Spis treści:
Spis załączników:
Piast_2Q_informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Piast_2Q_informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 1 347 | 525 | 330 | 111 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -897 | -2 118 | -220 | -448 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -369 | 16 | -90 | 3 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 266 | -2 102 | -310 | -444 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -1 266 | -2 102 | -310 | -444 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -1 266 | -2 114 | -310 | -447 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 687 | 3 054 | -1 639 | 646 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 687 | 3 054 | -1 639 | 646 | ||
| IX. Aktywa razem | 28 180 | 37 483 | 6 975 | 8 252 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 166 | 5 690 | 289 | 1 253 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 574 | 846 | 142 | 186 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 27 014 | 31 793 | 6 686 | 7 000 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 565 | 503 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,18 | 1,39 | 0,29 | 0,31 | ||
| XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,18 | 1,39 | 0,29 | 0,31 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,21 | -0,17 | -0,05 | -0,04 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,21 | -0,17 | -0,05 | -0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 16 777 | 23 889 | 23 121 | 25 830 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 432 | 392 | 452 | 2 095 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 81 | 1 726 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 432 | 392 | 371 | 369 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 14 345 | 23 497 | 22 669 | 23 735 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 297 | 15 944 | 17 212 | |||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 964 | 1 921 | 678 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 12 380 | 19 278 | 6 046 | 6 522 | ||
| 4. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 462 | 2 569 | 1 696 | 2 264 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 865 | 1 794 | 982 | 1 797 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 | 4 | |||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 430 | 360 | ||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 4. Pozostałe należności | 167 | 415 | 710 | 463 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 506 | 3 688 | 12 132 | 9 734 | ||
| D. Inne aktywa | 249 | 248 | 199 | 130 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | |||||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 248 | 247 | 197 | 129 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 132 | 46 | 96 | ||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 115 | 151 | 33 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 186 | 198 | 335 | |||
| Aktywa, razem | 28 180 | 30 592 | 37 483 | 37 958 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 574 | 792 | 846 | 843 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 249 | 499 | 498 | 498 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | ||||||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 325 | 293 | 348 | 345 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 453 | 1 259 | 4 798 | 4 099 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 453 | 1 259 | 4 798 | 4 099 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 453 | 1 259 | 4 798 | 4 099 | ||
| III. Rezerwy | 139 | 132 | 46 | 96 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139 | 132 | 46 | 96 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 166 | 2 183 | 5 690 | 5 038 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 27 014 | 28 409 | 31 793 | 32 920 | ||
| F. Kapitał własny | 27 014 | 28 409 | 31 793 | 32 920 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 3 046 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -50 392 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 114 654 | 114 654 | 114 654 | 164 284 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -88 658 | -88 655 | -83 031 | -83 031 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -80 362 | -80 362 | -72 570 | -71 075 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -8 296 | -8 293 | -10 461 | -11 956 | ||
| 5. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 266 | 126 | -2 114 | -987 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -1 767 | -327 | -2 277 | -1 095 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 501 | 453 | 163 | 108 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 30 458 041 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,18 | 1,24 | 1,39 | 1,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 30 458 041 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,18 | 1,24 | 1,39 | 1,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 767 | -327 | -2 277 | -1 095 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 362 | -80 362 | -72 570 | -71 075 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -82 129 | -80 689 | -74 847 | -72 170 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 501 | 453 | 163 | 108 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 296 | -8 293 | -10 461 | -11 956 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -7 795 | -7 840 | -10 298 | -11 848 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 463 | 1 347 | 359 | 525 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 46 | 497 | 204 | 204 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 46 | 497 | 204 | 204 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 295 | 630 | 85 | 166 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 295 | 630 | 85 | 166 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 98 | 172 | 70 | 155 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 24 | 48 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 92 | 57 | 113 | ||
