WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 764 | 21 674 | 621 | 5 601 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 266 | -5 181 | 510 | -1 339 |
| III. Zysk (strata) brutto | 978 | -8 941 | 220 | -2 311 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 827 | -8 607 | 411 | -2 224 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 040 | -2 632 | -1 358 | -680 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 701 | 787 | 1 057 | 203 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 535 | 1 680 | 345 | 434 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 196 | -165 | 44 | -43 |
| IX. Aktywa, razem | 52 204 | 57 119 | 11 067 | 14 208 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 382 | 41 124 | 7 289 | 10 229 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 375 | 13 440 | 1 351 | 3 343 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 639 | 25 075 | 5 647 | 6 237 |
| XIII. Kapitał własny | 17 822 | 15 995 | 3 778 | 3 979 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 2 699 | 3 166 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,14 | -0,63 | 0,03 | -0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,40 | 1,26 | 0,07 | 0,31 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_1.rtf
Załączniki_1
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_2
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_3
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_4.rtf
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 50 842 | 54 424 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | 6 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 16 744 | 20 319 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 64 | 247 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 247 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 64 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 33 558 | 33 596 |
| 4.1. Nieruchomości | 12 302 | 12 302 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21 256 | 21 294 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 218 | 15 218 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 038 | 6 076 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 473 | 256 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473 | 256 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 1 362 | 2 695 | |
| 1. Zapasy | 6 | 110 | 218 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 941 | 2 183 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 66 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 941 | 2 117 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 245 | 49 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 245 | 49 |
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 245 | 49 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 66 | 245 |
| A k t y w a r a z e m | 52 204 | 57 119 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 17 822 | 15 995 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 12 729 | 12 729 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 21 925 | 21 920 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 12 | 17 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 671 | -10 064 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 827 | -8 607 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 382 | 41 124 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 1 368 | 2 265 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 050 | 1 691 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 318 | 574 | |
| a) długoterminowe | 37 | 37 | |
| b) krótkoterminowe | 281 | 537 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 6 375 | 13 440 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 375 | 13 440 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 26 639 | 25 075 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 067 | 3 006 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 395 | 21 890 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 177 | 179 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 344 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 344 | ||
| a) długoterminowe | 246 | ||
| b) krótkoterminowe | 98 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 204 | 57 119 | |
| Wartość księgowa | 17 822 | 15 995 | |
| Liczba akcji | 12 729 046 | 12 729 046 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 1,40 | 1,26 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 13 483 | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 483 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 483 | ||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 15 507 | 18 837 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 150 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 150 | ||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 084 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 084 | ||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 5 357 | 13 753 | |
| - nie uznane roszczenia | 60 | 67 | |
| - wekslowe z tytułu ubezpieczeń | 2 331 | 8 474 | |
| - umowy o emisji akcji menadżerskich | 2 966 | 2 966 | |
| - umowy o współpracy z EFL | 2 246 | ||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 28 990 | 18 837 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 764 | 21 674 | |
| - od jednostek powiązanych | 2 033 | 3 076 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 1 957 | 5 696 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 807 | 15 978 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 785 | 15 144 | |
| - od jednostek powiązanych | 131 | 1 626 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 61 | 1 735 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 724 | 13 409 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 1 979 | 6 530 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 73 | 4 998 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 4 398 | 6 429 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 492 | -4 897 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 725 | 1 611 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 454 | 1 192 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 3 271 | 419 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 967 | 1 895 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 43 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 637 | 905 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 291 | 947 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 266 | -5 181 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 3 083 | 3 069 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 51 | 23 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 183 | 1 169 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 005 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 2 849 | 1 877 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 4 371 | 6 829 |
| 1. Odsetki, w tym: | 517 | 1 099 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | 5 021 | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 34 | ||
| 4. Inne | 3 820 | 709 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 978 | -8 941 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 978 | -8 941 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -849 | -334 |
| a) część bieżąca | 8 | 3 | |
| b) część odroczona | -857 | -337 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 827 | -8 607 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 827 | -8 607 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 729 046 | 13 652 697 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,14 | -0,63 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 995 | 46 490 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -218 | |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 995 | 46 708 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 729 | 15 500 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 771 | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 2 771 | |
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 729 | 12 729 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 920 | 41 250 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | -19 330 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - sprzedaży środków trwałych | 5 | 5 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 19 335 | |
| - pokrycia straty | ||
| - umorzenia akcji | 19 258 | |
| - inne | 77 | |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 925 | 21 920 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 17 | 22 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 |
| - zbycia środków trwałych | 5 | 5 |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 | 17 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 671 | -10 282 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 671 | 10 282 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -218 | |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 671 | 10 064 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 671 | 10 064 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 671 | -10 064 |
| 8. Wynik netto | 1 827 | -8 607 |
| a) zysk netto | 1 827 | |
| b) strata netto | 8 607 | |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 822 | 15 995 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 1 827 | -8 607 |
| II. Korekty razem | -7 867 | 5 975 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 1 524 | 2 199 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 158 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288 | -16 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 417 | -6 872 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -896 | -561 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 108 | 4 147 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 424 | 32 197 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 557 | -38 989 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382 | 272 |
| 11. Inne korekty | 38 | 13 440 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 040 | -2 632 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 4 895 | 3 887 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 665 | 2 646 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 230 | 1 241 |
| a) w jednostkach powiązanych | 230 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 51 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 179 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 241 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 11 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 23 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 114 | |
| - odsetki | 1 093 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -194 | -3 100 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -194 | -418 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2 074 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -608 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -608 | |
| - nabycie aktywów finansowych | -181 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -427 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 701 | 787 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 7 379 | 41 539 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 7 374 | 41 480 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 5 | 59 |
| II. Wydatki | -5 844 | -39 859 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 245 | -38 443 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -73 | -100 |
| 8. Odsetki | -517 | -1 099 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -9 | -217 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 535 | 1 680 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 196 | -165 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196 | -165 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49 | 214 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 245 | 49 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 26 |
- dot. pozycji "Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania" - środki na rachunku ZFŚS
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 | 4 |
| - oprogramowanie komputerowe | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 2 | 2 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 6 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 166 | 148 | 6 | 172 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 3 | ||||
| - sprzedaży | 3 | 3 | 3 | ||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 163 | 145 | 6 | 169 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 158 | 144 | 4 | 162 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -1 | -3 | 1 | ||||
| - bieżąca | 2 | 1 | 3 | ||||
| - zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 3 | 3 | 3 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 157 | 141 | 5 | 162 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 4 | 4 | 4 | ||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 4 | 4 | 4 | ||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 2 | 1 | 3 |
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie występowały.
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 3 | 6 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 6 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 16 744 | 20 319 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 218 | 1 504 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 701 | 17 564 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 132 | 321 |
| - środki transportu | 692 | 838 |
| - inne środki trwałe | 1 | 92 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 16 744 | 20 319 |
- dot. poz. "Grunty" i "Budynki i budowle" -
- hipoteka na nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami w wysokości 2.000 tys.DEM;
- hipoteki umowne utrzymywane w ramach przyznanych linii kredytowych do wysokości 3.242 tys. EUR;
- hipoteka umowna kaucyjna udzielona w ramach poręczenia kredytu łącznie z zabezpieczeniem na akcjach w innych jednostkach, do kwoty 4 mln zł;
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.150 tys.zł.
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 621 | 22 146 | 849 | 2 334 | 815 | 27 765 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 36 | 159 | 195 | |||
| - zakup | 36 | 159 | 195 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 286 | 2 754 | 379 | 369 | 263 | 4 051 |
| - sprzedaż | 286 | 2 754 | 379 | 369 | 263 | 4 051 |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 335 | 19 392 | 506 | 2 124 | 552 | 23 909 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 117 | 4 582 | 518 | 1 473 | 723 | 7 413 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 109 | -154 | -65 | -171 | -281 | |
| - bieżące | 27 | 1 105 | 29 | 290 | 69 | 1 520 |
| - zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 27 | 996 | 183 | 355 | 240 | 1 801 |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 117 | 4 691 | 364 | 1 408 | 552 | 7 132 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 10 | 23 | 33 | |||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 10 | 23 | 33 | |||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 218 | 14 701 | 132 | 693 | 16 744 |
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie występowały.
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 16 545 | 16 363 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 199 | 3 956 |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 16 744 | 20 319 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 79 | 79 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - inne | 79 | 79 |
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 79 | 79 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 247 | |
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 247 | |
| - zakupu wierzytelności | 247 | |
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 64 | |
| - pozostałe | 64 | |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 64 | 247 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| d) rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu zakupu | 2 427 | |
| Należności długoterminowe brutto | 64 | 2 674 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 2 674 | 8 870 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 64 | 4 950 |
| - nalezności z tytułu dostaw i usług | 64 | 4 950 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 674 | 11 146 |
| - przeniesienie do należności krótkoterminowych | 54 | 8 883 |
| - aport wierzytelności - objęcie udziałów | 1 763 | |
| - umorzenie i kompensata należności | 2 620 | 500 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 64 | 2 674 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 2 427 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 260 | 2 427 |
| - zakupu wierzytelności | 2 427 | |
| - rozliczenie kosztów zakupu wierzytelnosci | 260 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 687 | |
| - umorzenie i kompensata należności | 2 687 | |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 2 427 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 64 | 247 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 64 | 247 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 12 302 | 638 |
| - inwestycje | 638 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 11 935 | |
| - zakup | 9 740 | |
| - przeniesienie z rzeczowych aktywów trwałych | 2 195 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 271 | |
| - sprzedaż | 271 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 12 302 | 12 302 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 97 | |
| - prawo do oprogramowania | 80 | |
| - inne | 17 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 97 | |
| - odpis aktualizujący prawo do oprogramowania | 80 | |
| - rozliczenie inwestycji | 17 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 15 218 | 15 218 |
| - udziały lub akcje | 15 218 | 15 218 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 6 038 | 6 076 |
| - udziały lub akcje | 6 038 | 6 068 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 8 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 21 256 | 21 294 |
- dot. poz. "Udziały i akcje w pozostałych jednostkach"
- zabezpieczenie, łącznie z hipoteką udzieloną w ramach poręczenia kredytu, do kwoty 4 mln zł;
- ograniczenie w prawach własności na akcjach Pekpol (wartość bilansowa 222 tys.zł)
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 21 294 | 21 394 |
| - udziały i akcje | 21 286 | 21 262 |
| - pożyczki długoterminowe | 8 | 132 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 505 | 7 070 |
| - zakup udziałów 7bulls.com Sp.z o.o. | 30 | |
| - udzielone pożyczki | 141 | |
| - naliczone odsetki od pożyczek | 4 | |
| - sprzedaż udziałów Uni-Truck Sp.z o.o. | 5 505 | |
| - zakup papierów wartościowych | 132 | |
| - podwyższenie wartości udziałów | 6 763 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 5 543 | 7 170 |
| - przeniesienie pożyczek na należnosci krótkoterminowe | 27 | |
| - anulowanie transakcji sprzedaży udziałów Uni-Truck Sp.z o.o. | 5 505 | |
| - odpis aktualizujący wartosć udziałów RG Studio Sp. z o.o. | 20 | |
| - odpis aktualizujący wartość akcji Pekpol | 30 | 3 036 |
| - zmniejszenie wartości udziałów w Uni-Truck | 3 834 | |
| - spłata pożyczki | 114 | |
| - odpis aktualizujący wartość pożyczek długoterminowych | 8 | 128 |
| - sprzedaz udziałów 7bulls.com Sp.z o.o. | 11 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 21 256 | 21 294 |
| - udziały i akcje | 21 256 | 21 286 |
| - pożyczki długoterminowe | 8 | |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Uni Truck Sp zoo | Zielona Góra | sprzedaż pojazdów mechan. | zależna | pełna | 21-04-99 | 7 455 | 1 950 | 5 505 | 85,60 | 85,60 | ||
| AS Motors Investment Sp zoo | Łódź | pośrednictwo inwetycyjne | zależna | wyłączona z konsolidacji | 06-01-00 | 17 106 | 7 393 | 9 713 | 100,00 | 100,00 | ||
| TU-7 Mobile Sp zoo | Łódź | działalność telekomunikacyjna | stowarzyszona | wyłączona z konsolidacj | 04-12-00 | 36 | 36 | 34,00 | 34,00 | |||
| RG Studio Sp zoo | Warszawa | działalność informatyczna | zależna | wyłączona z konsolidacji | 02-12-00 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7bulls germany GmbH | Niemcy | działalność informatyczna | zależna | wyłączona z konsolidacji | 05-04-01 | 107 | 107 | 66,80 | 66,80 | |||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Uni Truck Sp zoo | 9 410 | 8 705 | 631 | 74 | 74 | 20 732 | 3 690 | 16 714 | 8 318 | 8 318 | 30 142 | 81 498 | ||||||
| AS Motors Investment Sp zoo | 16 445 | 17 083 | -638 | -566 | -72 | 74 | 74 | 1 318 | 1 318 | 16 519 | ||||||||
| TU-7 Mobile Sp zoo *) | -2 | 100 | -102 | -102 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| RG Studio sp zoo **) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 7bulls germany GmbH **) | ||||||||||||||||||
| - |
*)Firma przeznaczona do likwidacji
**)Brak danych finansowych-spółka nie prowadzi działalności
Kwota 7.393 tys.zł w poz."Odpisy aktualizujące wartość" firmy AS Motors Inwestment Sp.zoo jest nadwyżką wyceny sportu odniesioną na rozliczeniach międzyokresowych pomniejszającą wartość udziałów.
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| PTR S.A | Warszawa | Reasekuracja | 5 750 | 113 754 | 105 180 | 4,75 | 4,75 | 50 | ||
| BUMAR | Łódż | Handel zagran | 46 | 394 995 | 388 576 | 0,01 | 0,01 | 1 | ||
| PEKPOL | Warszawa | spożywcza | 222 | 39 | 245 | 19,35 | 18,95 | |||
| 7bulls com | Warszawa | informatyka | 20 | 107 | 100 | 18,89 | 18,89 | |||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 21 256 | 21 286 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 21 256 | 21 286 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 222 | 252 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 222 | 252 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 30 | 3 036 | |
| - wartość na początek okresu | 252 | 3 156 | |
| - wartość według cen nabycia | 3 288 | 3 288 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 21 034 | 21 034 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 5 750 | 5 750 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 5 750 | 5 750 | |
| - wartość według cen nabycia | 5 750 | 5 750 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 15 284 | 15 284 | |
| c1 ...udziały w sp.zoo | 15 284 | 15 284 | ...udziały w sp.zoo |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 3 854 | ||
| - wartość na początek okresu | 15 284 | 12 356 | |
| - wartość według cen nabycia | 24 791 | 24 791 | |
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 33 829 | 33 829 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 21 286 | 21 262 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 30 | 6 890 | |
| Wartość bilansowa, razem | 21 256 | 21 286 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 136 | 8 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 136 | 8 |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 6 | |
| - inwestycje | 6 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | |
| -rozliczenia inwestycji | 6 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 256 | 323 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 256 | 323 |
| -usługi serwisowe | 93 | 153 |
| -niewykorzystane urlopy | 112 | 87 |
| -przewidywane koszty | 11 | 53 |
| -ujemne różnice kursowe z przewalutowania | 40 | 30 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 2 935 | 701 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 935 | 701 |
| -niewykorzystane urlopy | 55 | 29 |
| -przewidywane koszty | 7 | 19 |
| -ujemne różnice kursowe z przewalutowania | 2 873 | 499 |
| -usługi serwisowe | 143 | |
| -usługi serwisowe - zmiana stawki podatku | 11 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 2 718 | 768 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 718 | 768 |
| -usługi serwisowe | 93 | 214 |
| -przewidywane koszty | 14 | 61 |
| -przewidywane koszty - zmiana stawki | 1 | |
| -ujemne różnice kursowe z przewalutowania | 2 301 | 488 |
| -ujemne różnice kursowe z przewalutowania - zmiana stawki podatku | 181 | 1 |
| -niewykorzystane urlopy | 112 | |
| -niewykorzystane urlopy - zmiana stawki podatku | 16 | 4 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 473 | 256 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 473 | 256 |
| -usługi serwisowe | 93 | |
| -niewykorzystane urlopy | 39 | 112 |
| -przewidywane koszty | 3 | 11 |
| -ujemne różnice kursowe z przewalutowania | 431 | 40 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 76 | 79 |
| b) półprodukty i produkty w toku | ||
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | 31 | 97 |
| e) zaliczki na dostawy | 3 | 42 |
| Zapasy, razem | 110 | 218 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 66 | |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66 | |
| - do 12 miesięcy | 55 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 11 | |
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 941 | 2 117 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 499 | 1 050 |
| - do 12 miesięcy | 35 | 214 |
| - powyżej 12 miesięcy | 464 | 836 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 84 | 19 |
| - inne | 358 | 1 048 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 941 | 2 183 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 183 | 2 283 |
| d) odsetki naliczone a nie otrzymane,pomniejszające należności | 272 | 381 |
| e)przychody przyszłych okresów (cesja wierzytelności) | 3 414 | 3 619 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 6 820 | 8 466 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 66 | |
| - od jednostek zależnych | 66 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 66 | |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 66 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 2 664 | 1 956 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 672 | 1 083 |
| -odpisy aktualizujące należności | 622 | 777 |
| - odsetki naliczone anie otrzymane,pomniejszające należności | 50 | 237 |
| -rezerwy utworzone w społce przejętej | 69 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 871 | 375 |
| -zapłaty | 709 | 138 |
| -umorzenia | 72 | |
| -ugoda | 30 | |
| -odsetki umorzone,anulowane | 13 | 50 |
| -odsetki otrzymane | 55 | 69 |
| -korekta zapisu | 3 | 16 |
| -odsprzedane odsetki | 91 | |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 465 | 2 664 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 6 310 | 7 584 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 510 | 882 | ||
| b1. jednostka/waluta USD / ... | 52 | 61 | USD | ... |
| tys. zł | 206 | 227 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR / ... | 74 | 82 | ||
| -tys zł | 304 | 654 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 1 | |||
| Należności krótkoterminowe, razem | 6 820 | 8 466 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 35 | 266 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 | |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 1 199 | 1 607 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 234 | 1 876 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 585 | 542 |
| h)odsetki naliczone anie otrzymane,pomniejszające należności | 150 | 218 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 499 | 1 116 |
Z normalnym tokiem sprzedaży związana jest spłata do 1-go miesiąca
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 10 | 286 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 43 | 195 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 122 | 177 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 137 | 240 |
| e) powyżej 1 roku | 887 | 709 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 1 199 | 1 607 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 585 | 542 |
| g)odsetki naliczone a nie otrzymane,pomniejszające należności | 150 | 218 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 464 | 847 |
Załączniki_4
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_12.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 245 | 49 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 245 | 49 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 245 | 49 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 237 | 44 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 8 | 5 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR / ... | 2 | 1 | EUR | ... |
| tys. zł | 8 | 5 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 245 | 49 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 66 | 245 |
| -ubezpieczenia komunikacyjne | 21 | 20 |
| -ubezpieczenia majątkowe | 6 | 9 |
| -prenumeraty i inne | 1 | 2 |
| -inne koszty dot.przysz.okresów | 27 | 13 |
| -odpis kosztów założenia spółki akcyjnej | 188 | |
| -naprawy gwarancyjne | 11 | 13 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 66 | 245 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| Seria A | uprzywilejowane | co do głosu | 3 000 000 | 3 000 | wpłata | 1997-06-24 | 1997-06-24 | ||
| Seria B | uprzywilejowane | co do głosu | 1 500 000 | 1 500 | wpłata | 1997-07-02 | 1997-06-24 | ||
| Seria C | zwykłe | 8 229 046 | 8 229 | wpłata | 1998-09-11 | 1998-01-01 | |||
| Liczba akcji, razem | 12 729 046 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 12 729 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 13 696 | 13 696 |
| b) utworzony ustawowo | 500 | 500 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 7 729 | 7 724 |
| -z podziału zysku | 7 729 | 7 724 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 21 925 | 21 920 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 12 | 17 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 12 | 17 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 691 | 2 095 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 691 | 2 095 |
| -rezerwa z tytułu ulgi inwestycyjnej | 1 600 | 1 874 |
| -rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek | 91 | 121 |
| -rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych | 100 | |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 2 | 94 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 2 | 94 |
| -rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek | 2 | 23 |
| -rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych | 71 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 643 | 498 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 643 | 498 |
| -rezerwa z tytułu ulgi inwestycyjnej | 117 | 215 |
| -rezerwa z tytułu ulgi inwestycyjnej - zmiana stawki podatku | 439 | 59 |
| -rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek | 84 | 50 |
| -rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek - zmiana stawki | 3 | 3 |
| -rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych | 171 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 050 | 1 691 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 050 | 1 691 |
| -rezerwa z tytułu ulgi inwestycyjnej | 1 044 | 1 600 |
| -rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek | 6 | 91 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 37 | 37 |
| -rezerwa na przewidywane koszty | 37 | 37 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 37 | 37 |
| - rezerwa na przewidywane koszty | 37 | 37 |
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 537 | 694 |
| -koszty danego roku poniesione w roku poprzednim | 71 | 78 |
| -rezerwa na przewidywane koszty | 456 | 616 |
| -pozostałe | 10 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 85 | 185 |
| -koszty danego roku poniesione w roku następnym | 60 | 71 |
| -rezerwa na przewidywane koszty | 25 | 104 |
| -pozostałe | 10 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 341 | 342 |
| -rozliczeniekosztów danego roku poniesionych w roku poprzednim | 71 | 78 |
| -rezerwa na przewidywane koszty | 260 | 264 |
| -pozostałe | 10 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 281 | 537 |
| -koszty danego roku poniesione w roku następnym | 60 | 71 |
| -rezerwa na przewidywane koszty | 221 | 456 |
| -pozostałe | 10 | |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 6 375 | 13 440 |
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | 6 375 | 13 440 |
| -zobowiązanie zgodnie z porozumieniem długoterminowym | 6 375 | 13 440 |
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 375 | 13 440 |
W zobowiązaniach długoterminowych spółka przedstawiła zobowiązanie,które wynika z podpisanego w 2002r porozumienia i przypada do spłaty do 2012r. w 2003r.zawato kolejne porozumienie dotyczące tego samego zobowiązania,które pozwala na umorzenie części zobowiązania pod warunkiem spłaty w terminach ustalonych do końca 2004r.Spółka podjęła decyzję o prezentacji całej kwoty w pozycji zobowiązań długoterminowych,gdyżnie ma powności czy skorzysta z możliwości wcześniejszej spłaty.
