UniWIBID i UniKorona Pieniężny zmuszone zostały do przeceny obligacji PBG, co skutkowało obniżeniem wartości jednostek o - odpowiednio - 6 i 2,4 proc.
Dużo mniej bolesna była weryfikacja portfela Idea Premium i Idea Obligacji. Fundusze te straciły 16 października po 0,3-0,4 proc.
Union Investment w przesłanym oświadczeniu wyjaśnił, że towarzystwo musi na bieżąco oceniać wartości obligacji budowlanego bankruta z punkty widzenia przepisów regulujących zasady wyceny aktywów.
– Jako aktywni uczestnicy procesu upadłościowego spółki PBG S.A., analizując napływające do nas informacje oceniamy, że dzisiejsza sytuacja spółki wymaga zmiany aktualnej wartości wyemitowanych przez nią obligacji w portfelach funduszy – wyjaśnia Małgorzata Góra - Dubiela, prezes Union Investment TFI.
Jak dodała, nie ma prawnej możliwości rozłożenia przeceny na etapy ani przesunięcia decyzji w czasie.
Zbigniew Jakubowski, wiceprezes UI podkreśla, że pozostałe instrumenty znajdujące się w portfelach, są dobrej jakości i powinny generować zyski.
- W związku z tym długoterminowi inwestorzy mogą się spodziewać, że przy spełnieniu założeń przyjętych przez towarzystwo, zarówno UniWIBID jak i UniKorona Pieniężny powinny w dłuższej perspektywie przynieść stabilne i bardziej atrakcyjne stopy zwrotu. Świadczyć o tym może wieloletnia historia inwestycji obu subfunduszy, której nie można przekreślić jednostkową sytuacją. Warto pamiętać, że czerwcowa przecena w UniKorona Pieniężny została odpracowana przez subfundusz w dwa miesiące – mówi Zbigniew Jakubowski.
Jak dodaje, aby ograniczyć wpływ potencjalnych upadłości na wyniki funduszy, zarządzanych przez towarzystwo, przeprowadzono dodatkowy audyt zewnętrzny procesu inwestycyjnego.
- W jego wyniku zdecydowaliśmy się wprowadzić – do już bardzo konserwatywnych procedur - jeszcze bardziej restrykcyjne kryteria dotyczące doboru instrumentów do portfeli, poziomów ich koncentracji a także pożądanych poziomów wskaźników kontroli ryzyka. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzona weryfikacja procesu inwestycyjnego będzie skuteczną „szczepionką” zapobiegającą takim sytuacjom w przyszłości – zapewnia Zbigniew Jakubowski.
Union Investment TFI deklaruje realizowanie wszystkich transakcji zamiany, konwersji czy odkupień na bieżąco,.
Zmiana wartości jednostek funduszy Idei to konsekwencja zmiany sposobu wyceny obligacji spółki Instalexport.