WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 15 370 46 613 4 256 12 774 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -106 -836 -29 -229 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -77 142 -21 39 IV. Zysk (strata) netto -127 -120 -35 -33 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 32 405 9 268 01-12-31 V.A) Zobowiązania razem 25 532 7 303 (stan na 31-12-2001) V.B. Zobowiązania 315 90 długoterminowe (stan na 31-12-2001) V.C.Zobowiązania 25 217 7 212 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 6 661 1 905 01-12-31 01-12-31) VI.A. Kapitał zakładowy 3 282 939 VII. Liczba akcji (stan na 3 282 3 282 01-12-31 01-12-31) VII.A. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) VII.B. Rozwodniony zysk (strat) na 1 akcję zwykłą ( w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 2,03 0,58 jedną akcję (w zł) (stan na ...) VIII.A. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) X. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 5 097 5 416 4 200 4 494 1. Wartości niematerialne i 588 609 421 394 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 262 4 560 3 632 3 853 3. Finansowy majątek trwały 147 147 147 147 4. Należności długoterminowe 100 100 100 II. Majątek obrotowy 27 264 23 495 16 225 16 254 1. Zapasy 5 340 5 318 5 412 5 346 2. Należności krótkoterminowe 21 663 17 796 9 335 9 554 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 129 129 129 129 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 132 252 1 349 1 225 III. Rozliczenia 44 58 66 41 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 44 58 66 41 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 32 405 28 969 20 491 20 789 P a s y w a I. Kapitał własny 6 661 6 788 6 507 6 781 1. Kapitał akcyjny 3 282 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 499 3 499 3 207 3 207 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -120 7 18 292 II. Rezerwy 67 29 1. Rezerwy na podatek 67 29 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 25 532 21 966 13 984 13 939 1. Zobowiązania 315 369 450 długoterminowe 2. Zobowiązania 25 217 21 597 13 984 13 489 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 145 215 40 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 32 405 28 969 20 491 20 789
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 15 370 46 613 10 984 39 420 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 394 1 082 47 2 103 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 14 976 45 531 10 937 37 317 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 919 41 430 9 676 34 214 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 585 986 1 553 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 334 40 444 9 676 32 661 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 451 5 183 1 308 5 206 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 855 3 967 1 080 4 051 V. Koszty ogólnego zarządu 353 1 372 381 1 227 VI. Zysk (strata) na 243 -156 -153 -72 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 235 684 315 600 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 584 1 364 372 509 operacyjne IX. Zysk (strata) na -106 -836 -210 19 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 357 1 746 1 168 1 770 finansowe XIII. Koszty finansowe 330 785 650 1 475 XIV. Zysk (strata) na -79 125 308 314 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 17 -5 7 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 39 26 67 2. Straty nadzwyczajne 16 22 31 60 XVI. Zysk (strata) brutto -77 142 303 321 XVII. Podatek dochodowy 50 262 29 29 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -127 -120 274 292
Zysk (strata) netto (za 12 -120 292 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 282 2 328 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,13 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 501 377 337 419 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -127 -120 18 292 II. Korekty razem 628 497 319 127 1. Amortyzacja 146 594 140 579 2. (Zyski) straty z tytułu 196 332 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 140 -157 298 411 4. (Zysk) strata z tytułu -29 -7 -3 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -30 29 29 rezerw 6. Podatek dochodowy 262 29 29 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -297 -45 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -22 72 66 -181 9. Zmiana stanu należności -3 670 -11 795 326 305 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 090 11 775 -823 -1 382 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 14 -3 25 27 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -70 105 40 26 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -317 -784 -551 310 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 31 912 226 1 548 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 251 1 73 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 31 661 161 75 8 . Pozostałe wpływy 64 1 397 II. Wydatki z tytułu 348 1 696 777 1 238 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 14 303 15 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 334 1 393 777 1 223 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -304 -686 90 2 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 246 1 450 850 3 116 finansowej 1. Zaciągnięcie 450 450 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 246 1 450 400 2 666 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 550 2 136 760 3 114 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 54 135 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 325 1 497 297 2 296 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 5.a. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 171 504 131 486 12. Pozostałe wydatki 332 332 D. Przepływy pieniężne -120 -1 093 -124 731 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -120 -1 093 -124 731 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 252 1 225 1 349 494 początek okresu G. Środki pieniężne na 132 132 1 225 1 225 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 2 621 2 621 3 027 2 672 pozabilansowe (z tytułu) - weksle zabezp. kredyty 2 500 2 500 2 950 2 595 - grunty w wieczystym 121 121 77 77 użytkowaniu Zobowiązania pozabilansowe, 2 621 2 621 3 027 2 672 razem
kom emitent zdz