AMICA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:20

[2000/08/04 16:20] AMICA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	186 911	386 594	45 516	94 819
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 575	23 857	2 088	5 851
III. Zysk (strata) brutto	26 020	43 342	6 336	10 630
IV. Zysk (strata) netto	18 249	33 152	4 444	8 131
V. Aktywa (stan na ...)		822 478		195 479	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		325 051		77 255	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		8 737 500		8 737 500	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		37,00		9,00	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	435 486	468 086	293 859	285 640
1. Wartości niematerialne i prawne	10 743	11 587	12 657	13 567
2. Rzeczowy majątek trwały	424 743	368 846	281 139	272 010
3. Finansowy majątek trwały	0	87 653	63	63
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	378 444	233 819	191 298	183 751
1. Zapasy	99 485	85 511	68 172	65 094
2. Należności krótkoterminowe	270 703	142 328	108 615	106 018
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	9 497	9 496
5. Środki pieniężne	8 256	5 980	5 014	3 143
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 548	8 857	9 817	13 027
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 548	8 857	9 817	13 027
A k t y w a r a z e m	822 478	710 762	494 974	482 418
P a s y w a
I. Kapitał własny	325 051	308 802	265 196	254 136
1. Kapitał akcyjny	17 475	17 475	17 475	17 475
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	259 648	219 258	218 922	186 594
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 776	14 727	15 063	15 063
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	42 439	0	32 328
8. Zysk (strata) netto	33 152	14 903	13 736	2 676
II. Rezerwy	19 366	18 916	12 756	9 869
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15 680	15 848	10 542	8 494
2. Pozostałe rezerwy	3 686	3 068	2 214	1 375
III. Zobowiązania	468 423	370 088	208 119	207 366
1. Zobowiązania długoterminowe	236 795	199 816	59 403	67 478
2. Zobowiązania krótkoterminowe	231 628	170 272	148 716	139 888
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	9 638	12 956	8 903	11 047
P a s y w a r a z e m	822 478	710 762	494 974	482 418

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	186 910	386 593	165 871	334 788
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 511	33 364	148 317	298 023
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 399	53 229	17 554	36 765
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	140 999	293 575	125 050	250 307
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	117 806	247 505	109 007	217 040
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 193	46 070	16 043	33 267
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	45 911	93 018	40 821	84 481
IV. Koszty sprzedaży	3 042	5 736	2 414	5 166
V. Koszty ogólnego zarządu	31 576	55 152	24 455	48 731
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 293	32 130	13 952	30 584
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 607	7 086	4 157	4 446
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7 325	15 359	5 943	11 814
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 575	23 857	12 166	23 216
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	3	0	48
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	26 532	26 532	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 405	8 043	4 728	6 215
XIII. Koszty finansowe	13 475	15 092	1 383	9 044
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	26 037	43 343	15 511	20 435
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-17	-1	3	3
1. Zyski nadzwyczajne	-7	12	4	5
2. Straty nadzwyczajne	-10	-13	-1	-2
XVI. Zysk (strata) brutto	26 020	43 342	15 514	20 438
XVII. Podatek dochodowy	7 771	10 190	4 454	6 702
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	18 249	33 152	11 060	13 736

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		61 855		31 713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 737 500		8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,00		4,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
I. Wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Wpływy ze sprzedaży:	0	0	0	0
a) produktów	0	0	0	0
b) towarów	0	0	0	0
c) materiałów	0	0	0	0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
4. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Nabycie:	0	0	0	0
a) towarów	0	0	0	0
b) materiałów	0	0	0	0
2. Zużycie energii	0	0	0	0
3. Nabycie usług obcych	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0
6. Zapłata podatku dochodowego	0	0	0	0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	0	0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
9. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 498	-16 637	664	8 154
I. Zysk (strata) netto	18 249	33 152	11 060	13 736
II. Korekty razem	-26 747	-49 789	-10 396	-5 582
1. Amortyzacja	10 763	21 568	10 421	20 469
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4 171	1 091	-4 073	-786
3. Odsetki i dywidendy	5 262	8 942	1 992	4 025
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-30 933	-30 456	329	328
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	617	1 282	838	1 090
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 771	10 190	4 454	6 702
7. Podatek dochodowy zapłacony	-8 561	-12 003	-2 693	-4 732
8. Zmiana stanu zapasów	-13 975	-19 214	-3 078	-3 197
9. Zmiana stanu należności	-11 859	-31 507	-2 598	-29 225
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 567	7 695	-14 314	2 291
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 619	-3 423	-3 017	-3 884
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-951	-1 954	1 343	1 337
13. Pozostałe korekty	-2 000	-2 000	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 275	-98 783	-7 922	-26 074
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	107	221	48	96
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	113	221	48	48
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-3	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	48
7. Otrzymane odsetki	-3	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-56 382	-99 004	-7 970	-26 170
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-334	-2 033	-121	-375
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-57 764	-96 971	-7 848	-16 250
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 716	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-1	-9 545
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	67 048	98 980	9 129	8 237
I. Wpływy z działalności finansowej	89 444	141 111	33 371	38 092
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	40 030	64 472	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	49 414	76 639	33 371	38 092
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-22 396	-42 131	-24 242	-29 855
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 429	-3 429	-1 693	-4 126
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-12 540	-27 465	-19 416	-19 416
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 168	-2 295	-1 141	-2 240
11. Zapłacone odsetki	-5 259	-8 942	-1 992	-4 073
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 275	-16 440	1 871	-9 683
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 275	-16 440	1 871	-9 683
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-69	-69	-170	-140
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 981	24 696	3 143	14 697
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	8 256	8 256	5 014	5 014

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	6 849	3 969	6 494	6 569
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 849	3 969	6 494	6 569
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 849	3 969	6 494	6 569