ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2016-11-07 00:06

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
SA-Q_30.09.2016_KRW_cmmts_20161104_last.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
data przekazania: 2016-11-07
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 249 324 151 705 57 069 36 251
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 191 37 842 15 380 9 043
III. Zysk (strata) brutto 70 647 41 329 16 171 9 876
IV. Zysk (strata) netto 57 161 34 075 13 084 8 143
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 229 36 234 14 473 8 658
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 271 -5 817 2 809 -1 390
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 868 -46 191 -13 475 -11 038
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 632 -15 774 3 807 -3 769
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 372 279 315 199 86 336 73 964
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 257 35 759 11 655 8 391
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 092 23 350 5 355 5 479
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 322 022 279 440 74 680 65 573
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 833 5 991 1 353 1 406
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 330 000 59 908 946 58 330 000 59 908 946
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,09 0,57 0,25 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,58 0,24 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,52 4,66 1,28 1,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,82 4,76 1,35 1,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2016 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3688, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.09.2016, czyli 4,3120
Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2015 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1582, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.09.2015, czyli 4,2386
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-07 Piot Osiecki Prezez Zarządu
2016-11-07 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2016-11-07 Jakub Ryba Członek Zarządu
2016-11-07 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2016-11-07 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu
2016-11-07 Andrzej Ladko Członek Zarządu
2016-11-07 Aneta Cybulska Podmiot, któremu powierzono prowadzenie prowadzenie ksiąg rachunkowych
Vistra Fund Services Poland Sp.zo.o. SKA

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 65 371 38 492 13 284 13 392
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 891 6 279 7 068 7 459
- wartość firmy 5 874 6 266 7 049 7 441
2. Rzeczowe aktywa trwałe 521 478 287 437
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 53 871 28 876 3 560 3 198
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 53 871 28 876 3 560 3 198
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 20 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 20 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 53 851 28 876 3 560 3 198
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 088 2 859 2 368 2 298
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 088 2 859 2 368 2 298
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 216 713 267 705 255 905 227 386
1. Zapasy 431 119 47 5
2. Należności krótkoterminowe 45 046 27 075 41 973 31 375
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 45 046 27 075 41 973 31 375
3. Inwestycje krótkoterminowe 171 072 240 418 213 839 195 603
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 171 072 240 418 213 839 195 603
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 15 784 42 047 75 180 169 579
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 155 288 198 371 138 659 26 024
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 164 93 46 403
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 90 195 32 462 46 010 45 947
A k t y w a r a z e m 372 279 338 660 315 199 286 725
PASYWA
I. Kapitał własny 322 022 299 830 279 440 251 983
1. Kapitał zakładowy 5 833 5 833 5 991 5 927
2. Kapitał zapasowy 159 868 159 868 173 258 170 736
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 967 962 859 696
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 98 193 98 552 37 647 40 549
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 57 161 34 614 61 685 34 075
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 257 38 830 35 759 34 742
1. Rezerwy na zobowiązania 27 165 15 301 12 409 12 415
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 548 604 523 412
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3 59
a) długoterminowa 3 3 3 47
b) krótkoterminowa 0 0 0 12
1.3. Pozostałe rezerwy 26 613 14 694 11 883 11 944
a) długoterminowe 6 6 6 0
b) krótkoterminowe 26 607 14 688 11 877 11 944
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 52
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 52
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 092 23 529 23 350 22 276
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 23 092 23 529 23 350 22 276
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 372 279 338 660 315 199 286 725
Wartość księgowa 322 022 306 299 829 837 279 439 779 251 982 759
Liczba akcji (w szt.) 58 330 000 58 330 000 59 908 946 59 268 946
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,52 5,14 4,66 4,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 344 803 56 170 000 58 682 588 58 329 236
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,82 5,34 4,76 4,32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 348 249 324 60 768 151 705
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 88 348 249 324 60 768 151 705
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88 348 249 324 60 768 151 705
IV. Koszty sprzedaży 55 211 161 188 42 920 99 543
V. Koszty ogólnego zarządu 2 708 7 553 2 127 7 113
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 30 429 80 583 15 720 45 049
VII. Pozostałe przychody operacyjne 80 733 111 304
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4 2 5
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 79 729 109 299
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 263 14 126 3 285 7 511
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 3 263 14 126 3 285 7 511
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 246 67 191 12 546 37 842
X. Przychody finansowe 1 041 3 902 1 064 3 492
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 196 2 374 1 064 3 209
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 174 618 0 1
5. Inne 671 911 0 282
XI. Koszty finansowe 468 447 174 5
1. Odsetki w tym: 0 0 2 5
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 169 0
4. Inne 468 446 3 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 27 818 70 647 13 436 41 329
XIV. Podatek dochodowy 5 271 13 485 2 169 7 253
a) część bieżąca 7 557 16 206 2 633 7 902
b) część odroczona -2 286 -2 721 -464 -649
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 22 547 57 161 11 268 34 075
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 547 283 57 161 381 11 267 698 34 075 195
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 52 561 683 52 561 683 59 268 946 59 268 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 1,09 0,19 0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 344 803 55 344 803 58 329 236 58 329 236
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 1,03 0,19 0,58
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 299 830 279 440 239 290 203 528
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 299 830 279 440 239 290 203 528
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 833 5 991 5 927 5 757
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -158 0 170
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 170
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 12
- objęcie kapitału warunkowego 0 0 0 158
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 158 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 158 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 833 5 833 5 927 5 927
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 159 868 173 258 170 736 155 974
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 13 389 0 86 993
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 50 878
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 368
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 36 157
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotyczaca ceny przejęcia 0 0 0 14 353
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 389 0 36 116
- pokrycia straty 0 0 0 0
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych 0 0 0 32 500
- umorzenie akcji własnych 0 13 389 0 0
- przeznaczenie na cele społeczne 0 0 0 3 616
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 159 868 159 868 170 736 170 736
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 962 859 671 649
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4 108 25 47
a) zwiększenia (z tytułu) 4 108 25 47
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 967 967 696 696
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 98 552 37 647 39 148 4 991
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -359 60 546 1 401 35 558
a) zwiększenia (z tytułu) 0 61 685 2 586 38 701
- podział zysku-rezerwowy 0 55 517 0 32 500
- podział zysku cele społeczne 0 6 169 0 3 616
- wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) 0 0 2 586 2 586
b) zmniejszenia (z tytułu) 359 1 140 1 185 3 144
- rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 0 0 0 380
- wykorzystania funduszu na cele społeczne 359 1 140 1 185 2 763
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 98 193 98 193 40 549 40 549
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 61 685 0 36 157
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 61 685 0 36 157
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 61 685 0 36 157
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 61 685 0 36 157
- kapitał rezerwowy 0 6 169 0 0
- kapitał zapasowy 0 55 517 0 36 157
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 57 161 57 161 34 075 34 075
a) zysk netto 57 161 57 161 34 075 34 075
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 322 022 322 022 251 983 251 983
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 322 022 322 022 251 983 251 983
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 22 547 57 161 11 268 34 075
II. Korekty razem -9 376 6 065 -1 292 2 158
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 28 80 33 68
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -196 -2 373 -1 065 -3 212
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -175 -622 167 -6
5. Zmiana stanu rezerw 11 863 14 756 2 950 2 477
6. Zmiana stanu zapasów -312 -384 -5 -5
7. Zmiana stanu należności -17 971 -3 042 -11 443 -10 957
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -474 -556 7 984 13 962
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 300 -2 838 -399 -601
10. Inne korekty 160 1 044 487 433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 171 63 226 9 976 36 234
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 27 442 114 597 33 054 40 771
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 31 92 92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 27 441 114 566 32 962 34 890
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 27 441 114 566 32 962 34 890
- zbycie aktywów finansowych 26 796 111 886 31 562 30 000
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 646 2 680 1 400 4 890
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 5 789
II. Wydatki 25 607 102 326 1 024 46 587
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 298 24 87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 25 550 102 008 1 000 46 500
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 25 550 102 008 1 000 46 500
- nabycie aktywów finansowych 25 550 102 008 1 000 46 500
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 20 20 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 834 12 271 32 029 -5 817
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 5 2 586 2 586
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2 586 2 586
2. Kredyty i pożyczki 0 1 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 4 4 0 0
II. Wydatki 58 093 58 873 47 198 48 777
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 57 733 57 733 45 947 45 947
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 359 1 140 1 185 2 763
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 63 63
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 089 -58 868 -44 612 -46 191
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 083 16 629 -2 607 -15 774
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 083 16 629 -2 607 -15 774
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 198 371 138 659 28 631 41 798
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 155 288 155 288 26 024 26 024
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
SA-Q 30.09.2016_KRW_cmmts_20161104_last.pdfSA-Q 30.09.2016_KRW_cmmts_20161104_last.pdf III Q 2016 Altus TFI