ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2014-11-13 20:27

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-13
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 589 47 046 14 015 11 140
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 771 18 734 6 643 4 436
III. Zysk (strata) brutto 29 272 19 660 7 002 4 655
IV. Zysk (strata) netto 23 982 15 371 5 737 3 640
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 659 25 846 5 899 6 120
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -507 -5 716 -121 -1 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 115 579 -15 531 27 648 -3 678
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 139 731 4 599 33 426 1 089
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 200 639 78 781 48 052 18 996
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 189 26 909 2 201 6 488
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 251 10 883 539 2 624
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 191 450 51 872 45 851 12 508
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 038 4 360 1 446 1 051
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 380 000 43 600 60 380 000 43 600
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 352,55 0,10 83,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,78 471,36 0,19 111,61
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,17 1 189,73 0,76 286,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,24 1 590,66 1,50 383,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2014 dla danych
wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i
wynosi 4,1803, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po
kursie EUR na 30.09.2014, czyli 4,1755






Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2013 dla danych
wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i
wynosi 4,2231, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po
kursie EUR na 31.12.2013, czyli 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje wymagane rozporządzeniem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2014-11-13 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2014-11-13 Jakub Ryba Członek Zarządu
2014-11-13 Witold Chuść Członek Zarządu
2014-11-13 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2014-11-13 Adam Chabior Prezes Zarządu podmiotu, któremu
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - OFIZ spółka z o.o. SKA

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 771 4 483 6 559 4 712
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 124 137 139 144
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 3 387 3 437 3 416 3 260
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 387 3 437 3 416 3 260
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 387 3 437 3 416 3 260
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 260 909 3 004 1 308
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 260 909 3 004 1 308
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 195 868 34 023 72 222 40 765
1. Zapasy 0 50 0 0
2. Należności krótkoterminowe 7 749 8 616 24 967 6 883
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 7 749 8 616 24 967 6 883
3. Inwestycje krótkoterminowe 187 859 25 351 47 245 33 879
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 187 859 25 351 47 245 33 879
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 12 563 12 401 11 680 10 418
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 175 296 12 950 35 565 23 461
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260 6 10 3
A k t y w a r a z e m 200 639 38 506 78 781 45 477
PASYWA
I. Kapitał własny 191 450 30 337 51 872 30 031
1. Kapitał zakładowy 6 038 4 400 4 360 4 360
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -36 960 -36 960 0 0
4. Kapitał zapasowy 156 962 5 297 5 297 5 297
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 718 759 742 760
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 40 710 41 018 3 909 4 243
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 23 982 15 823 37 564 15 371
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 189 8 169 26 909 15 446
1. Rezerwy na zobowiązania 6 938 5 077 16 026 12 884
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 315 292 359 2 901
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 6 623 4 785 15 667 9 983
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 6 623 4 785 15 667 9 983
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 3 092 10 883 2 562
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 251 3 092 10 883 2 562
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 200 639 38 506 78 781 45 477
Wartość księgowa 191 450 145 30 336 765 51 872 228 30 030 560
Liczba akcji (w szt.) 60 380 000 44 000 000 43 600 43 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,17 0,69 1 189,73 688,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 662 369 16 520 342 43 600 32 610
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,24 1,84 1 189,73 920,89
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 906 58 589 13 540 47 046
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 906 58 589 13 540 47 046
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 906 58 589 13 540 47 046
IV. Koszty sprzedaży 8 110 23 584 5 932 18 011
V. Koszty ogólnego zarządu 1 728 4 472 1 363 3 230
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 068 30 533 6 245 25 805
VII. Pozostałe przychody operacyjne 290 351 23 445
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 290 351 23 445
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 610 3 113 985 7 516
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 610 3 113 985 7 516
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 748 27 771 5 283 18 734
X. Przychody finansowe 1 101 1 908 387 929
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 939 1 196 68 361
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 162 712 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 319 568
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 16 407 0 3
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 317 0 0
4. Inne 16 90 0 3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 833 29 272 5 670 19 660
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 9 833 29 272 5 670 19 660
XV. Podatek dochodowy 1 673 5 290 1 211 4 289
a) część bieżąca 1 485 4 437 478 1 435
b) część odroczona 188 853 733 2 854
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 8 160 23 982 4 459 15 371
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 159 867 23 982 416 4 459 403 15 371 293
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 662 369 30 662 369 32 610 32 610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,78 136,75 471,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 662 369 30 662 369 32 610 32 610
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,78 136,75 471,36
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 337 51 872 30 107 30 107
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 337 51 872 30 107 30 107
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 400 4 360 4 320 4 320
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 638 1 678 40 40
a) zwiększenia (z tytułu) 1 638 1 678 40 40
- emisji akcji (wydania udziałów) 1 638 1 638 40 40
- objęcia akcji z kapitału warunkowego 40
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 038 6 038 4 360 4 360
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -36 960 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 -36 960 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -36 960 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -36 960 -36 960 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 297 5 297 1 463 1 463
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 151 665 151 665 3 834 3 834
a) zwiększenia (z tytułu) 151 665 151 665 3 834 3 834
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 151 665 151 665 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 3 834 3 834
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 156 962 156 962 5 297 5 297
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 759 742 638 638
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 41 24 104 122
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 104 122
b) zmniejszenia (z tytułu) 41 24 0 0
zbycia środków trwałych
- wycena posiadanych CI 41 24 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 718 718 742 760
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 41 018 3 909 2 713 2 713
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 308 36 801 1 196 1 530
a) zwiększenia (z tytułu) 0 37 563 2 097 2 098
- podział zysku-rezerwowy 33 807
- podział zysku cele społeczne 3 756
b) zmniejszenia (z tytułu) 308 762 901 568
- wykorzystania funduszu na cele społeczne 308 762 861 528
- rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 0 0 40 40
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 40 710 40 710 3 909 4 243
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 20 973 20 973
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 20 973 20 973
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 20 973 20 973
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 20 973 20 973
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 23 982 23 982 37 564 15 371
a) zysk netto 23 982 23 982 37 564 15 371
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 191 450 191 450 51 872 30 031
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 191 450 191 450 51 872 30 031
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 8 160 23 982 4 459 15 371
II. Korekty razem 1 192 677 2 169 10 475
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 12 34 10 23
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -162 -395 -319 -568
5. Zmiana stanu rezerw 1 871 -9 082 1 545 6 493
6. Zmiana stanu zapasów 50 0 0 0
7. Zmiana stanu należności 867 17 218 2 651 7 122
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -841 -8 632 -1 720 -2 561
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -605 1 494 -3 1
10. Inne korekty 0 40 5 -35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 352 24 659 6 628 25 846
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 6 812 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 6 812 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 6 812 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 6 812 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 7 319 1 030 5 716
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 19 30 116
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 7 300 1 000 5 600
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 7 300 1 000 5 600
- nabycie aktywów finansowych 0 7 300 1 000 5 600
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -507 -1 030 -5 716
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 153 303 153 303 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 153 303 153 303 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 309 37 724 127 15 531
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 36 960 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 15 002
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 309 764 127 529
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 152 994 115 579 -127 -15 531
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 162 346 139 731 5 471 4 599
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 162 346 139 731 5 471 4 599
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12 950 35 565 17 990 18 862
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 175 296 175 296 23 461 23 461
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa