AGORA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 08:14

[2001/02/14 08:14] AGORA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów220 855816 07956 645203 964
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej39 567177 82510 14844 444
III. Zysk (strata) brutto47 024198 66812 06149 653
IV. Zysk (strata) netto36 528143 7979 36935 939
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 1 010 463 262 15800-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 794 378 206 09600-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 56 757 525 56 757 52500-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 14,00 3,6300-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały690 108667 490449 106369 556
1. Wartości niematerialne i prawne19 79716 15214 29215 827
2. Rzeczowy majątek trwały597 047583 214369 027303 837
3. Finansowy majątek trwały73 26468 12465 78749 706
4. Należności długoterminowe000186
II. Majątek obrotowy319 014325 343375 792458 036
1. Zapasy24 41318 26517 20116 984
2. Należności krótkoterminowe106 263110 72882 07079 684
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu151 462161 092245 101203 062
5. Środki pieniężne36 87635 25831 420158 306
III. Rozliczenia międzyokresowe1 3418469411 751
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 3418469411 751
A k t y w a r a z e m1 010 463993 679825 839829 343
P a s y w a   
I. Kapitał własny794 378757 851650 397616 298
1. Kapitał akcyjny56 75856 75856 75856 758
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy593 180593 111472 133472 066
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny643713756823
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto143 797107 269120 75086 651
II. Rezerwy5 1054 0204 3554 593
1. Rezerwy na podatek dochodowy5 1054 0204 3554 593
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania193 015209 942158 790199 548
1. Zobowiązania długoterminowe91 15892 54979 10177 358
2. Zobowiązania krótkoterminowe101 857117 39379 689122 190
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów17 96521 86612 2978 904
P a s y w a r a z e m1 010 463993 679825 839829 343


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów220 855816 079195 630694 154
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów219 176810 748194 464690 178
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 6795 3311 1663 976
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-118 559-429 612-99 580-357 191
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-117 268-425 546-98 617-353 674
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 291-4 066-963-3 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)102 296386 46796 050336 963
IV. Koszty sprzedaży-22 222-79 423-16 663-54 568
V. Koszty ogólnego zarządu-24 427-104 289-27 802-97 058
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)55 647202 75551 585185 337
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 1416 2467422 799
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-17 221-31 176-7 052-16 300
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)39 567177 82545 275171 836
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach5 40810 1050288
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe6 42641 04810 89062 062
XIII. Koszty finansowe-4 378-30 376-5 576-52 496
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)47 023198 60250 589181 690
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)166-100
1. Zyski nadzwyczajne167314
2. Straty nadzwyczajne0-1-13-14
XVI. Zysk (strata) brutto47 024198 66850 579181 690
XVII. Podatek dochodowy-10 496-54 871-16 480-60 940
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto36 528143 79734 099120 750
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 143 797 120 750
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,53 2,13


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia48 787188 51633 264178 828
I. Zysk (strata) netto36 528143 79734 099120 750
II. Korekty razem12 25944 719-83558 078
1. Amortyzacja9 41547 06310 99639 754
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych2 33412 849-7 11512 308
3. Odsetki i dywidendy-5 573-5 7511 9328 435
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej10 202-4 899-1 4126 087
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw000-39
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)10 49654 87116 48060 940
7. Podatek dochodowy zapłacony-14 804-47 514-30 090-61 072
8. Zmiana stanu zapasów-1 371-2 434-217-1 172
9. Zmiana stanu należności-2 448-27 8824 082-11 460
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 75015 2783 94811 758
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 7444 3904 3872 491
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-652355-325-2 398
13. Pozostałe korekty166-1 607-3 501-7 554
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-42 995-175 784-113 368-386 957
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej429 7321 006 37392 1311 415 632
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego342903143
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu414 961986 74565 0891 388 087
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych03418 66518 787
6. Otrzymane dywidendy6 72110 1050288
7. Otrzymane odsetki05327
8 . Pozostałe wpływy7 7088 5818 3738 400
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-472 727-1 182 157-205 499-1 802 589
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-3 668-7 162-1 055-3 925
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-58 357-273 098-67 474-122 447
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-3 033-5 260-22 806-23 277
- w jednostkach zależnych0-1 308-314-585
- w jednostkach stowarzyszonych-2 991-3 9090-200
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-403 079-870 028-100 116-1 580 997
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-1 250-5 269-566-3 748
7. Pozostałe wydatki-3 340-21 340-13 482-68 195
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 174-7 389-46 782232 581
I. Wpływy z działalności finansowej000379 755
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek0000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych000379 755
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-4 174-7 389-46 782-147 174
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-32 972-101 054
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych000-18 761
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-167-978-133-615
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki00-762-4 494
12. Pozostałe wydatki-4 007-6 411-12 915-22 250
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 6185 343-126 88624 452
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 6185 343-126 88624 452
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-102-22-8 112-54
F. Środki pieniężne na początek okresu35 25831 533158 3066 968
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)36 87636 87631 42031 420


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 5209 5209 5200
- na rzecz jednostek zależnych5005005000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych9 0209 0209 0200
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 5209 5209 5200

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-14 Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu
00-02-14 Piotr Niemczycki - Członek Zarządu
00-02-14 Helena Łuczywo - Członek Zarządu
00-02-14 Zbigniew Bąk - Członek Zarządu
00-02-14 Hanna Kossowska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla AGORA Spółka Akcyjna

Tagi: