,21     -0,03PKCO    PKO/CS Obligacji                       181,79      181,99     -0,11PKCE    PKO/CS Obligacji EXTRA                 100,87      101,08     -0,21PKCP    PKO/CS Stabilnego Wzrostu              120,26      120,92     -0,55PKCZ    PKO/CS Zrównoważony                    127,37      128,21     -0,66PKCA    PKO/CS Akcji                           389,61      396,34     -1,70PKRP    PKO/CS Rynku Pieniężnego              1029,18     1029,11      0,01PANE    PKO/CS Akcji NE                        101,75      102,44     -0,67

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane