Wartość jednostek netto funduszy inwestycyjnych
Notowania z 11 stycznia 2006
FUNDUSZE-INWESTYCYJNE
SYMB FUNDUSZ 11-01 10-01 zmiana dzienna %==AIFA AIG FIO Akcji 16,86 16,59 1,63AISW AIG FIO Stabilnego Wzrostu 13,19 13,10 0,69AIOZ AIG FIO Obligacji Zagranicznych 8,99 8,99 0,00AIFO AIG FIO Obligacji 11,77 11,74 0,26AIRP AIG FIO Rynku Pieniężnego 10,24 10,24 0,00AINE AIG FIO Zrównoważony NE 9,99 9,93 0,60ALOB Allianz Obligacji FIO 116,02 115,69 0,29ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,47 123,63 0,68ALAK Allianz Akcji FIO 151,68 149,15 1,70ALPI Allianz Pieniężny FIO 101,08 100,83 0,25ALWA Allianz Walutowy FIO 99,71 99,60 0,11ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,03 104,64 1,33ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,77 23,49 1,19ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,50 31,02 1,55AROK ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) 20,36 20,35 0,05AROS ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) 20,49 20,49 0,00AROT ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) 20,63 20,63 0,00AROB ARKA BZ WBK Obligacji FIO 12,54 12,50 0,32ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,03 20,88 0,72ARLU LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO 144,57 143,39 0,82ALDP LUKAS Dynamiczny Polski FIO 110,98 109,65 1,21AROE ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO 47,51 47,57 -0,13CARP BPH FIO Obligacji 2 1920,67 1913,90 0,35CARS BPH FIO Akcji 280,44 276,74 1,34CADP BPH FIO Obligacji 1 173,24 172,96 0,16CAAM BPH FIO TOP AMERYKA 52,19 51,87 0,62CAEU BPH FIO TOP EUROPA 65,42 65,19 0,35CAZR BPH SFIO Aktyw. Zarządz. 1,7835 1,7687 0,84CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 12,06 11,99 0,58CASK BPH FIO Skarbowy 24,35 24,35 0,01CAEZ BPH Europejskich Obligacji 4,33 4,33 0,00CADZ BPH SFIO Dolarowych Obl. 9,47 9,46 0,11CUDZ CU FIO Depozyt Plus 124,27 124,24 0,02CUOB CU FIO Obligacji 131,99 131,92 0,05CUPA CU FIO Polskich Akcji 306,87 302,21 1,54CUSI CU SFIO SI 185,08 183,80 0,70CUOK CU FIO Ochrony Kapitału 116,43 115,80 0,54CUWZ CU FIO WALUTOWY 90,23 90,16 0,08GTRP GTFI Skarbowy RP 153,0683 153,0556 0,01GTPK GTFI Premium SFIO 157,5843 157,5659 0,01GTOS GTFI FIO OS 170,73 170,51 0,13GTSW GTFI Stabilnego Wzrostu FIO 119,58 119,09 0,41GTAK GTFI FIO Akcji 140,86 139,36 1,08INGA ING FIO Akcji typu A i B 257,69 253,20 1,77INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 232,62 230,23 1,04INGO ING FIO Obligacji typu A i B 179,10 178,83 0,15INZE ING FIO Zagr. Fundusze Euro (EUR) 22,49 22,42 0,31INZD ING FIO Zagr. Fundusze Dol. (USD) 27,31 27,27 0,15INGE ING FIO Emerytura typu A i B 184,71 183,46 0,68INGG ING FIO Gotówkowy typu A 184,22 184,16 0,03INA2 ING SFIO Akcji 2 234,35 230,60 1,63ING2 ING SFIO Obligacji 2 154,01 153,61 0,26INGC ING FIO SMS 143,26 141,37 1,34WAGA GAMMA SFIO 148,15 148,13 0,01WPDF KBC PD FIO 137,77 137,53 0,17W3FF KBC Stabilny FIO 159,93 158,91 0,64KBPI KBC Pieniężny FIO 120,22 120,21 0,01KBOB KBC Obligacyjny FIO 124,61 124,29 0,26KBAK KBC Aktywny FIO 172,29 170,79 0,88WAAL ALFA SFIO (4) 1,08 1,08 0,00WABE BETA SFIO (4) 190,95 189,51 0,76PIO6 PIONEER P FIO 132,57 132,53 0,03PIOK PIONEER Ochrony Kapitału FIO 108,89 108,86 0,03PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 10,19 10,18 0,10PIOS PIONEER Obligacji Skarb. FIO 11,82 11,81 0,08EFOA PIONEER Obligacji FIO 252,84 252,43 0,16PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 35,08 35,03 0,14PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,50 10,46 0,38EFZA PIONEER StabW FIO 211,08 209,88 0,57PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,74 10,67 0,66PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 167,20 165,79 0,85PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 11,01 10,92 0,82PIO3 PIONEER AP FIO 40,55 39,93 1,55PIMI PIONEER MISS RP FIO 12,04 11,85 1,60PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,04 36,07 -0,08PIAE PIONEER Akcji Europ. 39,89 39,64 0,63PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 35,36 35,33 0,08PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 42,33 42,30 0,07PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,73 28,65 0,28PIO5 PIONEER AA FIO 66,13 65,89 0,36PITP PIONEER SFIO TP 17,47 17,35 0,69PZUG PZU GOTÓWKOWY 51,14 51,13 0,02PZUP PZU POLONEZ (dp) 93,07 92,95 0,13PZUM PZU MAZUREK (sw) 100,88 100,24 0,64PZUK PZU KRAKOWIAK (akcji) 104,78 103,07 1,66PZNE PZU NOWA EUROPA (akcji) 50,52 50,02 1,00PZUZ PZU ZRÓWNOWAŻONY 52,78 52,23 1,05SUPA SUPERFUND A 2815,00 1004,46 -1,29SUPB SUPERFUND B 996,78 1004,93 -0,81SUPC SUPERFUND C 995,40 1003,67 -0,82KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 106,92 106,91 0,01KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,86 108,64 0,20KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 117,62 117,22 0,34KH1A CitiZrównoważony FIO (A) 219,93 218,57 0,62KH2A CitiAkcji FIO (A) 231,83 228,41 1,50KH3A CitiObligacji FIO (A) 187,46 187,01 0,24KH4A CitiPieniężny FIO (A) 186,46 186,46 0,00KHSE CitiSENIOR SFIO 197,63 196,63 0,51CPKP FWP PKP SFIO (4) 13,15 13,11 0,31MIRP MILLENNIUM FIO Pieniężny 124,01 123,89 0,10MIPD MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych 129,74 129,48 0,20MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 196,57 193,95 1,35MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 158,87 157,25 1,03MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 118,32 117,61 0,60MIDL MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata 86,50 86,32 0,21++ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE KHOD CITI Obligacji Dolarowych FIZ (4) 3327,65 3378,38 -1,50INFA ING FIZ AKCJI 161,51 159,13 1,50INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 120,04 119,59 0,38
++2006-01-11
//FUNDUSZE-INWESTYCYJNESYMB FUNDUSZ 12-01 11-01 zmiana dzienna %==SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 212,03 212,25 -0,10SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 215,83 215,80 0,01SEB3 SEB3 Akcji FIO 223,89 224,97 -0,48SEB4 SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO 175,36 175,39 -0,02SEB5 SEB5 Obligacji skarbowych FIO 143,73 143,55 0,13SEB6 SEB6 Euro Lokata FIO 86,98 86,68 0,35DWZR DWS FIO Zrównoważony 299,40 299,89 -0,16DWDP DWS FIO dpw 214,93 214,64 0,14DWAK DWS FIO Akcji 384,71 387,49 -0,72DWA+ DWS FIO Akcji Plus 187,80 188,39 -0,31DWSP DWS FIO Płynna Lokata 173,03 173,03 0,00DWEM DWS Emerytalny 19,23 19,23 0,00DWSF DWS SFIO Euroobligacji 1321,49 1317,38 0,31DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,20 157,20 0,00D50E DWS FIO Top-50Europa 89,97 89,26 0,80DKON DWS FIO Konwergencji 127,44 127,07 0,29D25M DWS FIO Top-25 Małych Spółek 218,52 216,48 0,94DWOZ DWS FIO USD Obligacji 78,89 79,20 -0,39DWRP DWS FIO Rynku Pieniężnego 101,57 101,56 0,01KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 120012,91 119997,33 0,01UNIP UniKORONA Pieniężny FIO 128,27 128,23 0,03UWIB UniWIBID SFIO 1155,63 1155,49 0,01UNIO UniKORONA Obligacje FIO 193,89 193,56 0,17UDOL UniDOLAR Obligacje FIO 80,26 80,59 -0,41USPP UniStoProcentPlus FIO 120,21 120,26 -0,04UNIZ UniKORONA (zrównoważony) 210,39 210,52 -0,06UNIA UniKORONA (akcji) 140,11 140,23 -0,09UNIG UniGLOBAL 22,59 22,50 0,40UNIX UniXXI Wiek 79,00 79,00 0,00PKCS PKO/CS Skarbowy 1402,78 1402,36 0,03PKCO PKO/CS Obligacji 182,04 181,94 0,05PKCE PKO/CS Obligacji EXTRA 101,21 101,05 0,16PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 120,69 120,65 0,03PKCZ PKO/CS Zrównoważony 127,75 127,83 -0,06PKCA PKO/CS Akcji 392,70 393,50 -0,20PKRP PKO/CS Rynku Pieniężnego 1029,37 1029,28 0,01PANE PKO/CS Akcji NE 102,11 102,26 -0,15SKAK SKARBIEC Kasa 234,45 234,43 0,01SKAW SKARBIEC Waga 238,95 239,19 -0,10SKAA SKARBIEC Akcja 239,01 239,45 -0,18SKAO SKARBIEC Obligacja 189,46 189,13 0,17SKAF SKARBIEC III Filar 109,23 109,21 0,02SKAD SKARBIEC Dolarowa Obligacja 84,96 85,25 -0,34INVO SKARBIEC Euro Obligacja 10,75 10,71 0,37INVP SKARBIEC Depozytowy 20,27 20,21 0,30SGOT SKARBIEC Gotówkowy FIO 110,31 110,29 0,02STSA SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 125,05 124,45 0,48STFS SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 113,17 112,98 0,17FOAK FORTIS Akcji 125,81 125,73 0,06FOSW FORTIS Stabilnego Wzrostu 108,99 108,83 0,15
++2006-01-12
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu