AB S.A.: Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2013-05-14 21:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-05-14

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 14 maja 2013 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 15 kwietnia 2013 roku (Aneks I) do umowy kredytu z dnia 1 lutego 1999 roku oraz aneks do umowy z dnia 15 kwietnia 2012 r. (Aneks II) o kredyt obrotowy w EURO zawarte z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarte Aneksy zwiększają wartość przyznanych limitów kredytowych w PLN i EURO obejmujących kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 100.000.000 PLN. Jednocześnie zgodnie z zawartymi Aneksami kwota kredytów będzie zgodna z dyspozycją Emitenta z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytów w EURO i PLN nie może przekroczyć 100.000.000 PLN.

Dniem ostatecznej spłaty limitów lub ich prolongaty na następny okres jest 30 kwietnia 2014 roku.

Zabezpieczenie udzielonych kredytów stanowią:
- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta;
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 50.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy, w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- przelew wierzytelności od wybranych klientów z tytułu wystawionych faktur za towary i usługi na kwotę nie mniejszą niż 35.000.000 PLN.

Zawarte aneksy zmieniają stawkę, w oparciu o którą naliczane jest oprocentowanie obu limitów. Zgodnie z zawartymi Aneksami oprocentowanie jest naliczane w oparciu o stawkę bazową odpowiednio WIBOR 1M dla kredytu w PLN oraz EURIBOR 1M dla kredytu w EURO powiększoną o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.