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 596 | |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 3 083 | |
| c) powyżej 5 lat | 6 375 | 7 761 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 375 | 13 440 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 6 375 | 13 440 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR / ... | 1 351 | 1 759 | EUR | ... |
| tys. zł | 6 375 | 13 440 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 375 | 13 440 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 2 067 | 3 006 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 268 | 1 318 |
| -zobowiązanie z tyt.umorzenia akcji | 1 268 | 1 318 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 394 | 268 |
| - do 12 miesięcy | 394 | 268 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | 405 | 1 420 |
| -zaliczka na poczet zakupu nieruchomości | 393 | 1 420 |
| -pozostałe | 12 | |
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 24 395 | 21 890 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 20 907 | 18 778 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 146 | 163 |
| -leasing finansowy | 146 | 163 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 445 | 1 896 |
| - do 12 miesięcy | 1 445 | 795 |
| - powyżej 12 miesięcy | 1 101 | |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 31 | 102 |
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 177 | 97 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 22 | 28 |
| - inne (wg tytułów) | 1 667 | 826 |
| -zobowiązanie zgodnie z porozumieniem | 1 488 | 751 |
| -kaucja | 130 | |
| -pozostałe | 49 | 75 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 177 | 179 |
| -ZFSS | 177 | 179 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 26 639 | 25 075 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 387 | 5 258 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 22 252 | 19 817 | ||
| b1. jednostka/waluta USD / ... | 2 393 | 2 394 | USD | ... |
| tys. zł | 8 951 | 9 192 | ||
| b1. jednostka/waluta EUR / ... | 2 820 | 2 655 | ||
| tys. zł | 13 301 | 10 625 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 26 639 | 25 075 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Handlowy | Warszawa | 22 141 598 | 4694000EUR | 8 776 559 | 2346360 USD | EURIBOR IM dla EUR | 20-04-2005 | 1.Hipoteka Nadarzyn 2.689.776 EUR | |
| 11 345 861 | 2405313 EUR | WIBOR 1M dla PLN LIBOR 1M dla USD plus marża 0,5% | 2.Hipoteka kaucyjna Toruń 552.000 EUR | ||||||
| 784 504 | 3.Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach AS Motors InVestment-spółki w 100% zależnej 2.180.000 EUR | w tym Rąbień 1.230.000 EUR,Łódź Graniczna 950.000 EUR | |||||||
| 4.Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Nadarzyn (PGZ0099605) umowa nr.ELC/CP/0194/00 | |||||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 344 | |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 246 | |
| -usługi serwisowe | 246 | |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 98 | |
| -usługi serwisowe | 98 | |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 344 |
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 13 483 | |
| - od jednostek zależnych | 13 483 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 13 483 |
Otrzymane poręczenia zabezpieczone są hipotekami na nieruchomościach jednostek zależnych
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 10 150 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 150 | |
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 10 150 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| -Działalność podstawowa | 1 957 | 5 696 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 413 | 1 606 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 957 | 5 696 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 413 | 1 606 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 1 957 | 5 396 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 413 | 1 606 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 300 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 957 | 5 696 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 413 | 1 606 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| -Towary | 807 | 15 978 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 620 | 1 470 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 807 | 15 978 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 620 | 1 470 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 807 | 15 853 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 620 | 1 470 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 125 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 807 | 15 978 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 620 | 1 470 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 1 524 | 2 199 |
| b) zużycie materiałów i energii | 334 | 992 |
| c) usługi obce | 619 | 3 431 |
| d) podatki i opłaty | 567 | 903 |
| e) wynagrodzenia | 1 088 | 4 232 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 115 | 786 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 285 | 619 |
| -ubezpieczenia komunikacyjne | 42 | 123 |
| -ubezpieczenia majątkowe | 13 | 51 |
| -ryczałty na samochody | 15 | 19 |
| -reklama limitowana | 11 | |
| -delegacje krajowe | 27 | |
| -delegacje zagraniczne | 8 | |
| -towary zużyte i przek.w ramach reprezentacji | 6 | 54 |
| -usługi dotyczące jachtu | 1 | 15 |
| -utrzymanie mieszkań | 4 | 22 |
| -koszty założenia S.A | 187 | 211 |
| -inne | 17 | 78 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 4 532 | 13 162 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 73 | 4 998 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 4 398 | 6 429 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 | 1 735 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 709 | 168 |
| -zapłaty | 709 | 138 |
| -ugoda | 30 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 2 562 | 251 |
| -umorzone zobowiązania | 2 311 | |
| -odszkodowania,rozliczenia szkód,zwroty za polisy | 2 | 88 |
| -korekta rezerwy na niewykorzystane urlopy | 208 | |
| -zwrot poniesionych kosztów sądowych | 17 | |
| -przepadek zaliczek | 72 | |
| -otrzymane noty kredytowe | 37 | |
| -przeterminowane zobowiązania | 27 | |
| -inne | 24 | 27 |
| c) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 454 | 1 192 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 5 725 | 1 611 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 637 | 905 |
| -należności przeterminowane | 180 | 886 |
| -należności sporne | 442 | 19 |
| -zaliczki na poczet dostaw | 15 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 291 | 947 |
| -darowizny | 25 | |
| -wpisy sądowe | 23 | 17 |
| -przepadek kaucji | 22 | |
| -noty odsetkowe,kary umowne | 14 | |
| -rozliczenie szkód,odszkodowania | 102 | |
| -koszty połączenia ze spółką podległą | 27 | |
| -koszty przeniesienia własności gruntu | 76 | |
| -złomowanie części,likwidacja | 18 | |
| -rozliczenie inwestycji,poniesione nakłady inwestycyjne | 193 | 129 |
| -odpis aktualizujący wartość środków trwałych | 38 | |
| -zwrot kosztów sądowych | 56 | |
| -przeterminowane należności | 7 | 14 |
| -nieplanowana amortyzacja | 459 | |
| -inne | 12 | 6 |
| c) strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych | 39 | 43 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 967 | 1 895 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | 51 | 23 |
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 51 | 23 |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 4 | 77 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 | 77 |
| b) pozostałe odsetki | 179 | 1 092 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 005 | |
| - od jednostek zależnych | 1 005 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 179 | 87 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 183 | 1 169 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 407 | 105 |
| - zrealizowane | 5 | 59 |
| - niezrealizowane | 402 | 46 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 2 849 | 1 772 |
| -sprzedaż wierzytelności | 2 847 | 1 619 |
| -inne | 2 | 153 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 3 256 | 1 877 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 478 | 1 088 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 478 | 1 088 |
| b) pozostałe odsetki | 39 | 11 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 39 | 11 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 517 | 1 099 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 2 534 | 651 |
| - zrealizowane | 9 | 217 |
| - niezrealizowane | 2 525 | 434 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 728 | 5 079 |
| -koszt własny sprzedanych wierzytelności | 1 693 | |
| -strata ze zbycia inwestycji | 21 | |
| -aktualizacja wartości inwestycji | 34 | 5 021 |
| -ubezpieczenia finansowe | 21 | |
| -pozostałe | 16 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 4 261 | 5 730 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 978 | -8 941 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -978 | 8 954 | |
| -przychody nie podlegające opodatkowaniu | -1 548 | 4 619 | |
| -wydatki nie stanowiące kup | 4 770 | 6 353 | |
| -rozliczenia straty z 2001r. | -4 200 | -2 031 | |
| -zwiększenie podstawy do opodatkowania | 13 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 13 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 28 % | 3 | 28 | |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 3 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 3 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku zysków i strat wynosi 8 tys.zł i jest to podatek zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
PODATEK DOCHODOWY
1. Główne różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat, a podatkiem dochodowym ustalonym od podstawy opodatkowania przedstawia następujące zestawienie:
W spółce Emitenta:
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)1.677
- przychody z tyt. rozwiązania kontraktu z BP Poland 344
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 709
