AMICA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 16:35

[2001/04/27 16:35] AMICA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		189 705		50 941
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		9 522		2 557
III. Zysk (strata) brutto		126		34
IV. Zysk (strata) netto		275		74
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		792 554		219 119	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		281 416		77 804	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		8 737 500		8 737 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		32,00		9,00	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	532 378	453 716	468 086	442 944
1. Wartości niematerialne i prawne	25 762	27 874	11 587	11 550
2. Rzeczowy majątek trwały	418 576	425 842	368 846	345 456
3. Finansowy majątek trwały	88 040	0	87 653	85 938
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	253 827	364 447	233 819	227 647
1. Zapasy	81 946	93 595	85 511	80 271
2. Należności krótkoterminowe	165 415	263 625	142 328	122 680
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	6 466	7 227	5 980	24 696
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 349	5 371	8 857	7 445
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 349	5 371	8 857	7 445
A k t y w a r a z e m	792 554	823 534	710 762	678 036
P a s y w a
I. Kapitał własny	281 416	281 141	308 802	293 900
1. Kapitał akcyjny	17 475	17 475	17 475	17 475
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	259 771	259 746	219 258	219 004
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 654	14 679	14 727	14 982
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-10 759	-17 339	42 439	0
8. Zysk (strata) netto	275	6 580	14 903	42 439
II. Rezerwy	15 697	19 042	18 916	19 042
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15 697	15 846	15 848	16 639
2. Pozostałe rezerwy	0	3 196	3 068	2 403
III. Zobowiązania	473 389	506 678	370 088	351 455
1. Zobowiązania długoterminowe	205 606	209 562	199 816	178 070
2. Zobowiązania krótkoterminowe	267 783	297 116	170 272	173 385
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22 052	16 673	12 956	13 639
P a s y w a r a z e m	792 554	823 534	710 762	678 036

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		189 705		199 683
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 855		172 853
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		20 850		26 830
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		152 984		152 576
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		135 782		129 699
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 202		22 877
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		36 721		47 107
IV. Koszty sprzedaży		3 080		2 694
V. Koszty ogólnego zarządu		24 297		23 576
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		9 344		20 837
VII. Pozostałe przychody operacyjne		28 137		2 479
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		27 959		8 034
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		9 522		15 282
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		4 901		3 638
XIII. Koszty finansowe		14 305		1 617
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		118		17 306
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8		16
1. Zyski nadzwyczajne		11		19
2. Straty nadzwyczajne		-3		-3
XVI. Zysk (strata) brutto		126		17 322
XVII. Podatek dochodowy		149		-2 419
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		275		14 903

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-8 048		54 666
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 737 500		8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,00		6,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia		0		0
I. Wpływy z działalności operacyjnej		0		0
1. Wpływy ze sprzedaży:		0		0
a) produktów		0		0
b) towarów		0		0
c) materiałów		0		0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych		0		0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych		0		0
4. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej		0		0
1. Nabycie:		0		0
a) towarów		0		0
b) materiałów		0		0
2. Zużycie energii		0		0
3. Nabycie usług obcych		0		0
4. Podatki i opłaty		0		0
5. Wynagrodzenia		0		0
6. Zapłata podatku dochodowego		0		0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych		0		0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych		0		0
9. Pozostałe wydatki		0		0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		29 768		-8 139
I. Zysk (strata) netto		275		14 903
II. Korekty razem		29 493		-23 042
1. Amortyzacja		16 086		10 805
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-12		-3 080
3. Odsetki i dywidendy		13 469		3 680
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		23 296		477
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		3 195		665
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-149		2 419
7. Podatek dochodowy zapłacony		-373		-3 442
8. Zmiana stanu zapasów		11 650		-5 239
9. Zmiana stanu należności		-12 757		-19 648
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-22 207		-7 872
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		659		-804
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		3 026		-1 003
13. Pozostałe korekty		0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-9 324		-42 508
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		7		114
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		7		108
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		3
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		3
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-9 331		-42 622
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-205		-1 699
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-9 126		-39 207
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		-1 716
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-21 205		31 932
I. Wpływy z działalności finansowej		52 879		51 667
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		24 442
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		52 879		27 225
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-74 084		-19 735
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-1 762		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-56 751		-14 925
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-2 102		-1 127
11. Zapłacone odsetki		-13 469		-3 683
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-761		-18 715
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-761		-18 715
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		23		30
F. Środki pieniężne na początek okresu		7 227		24 696
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		6 466		5 980

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	7 619	3 969	31 835
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 300	3 300	0	0
- otrzymane gwarancje bankowe	3 300	3 300	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 300	10 919	3 969	31 835