| C. Koszty operacyjne | 1 197 | 2 313 | 1 375 | 2 751 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 1 197 | 2 313 | 1 374 | 2 750 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 830 | 1 602 | 964 | 1 928 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 11 | 22 | 22 | 44 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 44 | 88 | 15 | 27 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | 312 | 601 | 373 | 751 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| D. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -12 | -23 | -5 | -5 | ||
| E. Wynik z inwestycji netto | -699 | -897 | -964 | -2 118 | ||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -693 | -369 | -161 | 16 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -695 | -373 | -12 | 45 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 | 4 | -149 | -29 | ||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 392 | -1 266 | -1 125 | -2 102 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | -1 392 | -1 266 | -1 125 | -2 102 | ||
| I. Podatek dochodowy | 12 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 12 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 392 | -1 266 | -1 125 | -2 114 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 440 | -1 767 | -1 180 | -2 277 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 48 | 501 | 55 | 163 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 779 | -4 779 | -4 067 | -4 081 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 23 886 615 | 23 886 615 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,21 | -0,21 | -0,17 | -0,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 23 886 615 | 23 886 615 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,21 | -0,21 | -0,17 | -0,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 3 046 | 3 046 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -762 | -762 | ||||
| - umorzenia akcji | -762 | -762 | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -50 392 | -50 392 | ||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 50 392 | 50 392 | ||||
| - umorzenia akcji | 50 392 | 50 392 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 114 654 | 114 654 | 164 284 | 164 284 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -49 630 | -49 630 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenia akcji | -49 630 | -49 630 | ||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 114 654 | 114 654 | 114 654 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -88 658 | -88 658 | -83 031 | -83 031 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| 4.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | 19 123 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | 19 123 | ||
| 4.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| 4.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -121 330 | -121 330 | -118 394 | -118 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -121 330 | -121 330 | -118 394 | -118 394 | ||
| 4.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96 794 | -96 794 | -90 198 | -90 022 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 495 | -1 671 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | -1 495 | -1 671 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -96 794 | -96 794 | -91 693 | -91 693 | ||
| 4.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -28 196 | -28 372 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 495 | 1 671 | ||||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | 1 495 | 1 671 | ||||
| 4.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -26 701 | -26 701 | ||
| 4.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -121 330 | -121 330 | -118 394 | -118 394 | ||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88 658 | -88 658 | -83 031 | -83 031 | ||
| 5. Wynik netto | -1 266 | -1 266 | -2 112 | -2 114 | ||
| a) zysk netto | 501 | 501 | 163 | 163 | ||
| zrealizowany | ||||||
| - niezrealizowany | 501 | 501 | 163 | 163 | ||
| b) strata netto | -1 767 | -1 767 | -2 275 | -2 277 | ||
| - zrealizowana | -1 767 | -1 767 | -2 275 | -2 277 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 27 014 | 27 014 | 31 795 | 31 793 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 014 | 27 014 | 31 795 | 31 793 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 599 | 53 563 | 4 544 | 9 445 | ||
| 1. Odsetki | 28 | 102 | 70 | 159 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 5 | |||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 827 | 1 139 | 3 481 | 3 994 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 27 616 | 51 816 | 933 | 4 679 | ||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 83 | 161 | 500 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 45 | 340 | 60 | 113 | ||
| - pozostałe | 45 | 340 | 60 | 113 | ||
| II. Wydatki | 27 781 | 60 250 | 2 146 | 6 391 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 814 | 1 569 | 976 | 2 110 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | 22 | 22 | 44 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 44 | 78 | 24 | |||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | 4 053 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 376 | 3 116 | ||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 22 461 | 52 322 | ||||
| 7. Udzielone pożyczki | 130 | 1 530 | 2 | 2 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 268 | 676 | 770 | 1 095 | ||
| - pozostałe | 268 | 676 | 770 | 1 095 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 818 | -6 687 | 2 398 | 3 054 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 818 | -6 687 | 2 398 | 3 054 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 818 | -6 687 | 2 398 | 3 054 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 688 | 11 193 | 9 734 | 9 078 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 4 506 | 4 506 | 12 132 | 12 132 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Piast_2Q_informacja_dodatkowa.pdf Piast_2Q_informacja_dodatkowa.pdf | Sprawozdanie Zarządu NFI Piast S.A. za II kwartał 2005 r. | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 2 297 | 1 467 | 13 672 | 1 | 17 437 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 4 590 | 4 549 | 52 956 | 62 095 | ||||||||
| - zakupy | 4 052 | 52 322 | 56 374 | |||||||||
| - udział w wyniku finansowym netto | 497 | 497 | ||||||||||
| - należne odsetki | 630 | 630 | ||||||||||
| - zyski z wyceny | 4 | 4 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw | 4 590 | 4 590 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -6 887 | -4 052 | -51 816 | -62 755 | ||||||||
| - sprzedaży/wykupu | -6 887 | -4 052 | -51 816 | -62 755 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 964 | 14 812 | 1 | 16 777 | ||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 15 843 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 947 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 964 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
| wartość godziwa | 1 964 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 432 | 12 380 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 366 | 5 929 | ||||
| wartość godziwa | 2 432 | 12 380 | ||||
| wartość rynkowa | 2 432 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 1 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 2 432 | 12 380 | 1 965 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 366 | 5 929 | 20 712 | |||
| wartość rynkowa | 2 432 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | Słupsk | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 2 584 | 2 584 | 0 | 45,60 | 45,60 | |||||
| Razem | 2 584 | 2 584 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | 4 074 | -128 | 4 615 | 2 693 | 1 655 | 22 345 | 5 667 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -1 046 | 16 678 | 14 162 | |||||
| Razem | 4 074 | -128 | 4 615 | 2 693 | 1 655 | 22 345 | 5 667 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -1 046 | 16 678 | 14 162 | ||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 4 088 | 2 124 | 1 964 | 85,74 | 85,74 | |||||
| Razem | 4 088 | 2 124 | 1 964 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Farmtech Sp. z o.o. | 18 561 | 1 410 | 15 559 | 4 496 | 10 986 | 15 776 | 4 961 | 332 | 4 017 | -475 | 1 087 | 10 815 | 10 734 | 81 | |||||
| Razem | 18 561 | 1 410 | 15 559 | 4 496 | 10 986 | 15 776 | 4 961 | 332 | 4 017 | -475 | 1 087 | 10 815 | 10 734 | 81 | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Rabobank | Oblig.korporac.Rabobank | 2005-07-25 | 3 000 | 2 988 | 2 989 | 1 | 11,07 | ||
| 2. | Skarb Państwa | WZ0911 | 2011-09-24 | 2 000 | 2 001 | 2 034 | 32 | 7,53 | ||
| 3. | Volkswagen Bank | CDVOL070705E | 2005-07-07 | 1 000 | 969 | 999 | 30 | 3,70 | ||
| 4. | Toyota Leasing | 2005-07-18 | 1 000 | 986 | 997 | 11 | 3,69 | |||
| 5. | Nestle Waters | Nestle190705 | 2005-07-19 | 1 000 | 986 | 997 | 11 | 3,69 | ||
| 6. | Skarb Państwa | OK0805 | 2005-08-21 | 400 | 365 | 398 | 32 | 1,47 | ||
| Razem | 8 400 | 8 295 | 8 414 | 117 | 31,15 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS191005 | 2005-10-19 | 3 000 | 2 861 | 2 944 | 83 | 10,90 | ||
| 2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS190406 | 2006-04-19 | 2 600 | 2 471 | 2 494 | 23 | 9,23 | ||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS120406 | 2006-04-12 | 1 000 | 948 | 959 | 11 | 3,55 | ||
| Razem | 6 600 | 6 280 | 6 397 | 117 | 23,68 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Paweł Gieryński | Prezes Zarządu | Paweł Gieryński | ||
| 2005-08-12 | Wojciech Łukawski | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Łukawski | ||
| 2005-08-12 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu |
Małgorzata Dobrowolska | ||
| 2005-08-12 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu |
Steven Foster | ||