AC S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2011-08-24 08:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
RAPORT_Z_PRZEGLADU.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDANIA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIE_W_SPRAWIE_WYBORU_BIEGLYCH.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze / 2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 347 64 562 20 757 16 124
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 693 14 283 4 460 3 567
III. Zysk (strata) brutto 17 770 14 381 4 479 3 591
IV. Zysk (strata) netto 14 111 11 436 3 557 2 856
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 120 11 577 4 819 2 891
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 001 -4 635 -1 009 -1 157
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 389 -24 486 -1 106 -6 115
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 730 -17 544 2 704 -4 381
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 467 71 963 23 445 18 171
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 441 17 622 5 880 4 450
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 559 13 170 4 655 3 326
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 026 54 341 17 565 13 721
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 332 2 300 585 581
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 326 400 9 200 000 9 326 400 9 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,56 2,38 0,65 0,59
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,53 2,35 0,64 0,59
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,51 5,91 1,88 1,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,41 5,83 1,86 1,47
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,28 0,00 0,57
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
RAPORT Z PRZEGLĄDU.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU.pdf Raport z przeglądu skóconego półrocznego sprawozdania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA.pdf 		OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AC S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGLYCH.pdf OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGLYCH.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-17 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2011-08-17 Józef Tyborowski Wiceprezes Zarządu
2011-08-17 Mariusz Łosiewicz Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI.pdf PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 623 29 922 29 496
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 487 454 188
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 082 28 443 27 934
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 3 8 13
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 8 13
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 8 13
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 051 1 017 1 361
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 051 1 017 1 361
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 58 844 42 041 38 099
1. Zapasy 23 037 22 937 15 650
2. Należności krótkoterminowe 13 185 7 216 6 848
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 13 185 7 216 6 848
3. Inwestycje krótkoterminowe 20 814 10 877 14 460
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 814 10 877 14 460
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 10 730 1 845
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 804 10 147 12 615
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 808 1 011 1 141
A k t y w a r a z e m 93 467 71 963 67 595
PASYWA
I. Kapitał własny 70 026 54 341 43 531
1. Kapitał zakładowy 2 332 2 300 2 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 53 583 30 953 8 788
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 21 007
8. Zysk (strata) netto 14 111 21 088 11 436
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 441 17 622 24 064
1. Rezerwy na zobowiązania 2 654 2 515 2 501
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 854 485 335
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 621 1 113 544
a) długoterminowa 87 87 59
b) krótkoterminowa 534 1 026 485
1.3. Pozostałe rezerwy 1 179 917 1 622
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 179 917 1 622
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 2 177
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 2 177
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 559 13 170 17 203
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 17 986 12 958 16 707
3.3. Fundusze specjalne 573 212 496
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 228 1 937 2 183
4.1. Ujemna wartość firmy 190 217 244
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 038 1 720 1 939
a) długoterminowe 1 767 1 284 1 498
b) krótkoterminowe 271 436 441
P a s y w a r a z e m 93 467 71 963 67 595
Wartość księgowa 70 026 54 341 43 531
Liczba akcji (w szt.) 9 326 400 9 200 000 9 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,51 5,91 4,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 454 400 9 326 400 9 326 400
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,41 5,83 4,67






*W pozycji "Liczba akcji w szt." na dzień
30.06.2010r. i 31.12.2010r. dla zachowania porównywalności ilość akcji
zaprezentowano przy uwzględnieniu zarejstrowanego przez Sąd w dniu 12
stycznia 2011r. podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez
zmiany wysokości kapitału zakladowego.**W pozycji
"Rozwodniona liczba akcji" na dzień 30.06.2011r. uwzględniono akcje z
transzy 2011, trzyletniego programu motywacyjnego utworzonego przez NWZA
i skierowanego do kluczowych dla firmy osób.
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 4 106 4 043 4 024
- wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie 4 106 4 043 4 024
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 106 4 043 4 024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2011 półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 347 64 562
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 77 940 60 694
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 407 3 868
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55 461 43 239
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52 137 40 334
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 324 2 905
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 886 21 323
IV. Koszty sprzedaży 4 411 3 754
V. Koszty ogólnego zarządu 5 331 4 296
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 17 144 13 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne 795 1 078
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 255
2. Dotacje 685 685
3. Inne przychody operacyjne 110 138
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 246 68
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 190 40
3. Inne koszty operacyjne 27 28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 693 14 283
X. Przychody finansowe 233 414
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 233 414
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 156 316
1. Odsetki w tym: 14 78
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 142 238
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 17 770 14 381
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 17 770 14 381
XV. Podatek dochodowy 3 659 2 945
a) część bieżąca 3 326 3 117
b) część odroczona 333 -172
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 14 111 11 436
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 23 762 21 929
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 269 295 9 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,56 2,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 397 295 9 326 400
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,53 2,35






* W pozycji "Średnia ważona liczba akcji
zwykłych w szt." w okresie 01.01.2010r.-30.06.2010r. dla zachowania
porównywalności, średnią ważoną ilość akcji zaprezentowano przy
uwzględnieniu zarejestrowanego przez Sąd w dniu 12 stycznia 2011r.
podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej bez zmiany
wysokości kapitału zakladowego.**Pozycję "Średnia
ważona rozwodniona liczba akcji zwyklych w szt." obliczono poprzez
korektę średniej ważonej liczby akcji zwyklych o akcje z transzy 2011,
trzyletniego programu motywacyjnego utworzonego przez NWZA i
skierowanego do kluczowych dla firmy osób.
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2011 2010 półrocze / 2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 341 51 945 51 945
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 341 51 945 51 945
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 300 2 300 2 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 32 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 32 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 32 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 332 2 300 2 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 953 28 638 28 638
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 22 630 2 315 -19 850
a) zwiększenia (z tytułu) 22 635 23 327 1 150
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 400 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 21 088 21 007 0
- z zakupu środków trwałych z ZFRON 32 90 35
- z wyceny programu motywacyjnego 1 115 2 230 1 115
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 21 012 21 000
- pokrycia straty 0 0 0
- nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji nabytych w celu umorzenia 5 0 0
- sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 0 13 1
- przeznaczenie na dywidendę 0 20 999 20 999
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 583 30 953 8 788
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21 088 21 007 21 007
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21 088 21 007 21 007
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 088 21 007 21 007
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 21 088 21 007 0
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 21 088 21 007 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 21 007
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 21 007
8. Wynik netto 14 111 21 088 11 436
a) zysk netto 14 111 21 088 11 436
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 026 54 341 43 531
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 026 54 341 43 531

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2011 półrocze / 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 14 111 11 436
II. Korekty razem 5 009 141
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 233 1 751
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 213 78
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 84
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 29 -255
6. Zmiana stanu rezerw 139 522
7. Zmiana stanu zapasów -101 -4 040
8. Zmiana stanu należności -5 968 -3 372
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 431 5 164
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 062 -906
11. Inne korekty 1 088 1 115
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 120 11 577
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 795 259
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 259
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 53 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 53 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5 0
- odsetki 48 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 2 690 0
II. Wydatki 6 796 4 894
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 347 3 137
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 20
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 20
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 20
4. Inne wydatki inwestycyjne 2 449 1 737
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 001 -4 635
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 981 34
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 432 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 549 34
II. Wydatki 5 370 24 520
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 20 999
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 339 3 434
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 26 87
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 389 -24 486
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 730 -17 544
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 657 -17 517
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -73 27
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 185 30 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 915 12 668
- o ograniczonej możliwości dysponowania 97 214
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA.pdf PÓŁROCZNE SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2011R. DO 30.06.2011R.-INFORMACJA DODATKOWA