//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB FUNDUSZ 10-01 09-01 zmiana dzienna %==AIFA AIG FIO Akcji 16,59 16,70 -0,66AISW AIG FIO Stabilnego Wzrostu 13,10 13,14 -0,30AIOZ AIG FIO Obligacji Zagranicznych 8,99 8,99 0,00AIFO AIG FIO Obligacji 11,74 11,75 -0,09AIRP AIG FIO Rynku Pieniężnego 10,24 10,24 0,00AINE AIG FIO Zrównoważony NE 9,93 9,98 -0,50ALOB Allianz Obligacji FIO 115,69 115,86 -0,15ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,63 123,52 0,09ALAK Allianz Akcji FIO 149,15 148,90 0,17ALPI Allianz Pieniężny FIO 100,83 100,82 0,01ALWA Allianz Walutowy FIO 99,60 99,73 -0,13ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 104,64 105,32 -0,65ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,49 23,62 -0,55ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,02 31,25 -0,74AROK ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) 20,35 20,35 0,00AROS ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) 20,49 20,49 0,00AROT ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) 20,63 20,63 0,00AROB ARKA BZ WBK Obligacji FIO 12,50 12,52 -0,16ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,88 20,95 -0,33ARLU LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO 143,39 143,91 -0,36ALDP LUKAS Dynamiczny Polski FIO 109,65 110,48 -0,75AROE ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO 47,57 47,56 0,02CARP BPH FIO Obligacji 2 1913,90 1916,79 -0,15CARS BPH FIO Akcji 276,74 278,88 -0,77CADP BPH FIO Obligacji 1 172,96 173,08 -0,07CAAM BPH FIO TOP AMERYKA 51,87 51,82 0,10CAEU BPH FIO TOP EUROPA 65,19 65,56 -0,56CAZR BPH SFIO Aktyw. Zarządz. 1,7687 1,7769 -0,46CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,99 12,03 -0,33CASK BPH FIO Skarbowy 24,35 24,35 0,01CAEZ BPH Europejskich Obligacji 4,33 4,33 0,00CADZ BPH SFIO Dolarowych Obl. 9,46 9,47 -0,11CUDZ CU FIO Depozyt Plus 124,24 124,26 -0,02CUOB CU FIO Obligacji 131,92 131,96 -0,03CUPA CU FIO Polskich Akcji 302,21 304,20 -0,65CUSI CU SFIO SI 183,80 184,34 -0,29CUOK CU FIO Ochrony Kapitału 115,80 115,66 0,12CUWZ CU FIO WALUTOWY 90,16 90,05 0,12GTRP GTFI Skarbowy RP 153,0556 153,0426 0,01GTPK GTFI Premium SFIO 157,5659 157,5476 0,01GTOS GTFI FIO OS 170,51 170,61 -0,06GTSW GTFI Stabilnego Wzrostu FIO 119,09 119,18 -0,08GTAK GTFI FIO Akcji 139,36 139,56 -0,14INGA ING FIO Akcji typu A i B 253,20 255,34 -0,84INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 230,23 231,37 -0,49INGO ING FIO Obligacji typu A i B 178,83 178,98 -0,08INZE ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR) 22,42 22,51 -0,40INZD ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD) 27,27 27,28 -0,04INGE ING FIO Emerytura typu A i B 183,46 184,05 -0,32INGG ING FIO Gotówkowy typu A 184,16 184,15 0,01INA2 ING SFIO Akcji 2 230,60 232,23 -0,70ING2 ING SFIO Obligacji 2 153,61 153,78 -0,11INGC ING FIO SMS 141,37 140,10 0,91WAGA GAMMA SFIO 148,13 148,11 0,01WPDF KBC PD FIO 137,53 137,57 -0,03W3FF KBC Stabilny FIO 158,91 159,38 -0,29KBPI KBC Pieniężny FIO 120,21 120,20 0,01KBOB KBC Obligacyjny FIO 124,29 124,43 -0,11KBAK KBC Aktywny FIO 170,79 171,55 -0,44PIO6 PIONEER P FIO 132,53 132,51 0,02PIOK PIONEER Ochrony Kapitału FIO 108,86 108,84 0,02PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 10,18 10,19 -0,10PIOS PIONEER Obligacji Skarb. FIO 11,81 11,81 0,00EFOA PIONEER Obligacji FIO 252,43 252,48 -0,02PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 35,03 35,05 -0,06PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,46 10,48 -0,19EFZA PIONEER StabW FIO 209,88 210,52 -0,30PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,67 10,71 -0,37PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 165,79 166,62 -0,50PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 10,92 10,98 -0,55PIO3 PIONEER AP FIO 39,93 40,20 -0,67PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,85 11,82 0,25PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,07 36,08 -0,03PIAE PIONEER Akcji Europ. 39,64 39,84 -0,50PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 35,33 35,34 -0,03PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 42,30 42,25 0,12PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,65 28,63 0,07PIO5 PIONEER AA FIO 65,89 66,06 -0,26PITP PIONEER SFIO TP 17,35 17,40 -0,29PIDK PIONEER Dynamicznej OK SFIO (7) 10,91 10,88 0,28PZUG PZU GOTÓWKOWY 51,13 51,12 0,02PZUP PZU POLONEZ (dp) 92,95 93,01 -0,06PZUM PZU MAZUREK (sw) 100,24 100,60 -0,36PZUK PZU KRAKOWIAK (akcji) 103,07 103,75 -0,66PZNE PZU NOWA EUROPA (akcji) 50,02 50,14 -0,24PZUZ PZU ZRÓWNOWAŻONY 52,23 52,62 -0,74KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 106,91 106,90 0,01KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,64 108,72 -0,07KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 117,22 117,40 -0,15KH1A CitiZrównoważony FIO (A) 218,57 219,66 -0,50KH2A CitiAkcji FIO (A) 228,41 230,28 -0,81KH3A CitiObligacji FIO (A) 187,01 187,22 -0,11KH4A CitiPieniężny FIO (A) 186,46 186,42 0,02KHSE CitiSENIOR SFIO 196,63 197,28 -0,33MIRP MILLENNIUM FIO Pieniężny 123,89 123,88 0,01MIPD MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych 129,48 129,55 -0,05MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 193,95 194,26 -0,16MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 157,25 157,91 -0,42MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 117,61 117,87 -0,22MIDL MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata 86,32 86,21 0,13++ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE KBKP KB Kapitał Plus FIZ (5) 118,07 115,39 2,32KBK2 KB Kapitał Plus II FIZ (5) 111,04 108,91 1,96KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ 100,00 INFA ING FIZ AKCJI 159,13 160,20 -0,67INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 119,59 119,80 -0,18
++2006-01-10
//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB FUNDUSZ 11-01 10-01 zmiana dzienna %==SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 212,25 210,98 0,60SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 215,80 215,87 -0,03SEB3 SEB3 Akcji FIO 224,97 221,96 1,36SEB4 SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO 175,39 174,96 0,25SEB5 SEB5 Obligacji skarbowych FIO 143,55 143,48 0,05SEB6 SEB6 Euro Lokata FIO 86,68 86,63 0,06DWZR DWS FIO Zrównoważony 299,89 297,60 0,77DWDP DWS FIO dpw 214,64 214,38 0,12DWAK DWS FIO Akcji 387,49 381,33 1,62DWA+ DWS FIO Akcji Plus 188,39 185,71 1,44DWSP DWS FIO Płynna Lokata 173,03 173,02 0,01DWEM DWS Emerytalny 19,28 19,11 0,89DWSF DWS SFIO Euroobligacji 1317,38 1317,77 -0,03DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,20 157,18 0,01D50E DWS FIO Top-50Europa 89,26 88,67 0,67DKON DWS FIO Konwergencji 127,07 126,82 0,20D25M DWS FIO Top-25 Małych Spółek 216,48 212,27 1,98DWOZ DWS FIO USD Obligacji 79,20 79,10 0,13DWRP DWS FIO Rynku Pieniężnego 101,56 101,55 0,01KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 119997,33 119983,33 0,01UNIP UniKORONA Pieniężny FIO 128,23 128,23 0,00UWIB UniWIBID SFIO 1155,49 1155,35 0,01UNIO UniKORONA Obligacje FIO 193,56 193,72 -0,08UDOL UniDOLAR Obligacje FIO 80,59 80,43 0,20USPP UniStoProcentPlus FIO 120,26 119,89 0,31UNIZ UniKORONA (zrównoważony) 210,52 208,85 0,80UNIA UniKORONA (akcji) 140,23 138,46 1,28UNIG UniGLOBAL 22,50 22,42 0,36UNIX UniXXI Wiek 79,00 78,83 0,22PKCS PKO/CS Skarbowy 1402,36 1401,82 0,04PKCO PKO/CS Obligacji 181,94 181,79 0,08PKCE PKO/CS Obligacji EXTRA 101,05 100,87 0,18PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 120,65 120,26 0,32PKCZ PKO/CS Zrównoważony 127,83 127,37 0,36PKCA PKO/CS Akcji 393,50 389,61 1,00PKRP PKO/CS Rynku Pieniężnego 1029,28 1029,18 0,01PANE PKO/CS Akcji NE 102,26 101,75 0,50SKAK SKARBIEC Kasa 234,43 234,40 0,01SKAW SKARBIEC Waga 239,19 237,36 0,77SKAA SKARBIEC Akcja 239,45 236,48 1,26SKAO SKARBIEC Obligacja 189,13 189,24 -0,06SKAF SKARBIEC III Filar 109,21 108,77 0,40SKAD SKARBIEC Dolarowa Obligacja 85,25 85,07 0,21INVO SKARBIEC Euro Obligacja 10,71 10,71 0,00INVP SKARBIEC Depozytowy 20,21 20,23 -0,10SGOT SKARBIEC Gotówkowy FIO 110,29 110,26 0,03STSA SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 124,45 125,96 -1,20STFS SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 112,98 113,34 -0,32FOAK FORTIS Akcji 125,73 124,34 1,12FOSW FORTIS Stabilnego Wzrostu 108,83 108,52 0,29
++2006-01-11
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu