Spis treści:
Spis załączników:
Octava_skonsolidowane_P2009.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2009.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava__PSSF_2009_RAP.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava__PSF_2009_RAP.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_biegly_rewident_GK.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenia_Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Octava_skonsolidowane_P2009.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2009.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava__PSSF_2009_RAP.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava__PSF_2009_RAP.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_biegly_rewident_GK.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenia_Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 35 019,00 | 16 304,00 | 7 750,00 | 4 688,00 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 1 942,00 | 156,00 | 430,00 | 45,00 | ||
| III. Koszty operacyjne | -8 696,00 | -4 030,00 | -1 925,00 | -1 159,00 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 265,00 | 12 430,00 | 6 256,00 | 3 574,00 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 14 713,00 | 714,00 | 3 256,00 | 205,00 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 9 143,00 | 560,00 | 2 024,00 | 161,00 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 663,00 | 3 527,00 | 7 672,00 | 1 014,00 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 114 259,00 | -471,00 | 25 287,00 | -135,00 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | 148 922,00 | 3 056,00 | 32 959,00 | 879,00 | ||
| XI. | 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | ||
| XII. Aktywa, razem | 1 279 721,00 | 1 069 176,00 | 286 317,00 | 256 250,00 | ||
| XIII. Zobowiązania, razem | 620 087,00 | 460 299,00 | 138 734,00 | 110 320,00 | ||
| XIV. Kapitał własny, razem | 659 634,00 | 608 877,00 | 147 582,00 | 145 930,00 | ||
| XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 458 246,00 | 425 711,00 | 102 525,00 | 102 030,00 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 4,84 | 1,17 | 1,16 | ||
| XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,64 | 3,38 | 0,81 | 0,81 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 862,00 | 2 172,00 | 191,00 | 625,00 | ||
| XX. Pozostałe przychody operacyjne | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| XXI. Koszty operacyjne | -1 765,00 | -1 443,00 | -391,00 | -415,00 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | ||
| XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | ||
| XXVIII. | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | ||
| XXIX. Aktywa, razem | 140 295,00 | 141 393,00 | 31 389,00 | 33 888,00 | ||
| XXX. Zobowiązania, razem | 134,00 | 331,00 | 30,00 | 79,00 | ||
| XXXI. Kapitał własny, razem | 140 161,00 | 141 062,00 | 31 359,00 | 33 808,00 | ||
| XXXII. Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| XXXIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 1,12 | 0,25 | 0,27 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_skonsolidowane_P2009.pdf Octava_skonsolidowane_P2009.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_I polrocze 2009.pdf Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_I polrocze 2009.pdf |
Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2009 | ||
| Octava_ PSSF 2009 RAP.pdf Octava_ PSSF 2009 RAP.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | ||
| Octava_ PSF 2009 RAP.pdf Octava_ PSF 2009 RAP.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Octava_Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_GK.pdf Octava_Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_GK.pdf |
Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta | ||
| Octava_Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf Octava_Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf | Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2009-08-31 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||