08OCTAVA: Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 2014-06-09 13:23

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-06-09

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 13 maja 2014 roku ("RB nr 3/2014") zgodnie z umową, o której mowa w przywołanym raporcie bieżącym, Zarząd Octava S.A. ("Spółka", "Octava") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku Spółka objęła 9.396.360 certyfikatów inwestycyjnych serii C ("Certyfikaty") Octava Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") zarządzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Cena emisyjna 1 Certyfikatu wyniosła 1 zł, tym samym łączna kwota wpłaty za wszystkie nabyte Certyfikaty Inwestycyjne serii C wyniosła 9.396.360,00 zł.

Certyfikaty mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej, a ich nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki. Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Spółki wyniesie 9.396.360 zł

Nabycie Certyfikatów zostało uznane za nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem cena ich nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Octava.

Udział Spółki w Funduszu nie przekracza 5% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.

Poza faktem, iż (i) pan Bogdan Kryca zasiada w radzie nadzorczej Spółki oraz (ii) pan Bogdan Kryca zainwestował bezpośrednio w Fundusz, przy czym jego udział nie przekracza 1,2% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, nie ma żadnych powiązań pomiędzy Spółką i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Funduszem, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w RB nr 3/2014 Spółka posiada certyfikaty inwestycyjne serii A i B Funduszu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.
§ 5 oraz ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia.