WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 792 430 217 098 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 033 28 501 III. Zysk (strata) brutto 196 147 53 737 IV. Zysk (strata) netto 165 480 45 336 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 100 814 312 563 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 91 879 26 088 01-12-31 -w tym zobowiązania długoterminowe 2 1 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 91 877 26 087 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 959 558 272 455 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 56 758 16 116 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 56 757 525 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,91 4,80 01-12-31 (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,92 0,80 w zł/EUR XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 0 0 akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 789 884 693 361 1. Wartości niematerialne i prawne 1 32 067 19 797 2. Rzeczowy majątek trwały 2 696 528 596 619 3. Finansowy majątek trwały 3 61 289 76 945 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 309 560 315 333 1. Zapasy 5 14 634 24 413 2. Należności krótkoterminowe 6 106 683 102 582 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 56 671 151 462 5. Środki pieniężne 9 131 572 36 876 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 370 1 341 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 370 1 341 A k t y w a, r a z e m 1 100 814 1 010 035 PASYWA I. Kapitał własny 959 558 794 077 1. Kapitał akcyjny 11 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 736 703 593 180 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 617 643 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 165 480 143 496 II. Rezerwy 32 110 5 093 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 20 960 5 093 2. Pozostałe rezerwy 16 11 150 0 III. Zobowiązania 91 879 192 900 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 91 158 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 91 877 101 742 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 17 267 17 965 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 100 814 1 010 035
Wartość księgowa 959 558 794 077 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 16,91 13,99 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 840 9 520 - na rzecz jednostek zależnych 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 840 9 020 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 840 9 520
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 792 430 816 079 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 785 877 810 748 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 6 553 5 331 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -464 547 -429 612 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 -459 620 -425 546 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -4 927 -4 066 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 327 883 386 467 IV. Koszty sprzedaży -92 333 -79 423 V. Koszty ogólnego zarządu -100 279 -104 289 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 135 271 202 755 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 689 6 246 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 -37 927 -31 604 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 033 177 397 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 809 10 105 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 156 384 41 048 XIII. Koszty finansowe 29 -67 151 -30 376 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 196 075 198 174 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 72 66 1. Zyski nadzwyczajne 30 72 67 2. Straty nadzwyczajne 31 0 -1 XVI. Zysk (strata) brutto 196 147 198 240 XVII. Podatek dochodowy 32 -30 667 -54 744 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 165 480 143 496
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 165 480 143 496 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,92 2,53 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 794 077 650 585 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 794 077 650 585 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 56 758 56 758 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 56 758 56 758 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 593 180 471 897 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 143 523 121 283 a) zwiększenie (z tytułu) 143 523 121 283 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 143 496 121 170 wartość) - z aktualizacji wyceny majątku 27 113 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 736 703 593 180 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 643 756 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -26 -113 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -26 -113 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -26 -113 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 617 643 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 143 496 121 173 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 143 496 121 173 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 143 496 121 173 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -143 496 -121 173 - zasilenie kapitału zapasowego -143 496 -121 170 - zasilenie funduszy specjalnych -3 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 165 480 143 496 a) zysk netto 165 480 143 496 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 959 558 794 077
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 196 642 188 516 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 165 480 143 496 II. Korekty razem 31 162 45 020 1. Amortyzacja 83 943 47 063 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 24 307 12 849 3. Odsetki i dywidendy -6 747 -5 751 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -110 433 -4 471 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 11 150 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 30 667 54 744 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -17 923 -47 514 8. Zmiana stanu zapasów 9 742 -2 434 9. Zmiana stanu należności 552 -27 882 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -8 345 15 278 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -629 4 390 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 269 355 13. Pozostałe korekty 14 609 -1 607 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -66 921 -175 784 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 720 082 1 006 373 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 2 0 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 820 903 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 41 264 0 tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 645 881 986 745 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 50 34 6. Otrzymane dywidendy 2 809 10 105 7. Otrzymane odsetki 3 652 5 8 . Pozostałe wpływy 25 604 8 581 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -787 003 -1 182 157 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -22 259 -7 162 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -184 642 -273 098 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -14 158 -5 260 tym: - w jednostkach zależnych -5 084 -1 308 - w jednostkach stowarzyszonych -5 704 -3 909 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -535 207 -870 028 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -13 466 -5 269 7. Pozostałe wydatki -17 271 -21 340 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -35 025 -7 389 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -35 025 -7 389 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0 0 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -1 120 -978 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 0 12. Pozostałe wydatki -33 905 -6 411 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 94 696 5 343 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 94 696 5 343 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -5 692 -22 różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 36 876 31 533 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 131 572 36 876 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 2 474 1 269
kom emitent mra/zdz