ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2017-05-05 17:32

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Raport_I_kw_+_informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
data przekazania: 2017-05-05
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 595 71 078 21 356 16 318
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 442 18 982 6 631 4 358
III. Zysk (strata) brutto 29 851 20 550 6 960 4 718
IV. Zysk (strata) netto 21 019 16 681 4 901 3 830
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 477 32 863 2 676 7 545
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 465 34 993 342 8 033
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -595 -227 -139 -52
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 348 67 629 2 879 15 526
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 520 769 517 872 123 411 117 060
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 534 172 068 36 621 38 894
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 785 142 108 32 889 32 122
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 366 235 345 804 86 790 78 166
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 893 5 833 1 397 1 318
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 930 000 58 330 000 58 930 000 58 330 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,43 1,16 0,33 0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,43 1,10 0,33 0,25
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,21 5,93 1,47 1,34
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,23 6,13 1,48 1,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Dane finansowe zostały przeliczone dla daty
31.03.2017 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie i wynosi 4,2891, dla danych bilansowych wartości zostały
przeliczone po kursie EUR na 31.03.2017, czyli 4,2198.Dane
finansowe zostały przeliczone dla daty 31.03.2016 dla danych wynikowych
po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3559, dla
danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na
31.12.2016, czyli 4,424.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-05 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2017-05-05 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2017-05-05 Jakub Ryba Członek Zarządu
2017-05-05 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2017-05-05 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu
2017-05-05 Andrzej Ladko Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 893 114 322 12 797
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 103 5 499 6 674
- wartość firmy 5 091 5 483 6 658
2. Rzeczowe aktywa trwałe 515 522 389
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 3 688 104 370 3 720
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 688 104 370 3 720
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 20 20 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 20 20 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 3 668 104 350 3 720
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 587 3 931 2 014
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 587 3 931 2 014
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 296 294 190 968 285 219
1. Zapasy 3 202 32
2. Należności krótkoterminowe 30 400 37 444 37 419
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 30 400 37 444 37 419
3. Inwestycje krótkoterminowe 265 516 152 555 247 672
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 265 516 152 555 247 672
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 116 888 16 074 41 384
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 148 628 136 481 206 288
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 375 768 97
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 212 582 212 582 32 462
A k t y w a r a z e m 520 769 517 872 330 479
PASYWA
I. Kapitał własny 366 235 345 804 282 479
1. Kapitał zakładowy 5 893 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy 157 652 157 652 159 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 962 962 988
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 102 358 103 007 37 423
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 78 351 0 61 685
6. Zysk (strata) netto 21 019 78 351 16 681
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 534 172 068 48 000
1. Rezerwy na zobowiązania 15 749 20 852 10 877
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 669 629 533
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3
a) długoterminowa 0 3 3
b) krótkoterminowa 3 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 15 077 20 219 10 341
a) długoterminowe 6 6 6
b) krótkoterminowe 15 070 20 213 10 335
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 138 785 142 108 37 123
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 138 785 142 108 37 123
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 9 108 0
P a s y w a r a z e m 520 769 517 872 330 479
Wartość księgowa 366 235 090 345 804 279 282 478 577
Liczba akcji (w szt.) 58 930 000 58 330 000 58 330 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,21 5,93 4,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 58 763 333 56 392 623 60 730 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,23 6,13 4,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 595 71 078
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 595 71 078
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 91 595 71 078
IV. Koszty sprzedaży 53 243 45 232
V. Koszty ogólnego zarządu 4 263 2 160
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 34 090 23 686
VII. Pozostałe przychody operacyjne 75 172
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 75 172
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 723 4 876
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 5 723 4 876
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 442 18 982
X. Przychody finansowe 1 419 1 570
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 182 1 005
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 236 340
5. Inne 0 225
XI. Koszty finansowe 10 3
1. Odsetki w tym: 7 3
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 3 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 29 851 20 550
XIV. Podatek dochodowy 8 832 3 868
a) część bieżąca 7 447 3 536
b) część odroczona 1 385 332
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 21 019 16 681
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 84 076 324 66 725 032
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 763 333 59 301 659
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,43 1,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 763 333 60 778 582
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,43 1,10
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 345 804 279 440 279 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 345 804 279 440 279 440
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 833 5 991 5 991
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 60 -158 -158
a) zwiększenia (z tytułu) 60 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 60 0 0
- objęcia akcji z kapitału warunkowego 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 158 158
- umorzenia akcji (udziałów) 0 158 158
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 893 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 157 652 173 258 173 258
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -15 606 -13 389
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- objęcie akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 15 606 13 389
- pokrycia straty 0 0 0
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych 0 2 217 0
- umorzenie akcji własnych 0 13 389 13 389
- wynagrodzenie za emisję akcji na GPW 0 0 0
- przeznaczenie na cele społeczne 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 157 652 157 652 159 869
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 962 859 859
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 103 129
a) zwiększenia (z tytułu) 0 103 129
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 962 962 696
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 103 007 37 647 37 647
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -648 65 359 -225
a) zwiększenia (z tytułu) 0 67 214 0
- podział zysku-rezerwowy 0 55 517 0
- podział zysku cele społeczne 0 6 169 0
- wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) 0 3 312 0
- podział zysku- zg. Z uch. 0 2 216 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 648 1 855 225
- rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 60 0 0
- wykorzystania funduszu na cele społeczne 588 1 855 225
- 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 102 358 103 007 37 423
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 78 351 61 685 61 685
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 61 685 0
- na cele społeczne 0 6 169 0
- nabycie akcji własnych 0 55 517 0
- 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 78 351 0 61 685
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 78 351 0 61 685
6. Wynik netto 21 019 78 351 16 681
a) zysk netto 21 019 78 351 16 681
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 366 235 345 804 282 479
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 366 235 345 804 282 479
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0
I. Wpływy 0 0
1. Sprzedaż 0 0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Dostawy i usługi 0 0
2. Wynagrodzenia netto 0 0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0
5. Inne wydatki operacyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0
(metoda pośrednia) 0 0
I. Zysk (strata) netto 21 019 16 681
II. Korekty razem -9 542 16 182
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 32 24
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 176 -1 002
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -236 -340
6. Zmiana stanu rezerw -5 103 -1 532
7. Zmiana stanu zapasów 199 15
8. Zmiana stanu należności 7 044 4 555
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 323 13 777
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 371 302
11. Inne korekty 392 384
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 477 32 863
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 101 842 86 257
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 101 842 86 257
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 101 842 86 257
- zbycie aktywów finansowych 100 245 85 090
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 1 597 1 167
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 100 377 51 265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 123
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 100 355 51 142
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 100 355 51 142
- nabycie aktywów finansowych 100 355 51 142
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 465 34 993
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 595 227
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 588 225
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 7 3
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -595 -227
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 348 67 629
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 348 67 629
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 136 481 138 659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 148 828 206 288
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
Plik Opis
Raport I kw + informacja dodatkowa.pdfRaport I kw + informacja dodatkowa.pdf Raport za I kw. 2017 ALTUS TFI