BILANS Nota 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 56 043 12 616 1. Wartości niematerialne i 1 2 850 751 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 482 2 331 3. Finansowy majątek trwały 3 50 711 9 534 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 11 474 10 300 1. Zapasy 5 330 3 2. Należności krótkoterminowe 6 11 095 4 762 3. Akcje (udziały) własne do 7 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 8 21 5 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 28 5 530 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 661 46 1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 661 46 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 68 178 22 962 PASYWA I. Kapitał własny 22 554 3 575 1. Kapitał zakładowy 11 22 000 10 650 2. Należne wpłaty na poczet 0 -2 000 kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 19 623 4 803 4. Kapitał rezerwowy z 2 2 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 920 1 920 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 14 -11 800 -6 000 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -9 191 -5 800 II. Rezerwy 1 054 1 563 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 1 054 1 563 III. Zobowiązania 44 522 16 824 1. Zobowiązania długoterminowe 17 143 342 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 44 379 16 482 VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 48 1 000 przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 68 178 22 962
Wartość księgowa 22 554 3 575 Liczba akcji 22 000 000 10 650 000 Wartość księgowa na jedną akcję 20 1,03 0,34 (w zł) Przewidywana liczba akcji 22 000 000 10 650 000 Rozwodniona wartość księgowa na 20 1,03 0,34 jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych 163 299 gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych 299 - na rzecz innych jednostek 163 b) pozostałe zobowiązania 12 600 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 163 12 899 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze sprzedaży 262 3 804 produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży 21 262 3 319 produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży 22 0 485 towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 227 3 028 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 227 2 469 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów 0 559 i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 35 776 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 1 V. Koszty ogólnego zarządu -4 509 4 498 VI. Zysk (strata) na sprzedaży -4 474 -3 723 (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 24 1 819 5 328 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 9 729 5 019 operacyjne IX. Zysk (strata) na -12 384 -3 414 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody z akcji i udziałów 26 0 0 w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 27 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 8 058 357 finansowe XIII. Koszty finansowe 29 4 865 2 743 XIV. Zysk (strata) na -9 191 -5 800 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 4 2. Straty nadzwyczajne 31 0 4 XVI. Zysk (strata) brutto -9 191 -5 800 XVII. Podatek dochodowy 32 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 33 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -9 191 -5 800
Zysk (strata) netto (za 12 -9 191 -5 800 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 22 000 000 10 650 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 35 -0,42 -0,54 zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 22 000 000 10 650 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na 35 -0,42 -0,54 jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 2001 rok 2000 rok WŁASNYM bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego na 3 575 2 325 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na 3 575 2 325 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na 10 650 3 650 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału 11 350 7 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 350 7 000 - emisji akcji 11 350 7 000 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego 22 000 10 650 na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na -2 000 0 poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych 2 000 -2 000 wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie 0 -2 000 b) zmniejszenie 2 000 0 2.2. Stan należnych wpłat na 0 -2 000 poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na 4 803 2 682 początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału 14 820 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 14 820 2 121 - emisji akcji powyżej wartości 14 820 2 050 nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad 0 0 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzeaży i likwidacji 0 71 przeszacowanych środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na 19 623 4 803 koniec okresu 4. Stan kapitału rezerwowego z 2 73 aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału 71 rezerwowego z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 71 - sprzedaży i likwidacji 71 środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z 2 2 aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów 1 920 1 920 rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych 0 kapitałów rezerwowych 5.2. Stan pozostałych kapitałów 1 920 0 rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku -6 000 -6 000 lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku 0 0 z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 0 0 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego zysku 0 0 z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.3. Stan niepodzielonego zysku 0 0 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z -6 000 -6 000 lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Stan niepokrytej straty z -6 000 -6 000 lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -5 800 - przeksięgowanie wyniku roku -5 800 0 2000 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z -11 800 -6 000 lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku -11 800 -6 000 lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -9 191 -5 800 a) zysk netto b) strata netto -9 191 -5 800 II. Stan kapitału własnego na 22 554 3 575 koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 2001 rok 2000 rok PIENIĘŻNYCH bieżący poprzedni A. Przepływy pieniężne netto z -7 567 -1 529 działalności operacyjnej (I+/- II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -9 191 -5 800 II. Korekty razem 1 624 4 271 1. Amortyzacja 445 356 2. (Zyski) straty z tytułu 0 -1 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 470 72 4. (Zysk) strata z tytułu -5 164 -36 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -509 1 332 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany 0 0 w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -161 0 8. Zmiana stanu zapasów -327 1 025 9. Zmiana stanu należności -4 541 -1 568 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 027 1 246 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 599 847 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 32 12 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 6 951 986 B. Przepływy pieniężne netto z -24 202 -891 działalności inwestycyjnej (I- II) I. Wpływy z działalności 21 946 588 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości 0 0 niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 50 481 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 9 482 106 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 8 522 106 - w jednostkach stowarzyszonych 880 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów 150 1 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek 12 236 0 długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 28 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu -46 148 -1 479 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości -153 -255 niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -227 -302 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -1 220 -917 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -200 -24 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -188 -5 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -30 300 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -14 060 0 C. Przepływy pieniężne netto z 26 267 7 813 działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 37 422 7 992 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych 0 942 długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 7 247 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych 25 700 0 krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 4 475 7 050 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu -11 155 -179 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych 0 0 długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -6 926 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych 0 0 krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -2 753 0 6. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych 0 0 wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie- 0 0 użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 -107 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 476 -72 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, -5 502 0 razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -5 502 -5 393 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek 5 530 137 okresu G. Środki pieniężne na koniec 28 5 530 okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz