WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-07-01 02-07-01 02-07-01 02-07-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 670 999 599 116 175 269 163 595 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 37 789 30 366 9 871 8 292 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 172 -868 1 612 -237 IV. Zysk (strata) netto 6 789 63 1 773 17 V. Przepływy pieniężne 33 854 117 477 8 843 32 078 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -30 626 -36 708 -7 999 -10 023 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 848 -83 732 -1 005 -22 864 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -620 -2 963 -161 -809 netto, razem IX. Aktywa razem 710 133 685 879 174 129 176 727 X. Zobowiązania i rezerwy 520 953 492 813 127 741 126 980 na zobowiązania XI. Zobowiązania 141 946 158 394 34 806 40 813 długoterminowe XII. Zobowiązania 322 274 278 261 79 023 71 698 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 189 180 193 066 46 388 49 746 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 285 4 503 XV. Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,62 0,00 0,20 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,62 0,00 0,20 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,65 22,10 5,31 5,69 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,65 22,10 5,31 5,69 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 9 436 10 771 2 629 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 9 436 10 771 2 629 2 444 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 9 436 10 771 2 629 2 444 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 871 8 387 3 300 3 300 - faktoring z regresem 1 984 5 000 - Pozycje pozabilansowe, 13 307 19 158 5 929 5 744 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 394 585 404 641 431 400 441 658 1. Wartości niematerialne i 15 057 16 194 20 325 21 935 prawne, w tym: - wartość firmy 14 2. Rzeczowe aktywa trwałe 353 937 362 441 401 022 409 871 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 7 133 7 042 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 133 7 042 finansowe a) w jednostkach 7 133 7 042 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 042 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 133 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 18 458 18 964 10 053 9 852 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 18 458 18 964 9 277 8 588 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 776 1 264 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 315 548 266 430 254 479 209 562 1. Zapasy 77 321 68 454 70 734 68 569 2. Należności 235 419 188 820 175 118 132 230 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 41 682 36 826 12 610 powiązanych 2.2. Od pozostałych 193 737 151 994 119 620 jednostek 3. Inwestycje 1 700 7 036 4 264 3 164 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 700 7 036 4 264 3 164 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 19 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 700 7 036 4 264 3 145 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 108 2 120 4 363 5 599 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 710 133 671 071 685 879 651 220 P a s y w a I. Kapitał własny 189 180 184 092 193 066 189 734 1. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 -92 993 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 271 806 271 806 266 426 266 400 5. Kapitał z aktualizacji 11 867 12 783 14 579 14 604 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -25 764 -25 763 -12 484 -12 484 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 6 789 784 63 -3 268 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 520 953 486 979 492 813 461 486 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 55 669 54 257 55 000 52 326 1.1. Rezerwa z tytułu 17 216 18 043 19 143 21 398 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 338 17 338 17 338 17 338 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 328 16 328 16 328 16 338 b) krótkoterminowa 1 010 1 010 1 010 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 21 115 18 876 18 519 13 590 a) długoterminowe 10 671 5 931 8 180 7 143 b) krótkoterminowe 10 444 12 945 10 339 6 447 2. Zobowiązania 141 946 142 687 158 394 160 682 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 141 946 142 687 158 394 160 682 jednostek 3. Zobowiązania 322 274 288 947 278 261 247 298 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 50 109 43 009 69 380 55 480 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 271 029 244 014 206 889 189 505 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 136 1 924 1 992 2 313 4. Rozliczenia 1 064 1 088 1 158 1 180 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 064 1 088 1 158 1 180 międzyokresowe a) długoterminowe 462 468 481 481 b) krótkoterminowe 602 620 677 699 P a s y w a r a z e m 710 133 671 071 685 879 651 220
Wartość księgowa 189 180 183 622 193 066 189 734 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną 21,65 21,07 22,10 21,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Rozwodniona wartość 21,65 21,07 22,10 21,71 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-07-01 01-09-30 01-07-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 260 137 670 999 233 788 599 116 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 89 121 243 499 76 598 200 418 1. Przychody netto ze 235 512 609 001 208 989 533 036 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 24 625 61 998 24 799 66 080 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -201 629 -517 427 -177 005 -470 787 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -71 951 -201 451 -65 633 -172 298 1. Koszt wytworzenia -180 122 -465 550 -155 913 -415 790 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -21 507 -51 877 -21 092 -54 997 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 58 508 153 572 56 783 128 329 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -5 961 -15 077 -4 915 -11 148 V. Koszty ogólnego zarządu -28 506 -83 410 -23 625 -73 792 VI. Zysk (strata) na 24 041 55 085 28 243 43 389 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 599 7 558 -20 896 10 641 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 51 141 -23 153 109 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 548 7 417 2 257 10 532 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 995 24 854 -13 868 23 664 operacyjne 1. Strata ze zbycia -23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6 995 24 854 9 394 23 664 IX. Zysk (strata) z 18 645 37 789 21 215 30 366 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -2 287 -8 706 9 025 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 139 1 927 8 942 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -5 148 -10 633 83 XI. Koszty finansowe 9 705 31 909 11 937 40 277 1. Odsetki, w tym: 9 791 29 682 11 574 38 035 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -86 2 227 363 2 242 XII. Zysk (strata) z 8 938 6 167 572 -886 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 5 11 18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 14 27 2. Straty nadzwyczajne -3 -9 -3 -9 XIV. Zysk (strata) brutto 8 935 6 172 583 -868 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 930 -617 -2 748 -931 a) część bieżąca -2 933 -2 933 b) część odroczona 3 3 550 2 748 931 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 6 005 6 789 3 331 63 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 14 164 -34 021 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,62 -3,89 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 8 737 500 8 737 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,62 -3,89 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-07-01 01-10-31 01-07-01 do do 02-10-31 01-10-31
I.Kapitał własny na 184 092 200 440 189 734 281 141 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 podstawowych I.a. Kapitał własny na 184 092 200 440 189 734 287 905 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 17 475 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 17 475 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -92 993 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -92 993 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 -92 993 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 271 806 266 432 266 400 259 746 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 374 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 374 26 6 680 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 373 6 580 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie majątku 1 26 100 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 271 806 271 806 266 426 266 426 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 783 14 572 14 604 14 679 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -916 -2 705 -25 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -92 2 196 - aktualizacja -92 2 196 instrumentu finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 824 4 901 - zbycia środków trwałych 1 25 100 - aktualizacja 824 4 900 instrumentu finansowego - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 867 11 867 14 579 14 579 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 979 -12 484 -15 572 -10 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 580 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 489 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - zysk za I półrocze - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 489 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -24 979 -12 484 -15 572 -17 339 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 979 -12 484 -15 572 -12 484 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 -13 280 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 980 -25 764 -15 572 -12 484 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -24 980 -25 764 -15 572 -12 484 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 6 005 6 789 3 331 63 a) zysk netto 6 005 6 789 3 331 63 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 189 180 189 180 193 066 193 066 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 189 180 189 180 193 066 193 066 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-10-31 02-07-01 01-10-31 01-07-01 do do 02-10-31 01-10-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 005 6 789 3 331 63 II. Korekty razem 10 719 27 065 17 872 117 414 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 14 939 44 760 16 392 48 643 3. (Zyski) straty z tytułu -1 591 5 063 -2 037 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 9 784 29 658 9 351 30 308 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -50 -140 -119 -106 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 412 4 572 2 674 697 7. Zmiana stanu zapasów -8 868 -11 039 -2 165 22 862 8. Zmiana stanu należności -39 375 -63 171 -42 888 -4 487 9. Zmiana stanu zobowiązań 30 915 28 520 29 260 22 928 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 962 -4 504 304 -1 394 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 16 724 33 854 21 203 117 477 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -3 961 771 201 239 1. Zbycie wartości -3 961 771 195 233 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 6 6 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -9 337 -31 397 -19 542 -36 947 1. Nabycie wartości -9 383 -25 403 -19 542 -36 947 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 040 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 46 46 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -13 298 -30 626 -19 341 -36 708 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 511 82 198 41 443 82 643 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 511 82 198 41 443 82 643 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -13 272 -86 045 -42 186 -166 375 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 301 -50 734 -31 386 -131 802 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -2 187 -5 653 -1 449 -4 265 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -9 784 -29 658 -9 351 -30 308 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -8 762 -3 848 -743 -83 732 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -5 336 -620 1 119 -2 963 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 336 -620 1 119 -2 963 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 036 2 320 3 145 7 227 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 700 1 700 4 264 4 264 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz