AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

opublikowano: 2011-07-06 11:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-07-06

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 05 lipca 2011 r. Spółka otrzymała, podpisany przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (Bank), Aneks nr 5 do Umowy Kredytowej o linię wielocelową (Kredyt) zawartej w dniu 25.03.2009 r.

Na mocy zawartego Aneksu zmieniona została wysokość sublimitu dostępnego na rachunku bieżącym do kwoty 39 900 000 PLN, a tym samym wysokość całego kredytu do kwoty 44 000 000 PLN.

Zabezpieczenie dla udzielonego kredytu stanowią:
- zastaw rejestrowy na zapasach Spółki do kwoty 52 800 000 PLN;
- cesja należności w kwocie minimum 20 000 000 PLN;
- cesja praw z polisy ubezpieczenia należności;
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Kredytobiorcy.

Dniem ostatecznej spłaty zobowiązania lub jego prolongaty na następny okres jest 31.03.2012 r.
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Zarząd AB S.A. informował o w/w umowie kredytowej w raporcie bieżącym nr 6/2011.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowa została uznana za znaczącą.