[2000/09/26 15:40] AMERBANK S.A. - Raport polroczny SAB-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 91 136 | 22 353 | |
| II. Przychody z tytułu prowizji | 10 744 | 2 635 | |
| III. Wynik na działalności bankowej | 52 022 | 12 759 | |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 717 | 176 | |
| V. Zysk (strata) brutto | 717 | 176 | |
| VI. Zysk (strata) netto | 432 | 106 | |
| VII. Aktywa razem (stan na 00-06-30) | 1 863 705 | 442 948 | 00-06-30 |
| VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 00-06-30) | 0 | 0 | 00-06-30 |
| IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 00-06-30) | 1 063 509 | 252 765 | 00-06-30 |
| X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 00-06-30) | 554 153 | 131 706 | 00-06-30 |
| XI. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 193 333 | 45 950 | 00-06-30 |
| XII. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 7 700 000 | 00-06-30 | |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 00-06-30) | 25,11 | 6 | 00-06-30 |
| XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-06-30) | 14,18 | 00-06-30 | |
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 12 miesięcy w zł/EURO | 0,59 | 0 | |
| XVI. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0 |
Bilans
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Kasa, operacje z bankiem centralnym | 1 | 37 970 | 14 940 | 72 462 |
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym | 0 | 0 | 0 | |
| III. Należności od sektora finansowego | 2 | 283 678 | 330 569 | 179 687 |
| 1. W rachunku bieżącym | 8 634 | 19 244 | 29 388 | |
| 2. Terminowe | 275 044 | 311 325 | 150 299 | |
| IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 3 | 1 129 619 | 1 017 932 | 1 068 999 |
| 1. W rachunku bieżącym | 66 484 | 56 481 | 85 052 | |
| 2. Terminowe | 1 063 135 | 961 451 | 983 947 | |
| V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Dłużne papiery wartościowe | 5, 11 | 336 646 | 439 693 | 119 862 |
| VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 6, 8, 11 | 4 000 | 0 | 0 |
| VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | 7, 8, 11 | 3 593 | 5 137 | 2 681 |
| IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach | 9, 11 | 10 847 | 13 610 | 14 042 |
| X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe | 10, 11 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Wartości niematerialne i prawne | 12 | 6 123 | 6 392 | 6 455 |
| XII. Rzeczowy majątek trwały | 13 | 18 440 | 18 381 | 17 975 |
| XIII. Akcje własne do zbycia | 14 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Inne aktywa | 15 | 10 998 | 2 815 | 11 383 |
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe | 10 998 | 2 815 | 11 383 | |
| XV. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 21 791 | 14 628 | 13 704 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 136 | 9 620 | 8 091 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 655 | 5 008 | 5 613 | |
| AKTYWA RAZEM | 1 863 705 | 1 864 097 | 1 507 250 | |
| PASYWA | ||||
| I. Zobowiązania wobec banku centralnego | 0 | 0 | 0 | |
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 17 | 1 063 509 | 1 012 928 | 687 543 |
| 1. Bieżące | 4 634 | 3 646 | 21 560 | |
| 2. Terminowe | 1 058 875 | 1 009 282 | 665 983 | |
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 18 | 554 153 | 612 942 | 564 366 |
| 1. Lokaty oszczędnościowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |
| a) bieżące | 0 | 0 | 0 | |
| b) terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe, w tym: | 554 153 | 612 942 | 564 366 | |
| a) bieżące | 121 883 | 147 413 | 149 469 | |
| b) terminowe | 432 270 | 465 529 | 414 897 | |
| IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 19 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych | 20 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Fundusze specjalne i inne pasywa | 21 | 21 593 | 18 568 | 43 342 |
| VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 22 | 25 351 | 20 744 | 16 510 |
| VIII. Rezerwy | 23 | 5 766 | 6 014 | 6 662 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 5 766 | 6 014 | 6 662 | |
| IX. Zobowiązania podporządkowane | 24 | 0 | 0 | 0 |
| X. Kapitał akcyjny | 25 | 23 100 | 23 100 | 23 100 |
| XI. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Kapitał zapasowy | 26 | 91 097 | 91 097 | 91 097 |
| XIII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 501 | 501 | 501 | |
| XIV. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 | 78 203 | 66 073 | 66 073 |
| XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 28 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Zysk (strata) netto | 432 | 12 130 | 8 056 | |
| PASYWA RAZEM | 1 863 705 | 1 864 097 | 1 507 250 | |
| Współczynnik wypłacalności | 29 | 14,18 | 15,24 | 14,87 |
| Wartość księgowa | 193 333 | 192 901 | 188 827 | |
| Liczba akcji | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) | 29 | 25,11 | 25,05 | 24,52 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe | 305 534 | 318 329 | 302 196 | |
| 1. Zobowiązania udzielone: | 297 277 | 308 474 | 281 443 | |
| a) dotyczące finansowania | 194 508 | 189 883 | 156 095 | |
| b) gwarancyjne | 30 | 102 769 | 118 591 | 125 348 |
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 8 257 | 9 855 | 20 753 | |
| a) dotyczące finansowania | 109 | 44 | 0 | |
| b) gwarancyjne | 8 148 | 9 811 | 20 753 | |
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży | 500 932 | 291 252 | 824 256 | |
| III. Pozostałe, w tym: | 1 732 | 0 | 0 | |
| - opcje | 1 732 | 0 | 0 | |
| - | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 808 198 | 609 581 | 1 126 452 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 31 | 91 136 | 66 049 |
| II. Koszty odsetek | 32 | 56 897 | 39 120 |
| III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 34 239 | 26 929 | |
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 33 | 10 744 | 11 888 |
| V. Koszty z tytułu prowizji | 2 037 | 2 083 | |
| VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 8 707 | 9 805 | |
| VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 34 | 0 | 0 |
| VIII. Wynik na operacjach finansowych | 35 | 3 793 | 2 991 |
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 5 283 | 8 281 | |
| X. Wynik na działalności bankowej | 52 022 | 48 006 | |
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 464 | 85 |
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 247 | 50 |
| XIII. Koszty działania banku | 38 | 29 052 | 22 835 |
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 885 | 3 297 | |
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 39 | 52 378 | 45 623 |
| XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości | 40 | 33 793 | 36 882 |
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) | 18 585 | 8 741 | |
| XVIII. Wynik na działalności operacyjnej | 717 | 13 168 | |
| XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 41 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 42 | 0 | 0 |
| XX. Zysk (strata) brutto | 717 | 13 168 | |
| XXI. Podatek dochodowy | 43 | 285 | 5 112 |
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 44 | 0 | 0 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 45 | 432 | 8 056 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4 506 | 19 554 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 700 000 | 7 366 667 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 46 | 0,59 | 2,65 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 46 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 192 901 | 159 637 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 192 901 | 159 637 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 23 100 | 23 100 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 23 100 | 23 100 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 91 097 | 91 097 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 91 097 | 91 097 |
| 4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 501 | 501 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 501 | 501 |
| 5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 7 000 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 6 000 | 7 000 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 6 000 | 7 000 |
| -przeznaczenie części zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 6 000 | 7 000 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeklasyfikowania do pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 13 000 | 7 000 |
| 6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu | ||
| 7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu | 59 073 | 44 939 |
| 7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 130 | 14 134 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 6 130 | 14 134 |
| - podziału zysku | 6 130 | 14 134 |
| - przeklasyfikowanie funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 65 203 | 59 073 |
| 8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 |
| 9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 12 130 | 21 134 |
| 9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 12 130 | 21 134 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 130 | 21 134 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -12 130 | -21 134 |
| -przeznaczenie części zysku na kapitał rezerwowy | -6 130 | -14 134 |
| -przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 0 |
| -przeznaczenie części zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego | -6 000 | -7 000 |
| - | ||
| 9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 10. Wynik netto | 432 | 8 056 |
| a) zysk netto | 432 | 8 056 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 193 333 | 188 827 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezpośrednia* | 0 | 0 |
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Wpływy z tytułu: | 0 | 0 |
| a) odsetek | 0 | 0 |
| b) prowizji | 0 | 0 |
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | 0 | 0 |
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Koszty: | 0 | 0 |
| a) odsetek | 0 | 0 |
| b) prowizji | 0 | 0 |
| 2. Wynagrodzenia | 0 | 0 |
| 3. Zapłata podatku dochodowego | 0 | 0 |
| 4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | 0 | 0 |
| 5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia* | -126 186 | 20 751 |
| I. Zysk (strata) netto | 432 | 8 056 |
| II. Korekty razem: | -126 618 | 12 695 |
| 1. Amortyzacja | 3 885 | 3 297 |
| 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -4 498 | 0 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -42 | -1 470 |
| 5. Zmiany stanu pozostałych rezerw | 1 955 | 2 133 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 285 | 5 112 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -3 610 | -6 414 |
| 8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 83 749 | -55 383 |
| 9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 33 781 | 67 683 |
| 10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -111 691 | -128 347 |
| 11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 |
| 12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu | 2 104 | 0 |
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -69 207 | 11 495 |
| 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -59 133 | 102 949 |
| 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 |
| 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 17. Zmiana stanu innych zobowiązań | 1 210 | 19 644 |
| 18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 032 | -1 647 |
| 19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 4 993 | -1 200 |
| 20. Pozostałe korekty | -8 367 | -5 157 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 37 207 | -5 997 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 223 644 | 2 680 |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 83 | 178 |
| 3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 702 |
| 5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych | 194 784 | 800 |
| 7. Pozostałe wpływy | 28 777 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -186 437 | -8 677 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -997 | -138 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 719 | -7 295 |
| 3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -4 000 | 0 |
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych | -167 137 | -1 244 |
| 7. Nabycie akcji własnych do zbycia | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -11 584 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 98 744 | -6 053 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 258 261 | 0 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków | 258 261 | 0 |
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -159 517 | -6 053 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków | -142 914 | -6 053 |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Pozostałe wydatki | -16 603 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 9 765 | 8 701 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 9 765 | 8 701 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 30 521 | 71 469 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 40 286 | 80 170 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-13 Marek Gadomski - Prezes Zarządu
00-09-13 Włodzimierz Paszkowski - I Zastępca Prezesa
00-09-13 Piotr Drożdżyk - Wiceprezes Zarządu
00-09-13 Agnieszka Dębińska - Główny Księgowy Banku
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Amerykański w Polsce S.A.