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej 404
- naliczone odsetki 4
- rozwiązanie rezerwy na zaległe urlopy 207
- inne 9
Przychody podwyższające przychody podatkowe (+)130
- kaucja otrzymana na poczet sprzedaży papierów wartościowych 130
Przychody podatkowe 10.025
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (-)4.960
w tym:
- odpisy aktualizujące wartość należności 637
- amortyzacja 862
- rezerwa na koszty badania spr. finansowego 25
- nie wypłacone wynagrodzenia 19
- wycena papierów warościonych 30
- odsetki budżetowe 4
- części odsetkowe rat leasingowych 14
- koszty zakupu wierzytelności 260
- spisane odsetki 307
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej 2.525
- rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych 193
- pozostałe 84
Koszty podwyższające koszty uzyskania przychodów (+)190
- zrealizowane koszty z ubiegłego roku 28
- wypłacone wynagrodzenia w ubiegłego roku 37
- rozwiązanie rezerw na koszty badania spr. fin. 53
- opłaty z tytułu umów leasingu 72
Koszty podatkowe 5.825
W spółce zależnej:
Główne różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w ruchu zysków i strat a , podatkiem dochodowym opodatkowanie przedstawia następujące zestawienie :
Przychody nie podlegające opodatkowaniu w tys. zł:
Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności : 80
VB leasing : 134
Wycena bilansowa rozrachunków : -65
Przychody nie zaksięgowane w 2003 będące przych . podatkowymi w roku 2003 : -6
RAZEM : 143 tys. zł
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tys.zł.:
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów : 42 Amortyzacja samochodów w leasingu finansowym : 281
Vat dotyczący kosztów NKUP : 19
Ujemne różnice kursowe leasingu finansowego : 15
Koszty leasingu finansowego : -35
Ubezpieczenia samochodów osobowych powyżej limitu : 4
Darowizny : 6
Odsetki od pożyczki : -3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności : 276
Koszty nie zaksięgowane w 2003 r. będące koszt. uzyskania przych. 2003 r. : -92
PFRON : 77
Odsetki niezapłacone : 29
Odsetki budżetowe : 4
Pozostałe koszty NKUP : 94
RAZEM : 717 tys. zł
RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM BRUTTO A ZYSKIEM NETTO W UJĘCIU PODATKOWYM
Dotyczą tylko spółki dominującej
a) W pierwszym półroczu 2003 roku nie skorzystano z możliwości odliczeń z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej.
b) W 2003 roku nie odliczano od dochodu darowizn.
c) Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku dochodowego nie występowały.
d) Na wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, z podziałem na tytuły składają się:
Różnice dodatnie:
ˇ Utworzona rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek wynosiła 2 tys. zł.
ˇ Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek wynosiła 83 tys. zł.
ˇ Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu amortyzacji środków trwałych przyjętych do ulgi inwestycyjnej w poprzednich latach wyniosła 117 tys. złotych.
e) Na wysokość przyszłej należności z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, z podziałem na tytuły składają się następujące pozycje:
Różnice ujemne:
ˇ Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej przewidywanymi kosztami wyniosły 62 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 126 tys. złotych.
ˇ Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej ujemnymi różnicami kursowymi wyniosły 2.874 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 2.301 tys. złotych.
ˇ Rozwiązane aktywa z tytułu kontraktów długoterminowych, utworzonych w poprzednich okresach wyniosły 93 tys. złotych.
W prezentowanym okresie w spółce dominującej utworzono rezerwy na należności w kwocie 445 tys. złotych, w spółce zależnej nie tworzono rezerw na należności. Rozwiązano, utworzone w poprzednich okresach, rezerwy na należności: w spółce dominującej na kwotę 19 tys. złotych, w spółce zależnej na kwotę 94 tys. złotych.
f) Korekty z tytułu zmiany stawki podatku dochodowego wyniosły: 442 tys. złotych (zmniejszenie rezerw ujemnych) oraz 199 tys. złotych (zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego).
g) Spisanie rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobieństwa odzyskania należności podatkowej nie wystąpiło,
h) Operacje nadzwyczajne i ich wpływ na podatek dochodowy nie wystąpiły.
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -857 | -337 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -857 | -337 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | -857 | -337 |
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_16.rtf
Załączniki_9
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_17.rtf
Załączniki_10
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_18.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_11
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_19.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_20.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
7BULLSCOM SA SA-R 2003.csv_20.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09