Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 11-01-2006, 18:56

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 10-01       09-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,59       16,70     -0,66AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,10       13,14     -0,30AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          8,99        8,99      0,00AIFO    AIG FIO

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 10-01       09-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,59       16,70     -0,66AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,10       13,14     -0,30AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          8,99        8,99      0,00AIFO    AIG FIO Obligacji                       11,74       11,75     -0,09AIRP    AIG FIO Rynku Pieniężnego               10,24       10,24      0,00AINE    AIG FIO Zrównoważony NE                  9,93        9,98     -0,50ALOB    Allianz Obligacji FIO                  115,69      115,86     -0,15ALSW    Allianz Stabilnego Wzrostu FIO         123,63      123,52      0,09ALAK    Allianz Akcji FIO                      149,15      148,90      0,17ALPI    Allianz Pieniężny FIO                  100,83      100,82      0,01ALWA    Allianz Walutowy FIO                    99,60       99,73     -0,13ALAA    Allianz Aktywnej Alokacji FIO          104,64      105,32     -0,65ARMS    ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO            23,49       23,62     -0,55ARDS    ARKA BZ WBK Akcji FIO                   31,02       31,25     -0,74AROK    ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)              20,35       20,35      0,00AROS    ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)              20,49       20,49      0,00AROT    ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)              20,63       20,63      0,00AROB    ARKA BZ WBK Obligacji FIO               12,50       12,52     -0,16ARFI    ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO           20,88       20,95     -0,33ARLU    LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO           143,39      143,91     -0,36ALDP    LUKAS Dynamiczny Polski FIO            109,65      110,48     -0,75AROE    ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO             47,57       47,56      0,02CARP    BPH FIO Obligacji 2                   1913,90     1916,79     -0,15CARS    BPH FIO Akcji                          276,74      278,88     -0,77CADP    BPH FIO Obligacji 1                    172,96      173,08     -0,07CAAM    BPH FIO TOP AMERYKA                     51,87       51,82      0,10CAEU    BPH FIO TOP EUROPA                      65,19       65,56     -0,56CAZR    BPH SFIO Aktyw. Zarządz.               1,7687      1,7769     -0,46CASW    BPH FIO Stabilnego Wzrostu              11,99       12,03     -0,33CASK    BPH FIO Skarbowy                        24,35       24,35      0,01CAEZ    BPH Europejskich Obligacji               4,33        4,33      0,00CADZ    BPH SFIO Dolarowych Obl.                 9,46        9,47     -0,11CUDZ    CU FIO Depozyt Plus                    124,24      124,26     -0,02CUOB    CU FIO Obligacji                       131,92      131,96     -0,03CUPA    CU FIO Polskich Akcji                  302,21      304,20     -0,65CUSI    CU SFIO SI                             183,80      184,34     -0,29CUOK    CU FIO Ochrony Kapitału                115,80      115,66      0,12CUWZ    CU FIO WALUTOWY                         90,16       90,05      0,12GTRP    GTFI Skarbowy RP                     153,0556    153,0426      0,01GTPK    GTFI Premium SFIO                    157,5659    157,5476      0,01GTOS    GTFI FIO OS                            170,51      170,61     -0,06GTSW    GTFI Stabilnego Wzrostu FIO            119,09      119,18     -0,08GTAK    GTFI FIO Akcji                         139,36      139,56     -0,14INGA    ING FIO Akcji typu A i B               253,20      255,34     -0,84INGZ    ING FIO Zrównoważony typu A i B        230,23      231,37     -0,49INGO    ING FIO Obligacji typu A i B           178,83      178,98     -0,08INZE    ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)       22,42       22,51     -0,40INZD    ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)       27,27       27,28     -0,04INGE    ING FIO Emerytura typu A i B           183,46      184,05     -0,32INGG    ING FIO Gotówkowy typu A               184,16      184,15      0,01INA2    ING SFIO Akcji 2                       230,60      232,23     -0,70ING2    ING SFIO Obligacji 2                   153,61      153,78     -0,11INGC    ING FIO SMS                            141,37      140,10      0,91WAGA    GAMMA SFIO                             148,13      148,11      0,01WPDF    KBC PD FIO                             137,53      137,57     -0,03W3FF    KBC Stabilny FIO                       158,91      159,38     -0,29KBPI    KBC Pieniężny FIO                      120,21      120,20      0,01KBOB    KBC Obligacyjny FIO                    124,29      124,43     -0,11KBAK    KBC Aktywny FIO                        170,79      171,55     -0,44PIO6    PIONEER P FIO                          132,53      132,51      0,02PIOK    PIONEER Ochrony Kapitału FIO           108,86      108,84      0,02PLOK    PIONEER Lokacyjny FIO                   10,18       10,19     -0,10PIOS    PIONEER Obligacji Skarb. FIO            11,81       11,81      0,00EFOA    PIONEER Obligacji FIO                  252,43      252,48     -0,02PIO2    PIONEER Obligacji + FIO                 35,03       35,05     -0,06PDMO    PIONEER Dochodu Mix 20 FIO              10,46       10,48     -0,19EFZA    PIONEER StabW FIO                      209,88      210,52     -0,30PWID    PIONEER WiD Mix 40 FIO                  10,67       10,71     -0,37PIO1    PIONEER Zrównoważony FIO               165,79      166,62     -0,50PWMO    PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO              10,92       10,98     -0,55PIO3    PIONEER AP FIO                          39,93       40,20     -0,67PIMI    PIONEER MISS RP FIO                     11,85       11,82      0,25PIOE    PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO              36,07       36,08     -0,03PIAE    PIONEER Akcji Europ.                    39,64       39,84     -0,50PIDO    PIONEER Obl. Dolar. FIO                 35,33       35,34     -0,03PIOD    PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO            42,30       42,25      0,12PIOZ    PIONEER Zrównoważony US FIO             28,65       28,63      0,07PIO5    PIONEER AA FIO                          65,89       66,06     -0,26PITP    PIONEER SFIO TP                         17,35       17,40     -0,29PIDK    PIONEER Dynamicznej OK SFIO (7)         10,91       10,88      0,28PZUG    PZU GOTÓWKOWY                           51,13       51,12      0,02PZUP    PZU POLONEZ (dp)                        92,95       93,01     -0,06PZUM    PZU MAZUREK (sw)                       100,24      100,60     -0,36PZUK    PZU KRAKOWIAK (akcji)                  103,07      103,75     -0,66PZNE    PZU NOWA EUROPA (akcji)                 50,02       50,14     -0,24PZUZ    PZU ZRÓWNOWAŻONY                        52,23       52,62     -0,74KORP    SKOK FIO Rynku Pieniężnego             106,91      106,90      0,01KSZA    SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji       108,64      108,72     -0,07KAZA    SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji      117,22      117,40     -0,15KH1A    CitiZrównoważony FIO (A)               218,57      219,66     -0,50KH2A    CitiAkcji FIO (A)                      228,41      230,28     -0,81KH3A    CitiObligacji FIO (A)                  187,01      187,22     -0,11KH4A    CitiPieniężny FIO (A)                  186,46      186,42      0,02KHSE    CitiSENIOR SFIO                        196,63      197,28     -0,33MIRP    MILLENNIUM FIO Pieniężny               123,89      123,88      0,01MIPD    MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych       129,48      129,55     -0,05MIAK    MILLENNIUM FIO Akcji                   193,95      194,26     -0,16MIZR    MILLENNIUM FIO Zrównowazony            157,25      157,91     -0,42MISW    MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu      117,61      117,87     -0,22MIDL    MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata          86,32       86,21      0,13++      CERTYFIKATY INWESTYCYJNE                                          KBKP    KB Kapitał Plus FIZ (5)                118,07      115,39      2,32KBK2    KB Kapitał Plus II FIZ (5)             111,04      108,91      1,96KBBN    KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ            100,00    INFA    ING FIZ AKCJI                          159,13      160,20     -0,67INSW    ING FIZ Stabilnego Wzrostu             119,59      119,80     -0,18

