Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 12-01-2006, 18:49

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartość jednostek netto funduszy inwestycyjnych

Notowania z 11 stycznia 2006

 

FUNDUSZE-INWESTYCYJNE

SYMB    FUNDUSZ                                 11-01       10-01    zmiana dzienna %==AIFA    AIG FIO Akcji                           16,86       16,59      1,63AISW    AIG FIO Stabilnego Wzrostu              13,19       13,10      0,69AIOZ    AIG FIO Obligacji Zagranicznych          8,99        8,99      0,00AIFO    AIG FIO Obligacji                       11,77       11,74      0,26AIRP    AIG FIO Rynku Pieniężnego               10,24       10,24      0,00AINE    AIG FIO Zrównoważony NE                  9,99        9,93      0,60ALOB    Allianz Obligacji FIO                  116,02      115,69      0,29ALSW    Allianz Stabilnego Wzrostu FIO         124,47      123,63      0,68ALAK    Allianz Akcji FIO                      151,68      149,15      1,70ALPI    Allianz Pieniężny FIO                  101,08      100,83      0,25ALWA    Allianz Walutowy FIO                    99,71       99,60      0,11ALAA    Allianz Aktywnej Alokacji FIO          106,03      104,64      1,33ARMS    ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO            23,77       23,49      1,19ARDS    ARKA BZ WBK Akcji FIO                   31,50       31,02      1,55AROK    ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)              20,36       20,35      0,05AROS    ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)              20,49       20,49      0,00AROT    ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)              20,63       20,63      0,00AROB    ARKA BZ WBK Obligacji FIO               12,54       12,50      0,32ARFI    ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO           21,03       20,88      0,72ARLU    LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO           144,57      143,39      0,82ALDP    LUKAS Dynamiczny Polski FIO            110,98      109,65      1,21AROE    ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO             47,51       47,57     -0,13CARP    BPH FIO Obligacji 2                   1920,67     1913,90      0,35CARS    BPH FIO Akcji                          280,44      276,74      1,34CADP    BPH FIO Obligacji 1                    173,24      172,96      0,16CAAM    BPH FIO TOP AMERYKA                     52,19       51,87      0,62CAEU    BPH FIO TOP EUROPA                      65,42       65,19      0,35CAZR    BPH SFIO Aktyw. Zarządz.               1,7835      1,7687      0,84CASW    BPH FIO Stabilnego Wzrostu              12,06       11,99      0,58CASK    BPH FIO Skarbowy                        24,35       24,35      0,01CAEZ    BPH Europejskich Obligacji               4,33        4,33      0,00CADZ    BPH SFIO Dolarowych Obl.                 9,47        9,46      0,11CUDZ    CU FIO Depozyt Plus                    124,27      124,24      0,02CUOB    CU FIO Obligacji                       131,99      131,92      0,05CUPA    CU FIO Polskich Akcji                  306,87      302,21      1,54CUSI    CU SFIO SI                             185,08      183,80      0,70CUOK    CU FIO Ochrony Kapitału                116,43      115,80      0,54CUWZ    CU FIO WALUTOWY                         90,23       90,16      0,08GTRP    GTFI Skarbowy RP                     153,0683    153,0556      0,01GTPK    GTFI Premium SFIO                    157,5843    157,5659      0,01GTOS    GTFI FIO OS                            170,73      170,51      0,13GTSW    GTFI Stabilnego Wzrostu FIO            119,58      119,09      0,41GTAK    GTFI FIO Akcji                         140,86      139,36      1,08INGA    ING FIO Akcji typu A i B               257,69      253,20      1,77INGZ    ING FIO Zrównoważony typu A i B        232,62      230,23      1,04INGO    ING FIO Obligacji typu A i B           179,10      178,83      0,15INZE    ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR)       22,49       22,42      0,31INZD    ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD)       27,31       27,27      0,15INGE    ING FIO Emerytura typu A i B           184,71      183,46      0,68INGG    ING FIO Gotówkowy typu A               184,22      184,16      0,03INA2    ING SFIO Akcji 2                       234,35      230,60      1,63ING2    ING SFIO Obligacji 2                   154,01      153,61      0,26INGC    ING FIO SMS                            143,26      141,37      1,34WAGA    GAMMA SFIO                             148,15      148,13      0,01WPDF    KBC PD FIO                             137,77      137,53      0,17W3FF    KBC Stabilny FIO                       159,93      158,91      0,64KBPI    KBC Pieniężny FIO                      120,22      120,21      0,01KBOB    KBC Obligacyjny FIO                    124,61      124,29      0,26KBAK    KBC Aktywny FIO                        172,29      170,79      0,88WAAL    ALFA SFIO (4)                            1,08        1,08      0,00WABE    BETA SFIO (4)                          190,95      189,51      0,76PIO6    PIONEER P FIO                          132,57      132,53      0,03PIOK    PIONEER Ochrony Kapitału FIO           108,89      108,86      0,03PLOK    PIONEER Lokacyjny FIO                   10,19       10,18      0,10PIOS    PIONEER Obligacji Skarb. FIO            11,82       11,81      0,08EFOA    PIONEER Obligacji FIO                  252,84      252,43      0,16PIO2    PIONEER Obligacji + FIO                 35,08       35,03      0,14PDMO    PIONEER Dochodu Mix 20 FIO              10,50       10,46      0,38EFZA    PIONEER StabW FIO                      211,08      209,88      0,57PWID    PIONEER WiD Mix 40 FIO                  10,74       10,67      0,66PIO1    PIONEER Zrównoważony FIO               167,20      165,79      0,85PWMO    PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO              11,01       10,92      0,82PIO3    PIONEER AP FIO                          40,55       39,93      1,55PIMI    PIONEER MISS RP FIO                     12,04       11,85      1,60PIOE    PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO              36,04       36,07     -0,08PIAE    PIONEER Akcji Europ.                    39,89       39,64      0,63PIDO    PIONEER Obl. Dolar. FIO                 35,36       35,33      0,08PIOD    PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO            42,33       42,30      0,07PIOZ    PIONEER Zrównoważony US FIO             28,73       28,65      0,28PIO5    PIONEER AA FIO                          66,13       65,89      0,36PITP    PIONEER SFIO TP                         17,47       17,35      0,69PZUG    PZU GOTÓWKOWY                           51,14       51,13      0,02PZUP    PZU POLONEZ (dp)                        93,07       92,95      0,13PZUM    PZU MAZUREK (sw)                       100,88      100,24      0,64PZUK    PZU KRAKOWIAK (akcji)                  104,78      103,07      1,66PZNE    PZU NOWA EUROPA (akcji)                 50,52       50,02      1,00PZUZ    PZU ZRÓWNOWAŻONY                        52,78       52,23      1,05SUPA    SUPERFUND A                           2815,00     1004,46     -1,29SUPB    SUPERFUND B                            996,78     1004,93     -0,81SUPC    SUPERFUND C                            995,40     1003,67     -0,82KORP    SKOK FIO Rynku Pieniężnego             106,92      106,91      0,01KSZA    SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji       108,86      108,64      0,20KAZA    SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji      117,62      117,22      0,34KH1A    CitiZrównoważony FIO (A)               219,93      218,57      0,62KH2A    CitiAkcji FIO (A)                      231,83      228,41      1,50KH3A    CitiObligacji FIO (A)                  187,46      187,01      0,24KH4A    CitiPieniężny FIO (A)                  186,46      186,46      0,00KHSE    CitiSENIOR SFIO                        197,63      196,63      0,51CPKP    FWP PKP SFIO (4)                        13,15       13,11      0,31MIRP    MILLENNIUM FIO Pieniężny               124,01      123,89      0,10MIPD    MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych       129,74      129,48      0,20MIAK    MILLENNIUM FIO Akcji                   196,57      193,95      1,35MIZR    MILLENNIUM FIO Zrównowazony            158,87      157,25      1,03MISW    MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu      118,32      117,61      0,60MIDL    MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata          86,50       86,32      0,21++      CERTYFIKATY INWESTYCYJNE                                          KHOD    CITI Obligacji Dolarowych FIZ (4)     3327,65     3378,38     -1,50INFA    ING FIZ AKCJI                          161,51      159,13      1,50INSW    ING FIZ Stabilnego Wzrostu             120,04      119,59      0,38

++2006-01-11

//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB    FUNDUSZ                                 12-01       11-01    zmiana dzienna  %==SEB1    SEB1 Zrównoważony FIO                  212,03      212,25     -0,10SEB2    SEB2 Obligacji i Bonów FIO             215,83      215,80      0,01SEB3    SEB3 Akcji FIO                         223,89      224,97     -0,48SEB4    SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO            175,36      175,39     -0,02SEB5    SEB5 Obligacji skarbowych FIO          143,73      143,55      0,13SEB6    SEB6 Euro Lokata FIO                    86,98       86,68      0,35DWZR    DWS FIO Zrównoważony                   299,40      299,89     -0,16DWDP    DWS FIO dpw                            214,93      214,64      0,14DWAK    DWS FIO Akcji                          384,71      387,49     -0,72DWA+    DWS FIO Akcji Plus                     187,80      188,39     -0,31DWSP    DWS FIO Płynna Lokata                  173,03      173,03      0,00DWEM    DWS Emerytalny                          19,23       19,23      0,00DWSF    DWS SFIO Euroobligacji                1321,49     1317,38      0,31DWP+    DWS FIO Płynna Lokata Plus             157,20      157,20      0,00D50E    DWS FIO Top-50Europa                    89,97       89,26      0,80DKON    DWS FIO Konwergencji                   127,44      127,07      0,29D25M    DWS FIO Top-25 Małych Spółek           218,52      216,48      0,94DWOZ    DWS FIO USD Obligacji                   78,89       79,20     -0,39DWRP    DWS FIO Rynku Pieniężnego              101,57      101,56      0,01KHPŁ    CitiPłynnościowy SFIO               120012,91   119997,33      0,01UNIP    UniKORONA Pieniężny FIO                128,27      128,23      0,03UWIB    UniWIBID SFIO                         1155,63     1155,49      0,01UNIO    UniKORONA Obligacje FIO                193,89      193,56      0,17UDOL    UniDOLAR Obligacje FIO                  80,26       80,59     -0,41USPP    UniStoProcentPlus FIO                  120,21      120,26     -0,04UNIZ    UniKORONA (zrównoważony)               210,39      210,52     -0,06UNIA    UniKORONA (akcji)                      140,11      140,23     -0,09UNIG    UniGLOBAL                               22,59       22,50      0,40UNIX    UniXXI Wiek                             79,00       79,00      0,00PKCS    PKO/CS Skarbowy                       1402,78     1402,36      0,03PKCO    PKO/CS Obligacji                       182,04      181,94      0,05PKCE    PKO/CS Obligacji EXTRA                 101,21      101,05      0,16PKCP    PKO/CS Stabilnego Wzrostu              120,69      120,65      0,03PKCZ    PKO/CS Zrównoważony                    127,75      127,83     -0,06PKCA    PKO/CS Akcji                           392,70      393,50     -0,20PKRP    PKO/CS Rynku Pieniężnego              1029,37     1029,28      0,01PANE    PKO/CS Akcji NE                        102,11      102,26     -0,15SKAK    SKARBIEC Kasa                          234,45      234,43      0,01SKAW    SKARBIEC Waga                          238,95      239,19     -0,10SKAA    SKARBIEC Akcja                         239,01      239,45     -0,18SKAO    SKARBIEC Obligacja                     189,46      189,13      0,17SKAF    SKARBIEC III Filar                     109,23      109,21      0,02SKAD    SKARBIEC Dolarowa Obligacja             84,96       85,25     -0,34INVO    SKARBIEC Euro Obligacja                 10,75       10,71      0,37INVP    SKARBIEC Depozytowy                     20,27       20,21      0,30SGOT    SKARBIEC Gotówkowy FIO                 110,31      110,29      0,02STSA    SKARBIEC TOP Funduszy Akcji            125,05      124,45      0,48STFS    SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych       113,17      112,98      0,17FOAK    FORTIS Akcji                           125,81      125,73      0,06FOSW    FORTIS Stabilnego Wzrostu              108,99      108,83      0,15

++2006-01-12

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

 

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane