AMPLI SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 15 370 46 613 4 256 12 774
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -106 -836 -29 -229
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -77 142 -21 39
IV. Zysk (strata) netto -127 -120 -35 -33
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 32 405 9 268 01-12-31
V.A) Zobowiązania razem 25 532 7 303
(stan na 31-12-2001)
V.B. Zobowiązania 315 90
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
V.C.Zobowiązania 25 217 7 212
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 6 661 1 905 01-12-31
01-12-31)
VI.A. Kapitał zakładowy 3 282 939
VII. Liczba akcji (stan na 3 282 3 282 01-12-31
01-12-31)
VII.A. Zysk (strata) na 1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VII.B. Rozwodniony zysk
(strat) na 1 akcję zwykłą (
w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 2,03 0,58
jedną akcję (w zł) (stan na
...)
VIII.A. Wartość księgowa na
jedną akcję ( w zł/EURO)
(stan na 31-12-2001)
IX. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO)
X. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 5 097 5 416 4 200 4 494
1. Wartości niematerialne i 588 609 421 394
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 4 262 4 560 3 632 3 853
3. Finansowy majątek trwały 147 147 147 147
4. Należności długoterminowe 100 100 100
II. Majątek obrotowy 27 264 23 495 16 225 16 254
1. Zapasy 5 340 5 318 5 412 5 346
2. Należności krótkoterminowe 21 663 17 796 9 335 9 554
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 129 129 129 129
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 132 252 1 349 1 225
III. Rozliczenia 44 58 66 41
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 44 58 66 41
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 32 405 28 969 20 491 20 789
P a s y w a
I. Kapitał własny 6 661 6 788 6 507 6 781
1. Kapitał akcyjny 3 282 3 282 3 282 3 282
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 3 499 3 499 3 207 3 207
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -120 7 18 292
II. Rezerwy 67 29
1. Rezerwy na podatek 67 29
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 25 532 21 966 13 984 13 939
1. Zobowiązania 315 369 450
długoterminowe
2. Zobowiązania 25 217 21 597 13 984 13 489
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 145 215 40
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 32 405 28 969 20 491 20 789
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 15 370 46 613 10 984 39 420
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 394 1 082 47 2 103
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 14 976 45 531 10 937 37 317
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 13 919 41 430 9 676 34 214
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 585 986 1 553
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 13 334 40 444 9 676 32 661
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 451 5 183 1 308 5 206
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 855 3 967 1 080 4 051
V. Koszty ogólnego zarządu 353 1 372 381 1 227
VI. Zysk (strata) na 243 -156 -153 -72
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 235 684 315 600
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 584 1 364 372 509
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -106 -836 -210 19
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 357 1 746 1 168 1 770
finansowe
XIII. Koszty finansowe 330 785 650 1 475
XIV. Zysk (strata) na -79 125 308 314
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 17 -5 7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 18 39 26 67
2. Straty nadzwyczajne 16 22 31 60
XVI. Zysk (strata) brutto -77 142 303 321
XVII. Podatek dochodowy 50 262 29 29
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -127 -120 274 292
Zysk (strata) netto (za 12 -120 292
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 282 2 328
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,13
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 501 377 337 419
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -127 -120 18 292
II. Korekty razem 628 497 319 127
1. Amortyzacja 146 594 140 579
2. (Zyski) straty z tytułu 196 332
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 140 -157 298 411
4. (Zysk) strata z tytułu -29 -7 -3
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -30 29 29
rezerw
6. Podatek dochodowy 262 29 29
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -297 -45
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -22 72 66 -181
9. Zmiana stanu należności -3 670 -11 795 326 305
10. Zmiana stanu zobowiązań 4 090 11 775 -823 -1 382
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 14 -3 25 27
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -70 105 40 26
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -317 -784 -551 310
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 31 912 226 1 548
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 3
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 251 1 73
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 31 661 161 75
8 . Pozostałe wpływy 64 1 397
II. Wydatki z tytułu 348 1 696 777 1 238
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 14 303 15
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 334 1 393 777 1 223
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -304 -686 90 2
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 246 1 450 850 3 116
finansowej
1. Zaciągnięcie 450 450
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 246 1 450 400 2 666
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 550 2 136 760 3 114
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 54 135
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 325 1 497 297 2 296
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
5.a. Nabycie akcji
(udziałów) własnych celem
umorzenia
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 171 504 131 486
12. Pozostałe wydatki 332 332
D. Przepływy pieniężne -120 -1 093 -124 731
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -120 -1 093 -124 731
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 252 1 225 1 349 494
początek okresu
G. Środki pieniężne na 132 132 1 225 1 225
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 621 2 621 3 027 2 672
pozabilansowe (z tytułu)
- weksle zabezp. kredyty 2 500 2 500 2 950 2 595
- grunty w wieczystym 121 121 77 77
użytkowaniu
Zobowiązania pozabilansowe, 2 621 2 621 3 027 2 672
razem