++2006-01-10

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 11-01       10-01    zmiana                                                                    dzienna                                                                          %==SEB1    SEB1 Zrównoważony FIO                  212,25      210,98      0,60SEB2    SEB2 Obligacji i Bonów FIO             215,80      215,87     -0,03SEB3    SEB3 Akcji FIO                         224,97      221,96      1,36SEB4    SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO            175,39      174,96      0,25SEB5    SEB5 Obligacji skarbowych FIO          143,55      143,48      0,05SEB6    SEB6 Euro Lokata FIO                    86,68       86,63      0,06DWZR    DWS FIO Zrównoważony                   299,89      297,60      0,77DWDP    DWS FIO dpw                            214,64      214,38      0,12DWAK    DWS FIO Akcji                          387,49      381,33      1,62DWA+    DWS FIO Akcji Plus                     188,39      185,71      1,44DWSP    DWS FIO Płynna Lokata                  173,03      173,02      0,01DWEM    DWS Emerytalny                          19,28       19,11      0,89DWSF    DWS SFIO Euroobligacji                1317,38     1317,77     -0,03DWP+    DWS FIO Płynna Lokata Plus             157,20      157,18      0,01D50E    DWS FIO Top-50Europa                    89,26       88,67      0,67DKON    DWS FIO Konwergencji                   127,07      126,82      0,20D25M    DWS FIO Top-25 Małych Spółek           216,48      212,27      1,98DWOZ    DWS FIO USD Obligacji                   79,20       79,10      0,13DWRP    DWS FIO Rynku Pieniężnego              101,56      101,55      0,01KHPŁ    CitiPłynnościowy SFIO               119997,33   119983,33      0,01UNIP    UniKORONA Pieniężny FIO                128,23      128,23      0,00UWIB    UniWIBID SFIO                         1155,49     1155,35      0,01UNIO    UniKORONA Obligacje FIO                193,56      193,72     -0,08UDOL    UniDOLAR Obligacje FIO                  80,59       80,43      0,20USPP    UniStoProcentPlus FIO                  120,26      119,89      0,31UNIZ    UniKORONA (zrównoważony)               210,52      208,85      0,80UNIA    UniKORONA (akcji)                      140,23      138,46      1,28UNIG    UniGLOBAL                               22,50       22,42      0,36UNIX    UniXXI Wiek                             79,00       78,83      0,22PKCS    PKO/CS Skarbowy                       1402,36     1401,82      0,04PKCO    PKO/CS Obligacji                       181,94      181,79      0,08PKCE    PKO/CS Obligacji EXTRA                 101,05      100,87      0,18PKCP    PKO/CS Stabilnego Wzrostu              120,65      120,26      0,32PKCZ    PKO/CS Zrównoważony                    127,83      127,37      0,36PKCA    PKO/CS Akcji                           393,50      389,61      1,00PKRP    PKO/CS Rynku Pieniężnego              1029,28     1029,18      0,01PANE    PKO/CS Akcji NE                        102,26      101,75      0,50SKAK    SKARBIEC Kasa                          234,43      234,40      0,01SKAW    SKARBIEC Waga                          239,19      237,36      0,77SKAA    SKARBIEC Akcja                         239,45      236,48      1,26SKAO    SKARBIEC Obligacja                     189,13      189,24     -0,06SKAF    SKARBIEC III Filar                     109,21      108,77      0,40SKAD    SKARBIEC Dolarowa Obligacja             85,25       85,07      0,21INVO    SKARBIEC Euro Obligacja                 10,71       10,71      0,00INVP    SKARBIEC Depozytowy                     20,21       20,23     -0,10SGOT    SKARBIEC Gotówkowy FIO                 110,29      110,26      0,03STSA    SKARBIEC TOP Funduszy Akcji            124,45      125,96     -1,20STFS    SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych       112,98      113,34     -0,32FOAK    FORTIS Akcji                           125,73      124,34      1,12FOSW    FORTIS Stabilnego Wzrostu              108,83      108,52      0,29

++2006-01-11

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

 

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane